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2019年01月30日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.1929 2.88%
161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 1.2992 2.87%
000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 1.1950 2.84%
000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 1.1950 2.84%
000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.3190 2.81%
001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0778 2.77%
162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.5240 2.75%
159941 广发纳斯达克100ETF 1.5011 2.71%
000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.3080 2.70%
006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.3079 2.70%
003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1802 2.68%
006479 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 2.0732 2.67%
270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 2.0740 2.67%
161127 易方达标普生物科技人民币A 1.2136 2.65%
003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.1685 2.49%
040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.3055 2.48%
161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 1.1347 2.48%
000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.6500 2.48%
040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.3055 2.48%
040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 2.0570 2.44%
513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.1739 2.14%
000043 嘉实美国成长股票人民币 1.7430 2.05%
000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.5800 2.00%
000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.2539 1.93%
118002 易方达标普消费品指数A 1.7100 1.91%
005676 易方达标普消费品指数C 1.7070 1.91%
002423 华宝标普美国消费美元 0.2070 1.77%
162415 华宝标普美国消费人民币A 1.3940 1.75%
161714 招商标普金砖四国指数 0.9990 1.73%
501018 南方原油A 1.0216 1.71%
006476 南方原油C 1.0203 1.70%
003323 易方达原油C类美元汇 0.1511 1.68%
003322 易方达原油A类美元汇 0.1524 1.67%
000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.9350 1.63%
006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.1434 1.63%
160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.4370 1.63%
004243 广发道琼斯石油指数人民币C 0.9737 1.62%
161129 易方达原油A类人民币 1.0263 1.62%
162719 广发道琼斯石油指数人民币A 0.9656 1.62%
003321 易方达原油C类人民币 1.0173 1.62%
006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.1446 1.62%
486002 工银全球精选股票(QDII) 2.0850 1.56%
513500 博时标普500ETF 1.6833 1.54%
003718 易方达标普500指数美元汇A 0.1711 1.48%
050025 博时标普500ETF联接A 2.0486 1.46%
006075 博时标普500ETF联接C 2.0433 1.46%
161125 易方达标普500指数人民币A 1.1525 1.46%
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.0722 1.42%
165510 信诚四国配置 0.7150 1.42%
003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.1807 1.40%
160121 南方金砖四国指数(QDII) 1.1050 1.38%
161126 易方达标普医疗保健人民币A 1.2170 1.37%
163208 诺安油气能源 0.8180 1.36%
378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.6740 1.35%
164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.1430 1.33%
165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.3900 1.30%
539002 建信新兴市场混合(QDII)A 0.8780 1.27%
005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) 0.9087 1.25%
160644 鹏华港美互联股票人民币 0.7843 1.25%
070012 嘉实海外中国股票混合 0.8100 1.25%
001475 易方达国防军工混合A 0.6470 1.25%
539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 0.8380 1.21%
486001 工银全球股票(QDII)人民币 1.2640 1.20%
001838 国投瑞银国家安全混合A 0.6010 1.18%
050020 博时抗通胀增强回报 0.5160 1.18%
000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 1.0770 1.13%
001018 易方达新经济混合 1.2560 1.05%
160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 0.9790 1.03%
118001 易方达亚洲精选股票 0.8820 1.03%
096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.6780 1.02%
004139 中邮军民融合灵活配置混合A 0.7998 1.02%
501305 汇添富港股红利ETF联接A 0.9230 1.02%
501306 汇添富港股红利ETF联接C 0.9189 1.02%
070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.1210 0.99%
519981 长信标普100等权重指数人民币 1.2450 0.97%
110013 易方达科翔混合 2.0880 0.97%
378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 0.9480 0.96%
519696 交银环球精选混合(QDII) 1.7900 0.96%
000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.2101 0.96%
320017 诺安全球收益不动产 1.5050 0.94%
110001 易方达平稳增长混合 2.3670 0.94%
000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 1.4150 0.93%
161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4520 0.89%
163813 中银全球策略(QDII-FOF)A 0.5660 0.89%
161721 招商沪深300地产等权重指数A 1.0585 0.86%
004224 南方军工改革灵活配置混合A 0.6027 0.85%
000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1671 0.84%
100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.3870 0.82%
000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.1250 0.81%
183001 银华全球优选 1.1280 0.80%
001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A 1.3790 0.80%
006285 鹏华全球中短债(QDII)美元现汇A 0.1280 0.79%
