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基金代码 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
005292 | 华富星玉衡混合C | 1.0436 | 5.42% |
002102 | 创金合信鑫优选混合C | 1.0000 | 2.04% |
160140 | 南方道琼斯美国精选A | 1.0625 | 1.08% |
160141 | 南方道琼斯美国精选C | 1.0594 | 1.08% |
000043 | 嘉实美国成长股票(QDII) | 1.9820 | 1.07% |
000179 | 广发美国房地产指数 | 1.1780 | 1.03% |
000044 | 嘉实美国成长股票现汇 | 1.7660 | 0.97% |
320017 | 诺安全球不动产 | 1.5570 | 0.91% |
166904 | 民生加银添利A | 1.0530 | 0.86% |
166905 | 民生加银添利C | 1.0510 | 0.86% |
000180 | 广发美国房地产指数现汇 | 0.1711 | 0.83% |
161233 | 国投瑞银瑞泰定增混合 | 0.9493 | 0.55% |
005301 | 前海开源景鑫混合A | 1.0578 | 0.43% |
005302 | 前海开源景鑫混合C | 1.0577 | 0.43% |
003801 | 华安新安平混合A | 1.2838 | 0.40% |
003802 | 华安新安平混合C | 1.1410 | 0.40% |
002391 | 华安全球美元收益债券(QDII)人民币A | 1.0940 | 0.28% |
002393 | 华安全球美元收益债券(QDII)C | 1.0820 | 0.28% |
002426 | 华安全球美元票息债券(QDII)人民币A | 1.0770 | 0.28% |
002429 | 华安全球美元票息债券(QDII)C | 1.0640 | 0.28% |
206011 | 鹏华美国房地产 | 1.0860 | 0.28% |
001198 | 东方惠新灵活配置混合 | 1.0918 | 0.27% |
002163 | 东方惠新灵活配置混合C | 2.1173 | 0.27% |
002286 | 中银美元债债券(QDII)人民币 | 1.1060 | 0.27% |
002400 | 南方亚洲美元债(QDII)人民币A | 1.1317 | 0.27% |
002401 | 南方亚洲美元债(QDII)人民币C | 1.1181 | 0.26% |
501300 | 海富通全球收益债券人民币 | 0.9898 | 0.26% |
000274 | 广发亚太中高收益债券 | 1.2180 | 0.25% |
004998 | 长信全球债券人民币 | 1.0187 | 0.25% |
004419 | 汇添富美元债债券人民币A | 1.0105 | 0.24% |
004420 | 汇添富美元债债券人民币C | 1.0092 | 0.24% |
005243 | 融通中国概念债券 | 1.0900 | 0.24% |
003385 | 工银全球美元债A人民币 | 1.0073 | 0.23% |
003387 | 工银全球美元债C | 1.0008 | 0.23% |
000674 | 中海惠祥分级债券 | 0.9690 | 0.21% |
000676 | 中海惠祥分级债券B | 0.9680 | 0.21% |
003594 | 长盛盛崇灵活配置混合A | 1.1563 | 0.21% |
000329 | 鹏华丰饶定开债 | 1.0210 | 0.20% |
000290 | 鹏华全球高收益债 | 1.0812 | 0.19% |
001936 | 国泰全球绝对收益(QDII-FOF)人民币 | 1.0290 | 0.19% |
100050 | 富国全球债券 | 1.1080 | 0.18% |
004161 | 国泰企业信用精选A人民币 | 1.0255 | 0.17% |
004164 | 国泰企业信用精选C人民币 | 1.0210 | 0.17% |
001571 | 嘉合磐石A | 1.1165 | 0.16% |
001572 | 嘉合磐石C | 1.1076 | 0.16% |
000103 | 国泰中国企业境外高收益债券 | 1.3520 | 0.15% |
003260 | 博时利发纯债债券A | 1.0348 | 0.15% |
160719 | 嘉实黄金 | 0.6760 | 0.15% |
165517 | 信诚双盈分级债券 | 0.7850 | 0.13% |
050030 | 博时亚洲票息收益债券 | 1.3016 | 0.12% |
001415 | 信诚新锐混合 | 0.9440 | 0.11% |
