热搜: 综合指数 大成价值增长混合A 大成创新成长混合(LOF)A 易方达价值成长混合

2018年12月21日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 0.9910 2.91%
002692 富国创新科技混合A 0.8750 1.16%
001972 前海开源沪港深智慧生活混合 1.0860 0.93%
001307 中欧永裕混合C 0.7220 0.84%
001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 1.0382 0.83%
004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 1.0253 0.83%
166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.0344 0.83%
001306 中欧永裕混合A 0.7430 0.81%
000992 广发对冲套利定期开放混合 1.1310 0.80%
518880 华安黄金ETF 2.7894 0.71%
518800 国泰黄金ETF 2.7684 0.71%
000217 华安黄金ETF联接C 1.0278 0.71%
000929 博时黄金D 2.8321 0.70%
159937 博时黄金ETF 2.7906 0.70%
000930 博时黄金I 2.7835 0.70%
003397 银华体育文化灵活配置混合A 0.8580 0.70%
000216 华安黄金ETF联接A 1.0334 0.70%
159934 易方达黄金ETF 2.7717 0.70%
004253 国泰黄金ETF联接C 1.0632 0.70%
000218 国泰黄金ETF联接A 1.0613 0.69%
000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.0310 0.68%
002611 博时黄金ETF联接C 0.9798 0.68%
002610 博时黄金ETF联接A 0.9896 0.68%
150170 汇添富恒生指数分级B 1.2110 0.67%
002963 易方达黄金ETF联接C 0.9871 0.66%
000307 易方达黄金ETF联接A 0.9940 0.66%
513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 0.9340 0.65%
100060 富国高新技术产业混合 1.4700 0.55%
540007 汇丰晋信中小盘股票 0.9169 0.54%
002152 华宝核心优势混合A 0.9540 0.53%
002213 中海顺鑫灵活配置混合 0.7840 0.49%
000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.2031 0.49%
001322 东吴新趋势价值线混合 0.4120 0.49%
240001 华宝宝康消费品 2.0505 0.48%
003053 嘉实文体娱乐股票A 0.8430 0.48%
002683 民生加银前沿科技灵活配置混合 0.8580 0.47%
320007 诺安成长混合A 0.6420 0.47%
001641 富国绝对收益多策略混合A 1.0750 0.47%
001073 华泰柏瑞量化绝对收益混合 1.0916 0.45%
582003 东吴配置优化混合A 0.8307 0.44%
001874 前海开源沪港深价值精选混合 0.9130 0.44%
161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.5820 0.43%
004789 富荣沪深300指数增强C 0.7221 0.42%
000136 民生加银策略精选混合A 1.9020 0.42%
004788 富荣沪深300指数增强A 0.7228 0.42%
000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1486 0.41%
513600 南方恒指ETF 2.3994 0.37%
164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1270 0.36%
159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.3773 0.36%
003054 嘉实文体娱乐股票C 0.8350 0.36%
513660 华夏沪港通恒生ETF 2.3826 0.36%
501302 南方恒指ETF联接(LOF)A 1.0010 0.36%
000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 1.1661 0.35%
005240 银华文体娱乐量化股票发起式C 0.6851 0.35%
000071 华夏恒生ETF联接A 1.3981 0.34%
005239 银华文体娱乐量化股票发起式A 0.6831 0.34%
002804 华泰柏瑞量化对冲 1.0609 0.34%
000531 东吴阿尔法灵活配置混合A 0.9400 0.32%