160141 南方道琼斯美国精选C 1.0496 0.77%
160140 南方道琼斯美国精选A 1.0552 0.76%
000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1605 0.75%
000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.2021 0.75%
050015 博时大中华亚太精选 1.0810 0.75%
270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 1.3610 0.74%
161229 国投瑞银中国价值发现股票 1.1200 0.72%
206011 鹏华美国房地产(QDII) 0.9900 0.71%
206006 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 0.8600 0.70%
377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.7260 0.69%
006283 鹏华美国房地产美元现汇 0.1470 0.68%
519185 万家精选混合A 1.0690 0.68%
241001 华宝海外中国成长混合 1.4840 0.68%
160218 国泰国证房地产行业指数A 0.9169 0.68%
160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.9070 0.67%
539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 1.3560 0.67%
001268 富国国家安全主题混合A 0.4590 0.66%
005614 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 0.1710 0.65%
005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.1710 0.65%
519212 万家宏观择时多策略混合A 1.0310 0.64%
006571 中金金元C 1.0164 0.64%
002207 前海开源金银珠宝混合C 0.7890 0.64%
501022 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 0.7940 0.63%
001302 前海开源金银珠宝混合A 0.8020 0.63%
000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1785 0.62%
150170 汇添富恒生指数分级B 1.2970 0.62%
001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1458 0.62%
160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 0.6610 0.61%
003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1650 0.61%
001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 0.9820 0.61%
003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.1650 0.61%
160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 0.7137 0.61%
005801 工银印度基金美元 0.1340 0.60%
501301 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A 1.1379 0.60%
006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 1.1369 0.60%
270027 广发全球农业指数(QDII) 1.2020 0.59%
457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 0.8730 0.58%
005441 华安全球稳健配置(QDII-FOF)C 0.9733 0.57%
202801 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A 0.8810 0.57%
002657 招商安裕灵活配置混合A 1.0343 0.57%
002658 招商安裕灵活配置混合C 1.0176 0.57%
470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 0.8890 0.57%
005440 华安全球稳健配置(QDII-FOF)A 0.9785 0.57%
164824 工银印度基金人民币 0.9025 0.56%
519767 交银科技创新灵活配置混合A 0.9070 0.55%
217015 招商全球资源股票(QDII) 0.9130 0.55%
519191 万家新利灵活配置混合 0.9773 0.55%
001275 中邮创新优势灵活配置混合 0.7510 0.54%
000756 建信潜力新蓝筹股票A 1.1150 0.54%
501307 银河中证沪港深高股息A 0.9473 0.53%
501308 银河中证沪港深高股息C 0.9454 0.53%
001518 万家瑞兴灵活配置混合A 1.3655 0.53%
005228 汇添富港股通专注成长 0.7188 0.52%
002251 华夏军工安全混合A 0.7710 0.52%
004698 博时军工主题股票A 0.7850 0.51%
000934 国富大中华精选混合 1.1940 0.51%
519773 交银数据产业灵活配置混合A 0.6660 0.45%
005212 汇安稳裕债券A 1.0462 0.45%
519698 交银先锋混合A 1.0487 0.45%
001225 中邮趋势精选灵活配置混合A 0.4430 0.45%
004932 招商丰拓灵活混合A 1.0190 0.44%
004933 招商丰拓灵活混合C 1.0103 0.44%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 1.1710 0.43%
005534 华夏新时代混合人民币(QDII) 0.9026 0.43%
262001 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 1.3910 0.43%
513900 华安CES港股通精选100ETF 0.9409 0.43%
513600 南方恒指ETF 2.5108 0.42%
000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.2172 0.42%
000076 华夏恒生ETF联接现钞 0.2172 0.42%
161116 易方达黄金主题人民币A 0.7160 0.42%
513660 华夏沪港通恒生ETF 2.4907 0.42%
000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 1.2178 0.42%
160924 大成恒生指数(QDII-LOF)A 0.9880 0.41%
161024 富国中证军工指数(LOF)A 0.9910 0.41%
005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 1.2150 0.41%
160322 华夏港股通精选股票发起式(LOF)A 0.9820 0.41%
159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.4440 0.41%
501302 南方恒指ETF联接(LOF)A 1.0456 0.40%
005814 华安CES港股通ETF联接C 0.9543 0.40%
005659 南方恒生指数ETF联接C 1.0417 0.40%
005707 富国港股通量化精选股票A 0.9404 0.40%
005813 华安CES港股通ETF联接A 0.9418 0.39%
501309 国泰恒生港股通指数(LOF) 1.0344 0.39%
000071 华夏恒生ETF联接A 1.4626 0.39%
000596 前海开源中证军工指数A 1.0280 0.39%
006381 华夏恒生ETF联接C 1.4623 0.39%
002504 鹏华永达中短债6个月定开债券A 1.0350 0.39%
000859 融通通瑞债券C 1.0170 0.39%
002199 前海开源中证军工指数C 0.5260 0.38%
005576 华泰柏瑞新金融地产混合A 0.9245 0.38%
512200 南方中证房地产ETF 0.7407 0.38%
000466 融通通瑞债券A/B 1.0480 0.38%
005702 恒生前海港股通高股息指数 1.0110 0.37%
110025 易方达资源行业混合 0.8040 0.37%
530019 建信社会责任混合A 1.6300 0.37%
005255 浦银安盛港股通量化混合A 0.9238 0.37%
000995 建信睿盈灵活配置混合C 0.8040 0.37%
003659 山证资管策略精选混合A 0.8372 0.37%
100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 1.6240 0.37%
000994 建信睿盈灵活配置混合A 0.8350 0.36%
004643 南方中证房地产ETF发起联接C 0.7726 0.36%
004642 南方中证房地产ETF发起联接A 0.7770 0.36%
160125 南方香港优选股票 0.9529 0.36%
002230 华夏大中华混合(QDII) 1.1220 0.36%
512810 华宝中证军工ETF 0.6082 0.35%
590001 中邮核心优选混合A 0.9691 0.35%
164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1500 0.35%
001764 广发沪港深新机遇股票 0.8760 0.34%