160924 大成恒生指数(QDII-LOF)A 0.9480 0.32%
513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.0529 0.32%
398041 中海量化策略混合 0.6790 0.30%
001279 中海积极增利混合 0.6770 0.30%
000166 中海信息产业混合A 0.9115 0.30%
002250 红土创新改革红利混合 0.6700 0.30%
162201 宏利成长混合 1.0117 0.29%
004505 博时新兴消费主题混合A 1.0500 0.29%
050015 博时大中华亚太精选 1.0230 0.29%
000585 嘉实对冲套利定期混合A 1.0650 0.28%
512330 南方中证500信息技术ETF 0.5684 0.28%
002559 博时鑫瑞混合C 1.1260 0.27%
519023 海富通稳健添利债券C 1.1740 0.26%
004347 南方中证500信息技术联接C 0.6513 0.26%
002900 南方中证500信息技术联接A 0.6544 0.26%
000414 嘉实绝对收益策略定期混合A 1.1690 0.26%
519024 海富通稳健添利债券A 1.2060 0.25%
003255 前海开源鼎裕债券C 1.8281 0.25%
161818 银华消费主题混合A 0.8030 0.25%
003254 前海开源鼎裕债券A 1.8011 0.25%
253020 国联安增利债券A 1.2570 0.24%
253021 国联安增利债券B 1.2300 0.24%
005270 太平改革红利精选混合 0.7857 0.24%
001479 中邮风格轮动灵活配置混合 0.9420 0.21%
001268 富国国家安全主题混合A 0.4710 0.21%
001513 易方达信息产业混合A 0.9620 0.21%
003046 招商信用定开债人民币 1.0050 0.20%
001213 华润元大稳健债券C 1.0320 0.19%
002625 博时安怡6个月定开债A 1.0760 0.19%
001964 诺安泰鑫一年定期开放债券C 1.0720 0.19%
000351 国富恒丰一年持有期债券A 1.0360 0.19%
001224 中邮新思路灵活配置混合A 1.0600 0.19%
001743 诺安优选回报混合A 1.0720 0.19%
004752 广发中证传媒ETF联接A 0.6764 0.19%
002007 工银新得润混合 1.0790 0.19%
003853 金鹰信息产业股票A 1.0401 0.18%
004844 中银利享定期开放债券 1.0366 0.18%
004753 广发中证传媒ETF联接C 0.6769 0.18%
675051 西部利得合赢债券A 1.0984 0.18%
000213 泰信鑫益定期开放C 1.1040 0.18%
001688 嘉实新起点混合A 1.0850 0.18%
002558 博时鑫瑞混合A 1.1370 0.18%
000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.2341 0.17%
005105 富荣福康混合C 0.7234 0.17%
004134 农银金安18个月定开债 1.0960 0.17%
519062 海富通阿尔法对冲混合A 1.2050 0.17%
003126 长信易进混合A 1.0766 0.16%
005019 国投瑞银和泰6个月债券 1.0436 0.16%
001216 易方达新收益混合A 1.2870 0.16%
003127 长信易进混合C 1.0699 0.16%
675053 西部利得合赢债券C 1.0515 0.16%
000291 鹏华普悦债券 0.9557 0.16%
001800 华安新乐享灵活配置混合A 1.1124 0.15%
005104 富荣福康混合A 0.7236 0.15%
004708 红塔红土盛商一年定开债A 1.0419 0.15%
004116 嘉实新添瑞混合 1.1681 0.15%
003309 兴业启元一年定开债A 1.0524 0.15%
720001 财通价值动量混合A 1.3910 0.14%
003179 山证资管裕利3个月定开债券发起式 1.0197 0.14%
004709 红塔红土盛商一年定开债C 1.0366 0.14%
004890 中邮健康文娱灵活配置混合A 0.7380 0.14%
377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.6930 0.14%
519943 长信利率A 1.0862 0.14%
519942 长信利率C 1.0793 0.14%
003310 兴业启元一年定开债C 1.0433 0.14%
005575 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0537 0.13%
005641 国投瑞银顺源6个月定开债 1.0375 0.13%
005185 国泰招惠收益定期开放债券 1.0715 0.13%
005388 兴业安弘3个月定开债 1.0272 0.13%
519209 万家3-5年政金债纯债C 1.0166 0.13%
003471 前海联合添鑫3个月开债A 1.0131 0.13%
005556 汇安裕华定开债发起式 1.0512 0.13%
519208 万家3-5年政金债纯债A 1.0188 0.13%
110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1623 0.12%
001223 鹏华文化传媒娱乐股票 0.8660 0.12%
000521 诺安瑞鑫定开债券 1.0515 0.12%
240012 华宝增强收益债券A 1.1283 0.12%
001906 东方红6个月定开债 1.0756 0.12%
003313 中银睿享定开债券 1.0261 0.12%
004723 中银丰实定开债 1.0413 0.12%
000938 华商稳固添利债券C 0.8590 0.12%
519663 银河久益回报6个月定开C 1.6930 0.12%
003472 前海联合添鑫3个月开债C 1.0092 0.12%
005398 鹏扬淳优一年定期开放债 1.0452 0.12%
501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 1.0300 0.12%
519662 银河久益回报6个月定开A 1.7260 0.12%
110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1623 0.12%
512980 广发中证传媒ETF 0.6755 0.12%
000937 华商稳固添利债券A 0.8740 0.11%
003855 汇安丰华混合C 1.0979 0.11%
240013 华宝增强收益债券B 1.0743 0.11%
519674 银河创新成长混合A 2.0244 0.11%
002443 前海开源沪港深龙头精选混合A 0.9360 0.11%
005329 汇添富民安增益定开混合A 1.0236 0.11%
005378 前海联合泓元定开债券 1.0411 0.11%
001791 大成绝对收益策略混合A 0.9180 0.11%
005631 博时富乾3个月定开债 1.0485 0.11%
001954 银华生态环保主题灵活配置混合 0.8940 0.11%
004607 长信利尚一年定开混合 1.0101 0.10%
002178 嘉实新起点混合C 1.0490 0.10%
128013 国投瑞银纯债债券B 1.0480 0.10%
001879 长城创业板指数增强A 0.8676 0.10%
002381 东海祥瑞A 1.0330 0.10%
000720 南方稳利1年持有期债券C 1.0210 0.10%
002523 光大保德信恒利纯债债券A 1.0270 0.10%
000522 华润元大信息传媒科技混合A 1.0400 0.10%
360014 光大信用添益债券C 1.0470 0.10%
000890 上投摩根纯债添利债券C 1.0340 0.10%
002438 创金合信尊盛纯债债券A 1.0010 0.10%
000958 东吴鼎元A 0.9770 0.10%
002342 融通增益债券A/B 1.0510 0.10%
261101 景顺长城稳定收益债券C 1.0490 0.10%
000959 东吴鼎元C 0.9760 0.10%
002807 融通通安债券 1.0080 0.10%
398011 中海分红增利混合 0.5936 0.10%
002548 嘉实稳瑞纯债债券 1.0400 0.10%
002128 广发鑫惠纯债定开 1.0220 0.10%
002568 博时裕发纯债债券A 1.0170 0.10%
002354 博时裕腾纯债债券A 1.0364 0.10%
360013 光大信用添益债券A 1.0500 0.10%
002116 广发安享混合A 1.0460 0.10%
002117 广发安享混合C 1.0440 0.10%
000889 上投摩根纯债添利债券A 1.0410 0.10%
005124 易方达恒益定开债券发起式 1.0357 0.10%
002712 广发集丰债券C 1.0300 0.10%
003406 南方多元定开债券 1.1886 0.10%
002382 东海祥瑞C 1.0200 0.10%
003040 广发集富纯债C 1.0410 0.10%
002795 平安惠盈纯债A 1.0390 0.10%
002698 博时裕利纯债债券A 1.0250 0.10%
003239 博时安祺6个月定开债A 1.0230 0.10%
166905 民生加银平稳添利债券C 1.0360 0.10%
160923 大成海外中国机会混合 1.0240 0.10%
160523 博时安丰18个月定开债C 1.0240 0.10%
121013 国投瑞银纯债债券A 1.0450 0.10%
002785 中融融裕双利债券A 0.9540 0.10%
165807 东吴鼎利债券(LOF) 0.9690 0.10%
002578 博时裕泉纯债债券A 1.0120 0.10%
270043 广发理财年年红债券A 1.0220 0.10%
000299 中海纯债债券C 1.0420 0.10%
003240 博时安祺6个月定开债C 1.0100 0.10%
000352 国富恒丰一年持有期债券C 1.0340 0.10%