003547 | 鹏华丰禄债券 | 1.0514 | 0.11% |
000438 | 融通月月添利定开债券B | 1.0220 | 0.10% |
000510 | 诺安永鑫收益一年定开债券 | 1.0360 | 0.10% |
001273 | 民生加银新动力定开混合A | 1.0350 | 0.10% |
001851 | 中融强国制造混合 | 1.0220 | 0.10% |
001919 | 圆信永丰兴利C | 1.0510 | 0.10% |
002046 | 信诚新锐混合B | 1.0530 | 0.10% |
002073 | 圆信永丰兴融A | 1.0210 | 0.10% |
002338 | 兴业保本混合 | 1.0410 | 0.10% |
002438 | 创金合信尊盛纯债 | 1.0200 | 0.10% |
002550 | 嘉实稳荣债券 | 1.0470 | 0.10% |
002579 | 融通增利债券 | 1.0040 | 0.10% |
002698 | 博时裕利纯债债券 | 1.0210 | 0.10% |
002795 | 平安大华惠盈纯债 | 1.0520 | 0.10% |
002877 | 华夏大中华信用债A | 1.0140 | 0.10% |
002880 | 华夏大中华信用债C | 1.0040 | 0.10% |
003033 | 南方荣冠定开混合 | 0.9970 | 0.10% |
003118 | 光大吉鑫混合C | 1.0110 | 0.10% |
004556 | 南方和元C | 1.0190 | 0.10% |
160128 | 南方金利A | 1.0340 | 0.10% |
160515 | 博时安丰18个月定开债券 | 1.0520 | 0.10% |
160523 | 博时安丰18个月定开债C | 1.0030 | 0.10% |
161713 | 招商信用添利债券 | 1.0290 | 0.10% |
165807 | 东吴鼎利分级债券 | 1.0170 | 0.10% |
519720 | 交银纯债C | 1.0510 | 0.10% |
519763 | 交银裕通纯债债券C | 1.0510 | 0.10% |
968012 | 中银香港全天候中国高息债券A1 | 10.2700 | 0.10% |
000115 | 嘉实如意宝定期债券C | 1.1540 | 0.09% |
000244 | 天弘稳利定期开放债券A | 1.1290 | 0.09% |
000245 | 天弘稳利定期开放债券B | 1.1080 | 0.09% |
000561 | 南方启元A | 1.1190 | 0.09% |
000745 | 北信瑞丰稳定收益C | 1.1090 | 0.09% |
000801 | 中金纯债A | 1.1630 | 0.09% |
000802 | 中金纯债C | 1.1430 | 0.09% |
001846 | 国寿安保稳健回报混合A | 1.1150 | 0.09% |
001960 | 华福瑞益 | 1.0660 | 0.09% |
002120 | 广发安悦混合 | 1.0770 | 0.09% |
002140 | 博时裕诚纯债债券 | 1.0700 | 0.09% |
002312 | 国寿安保稳健回报混合C | 1.1320 | 0.09% |
002336 | 创金合信尊享纯债 | 1.0650 | 0.09% |
002341 | 招商招瑞纯债发起式A | 1.1130 | 0.09% |
002520 | 招商招瑞纯债发起式C | 1.1020 | 0.09% |
002592 | 中欧纯债债券(LOF)E | 1.1380 | 0.09% |
002736 | 泓德裕和纯债债券A | 1.0840 | 0.09% |
002737 | 泓德裕和纯债债券C | 1.0760 | 0.09% |
003039 | 广发集富纯债A | 1.0700 | 0.09% |
003187 | 嘉实安益混合 | 1.1080 | 0.09% |
003325 | 东方永兴18个月定开债C | 1.0549 | 0.09% |
005553 | 国富新趋势混合C | 1.0217 | 0.09% |
005622 | 博时富安3个月定开债 | 1.0390 | 0.09% |
040019 | 华安稳固债券 | 1.1120 | 0.09% |
100068 | 富国纯债C | 1.0620 | 0.09% |
161505 | 银河通利债券A | 1.1020 | 0.09% |
161716 | 招商双债增强债券(LOF)C | 1.1650 | 0.09% |
161823 | 银华永兴分级债券 | 1.0690 | 0.09% |
161824 | 银华永兴分级债券A | 1.0560 | 0.09% |
162715 | 广发聚源A | 1.1370 | 0.09% |
166016 | 中欧纯债分级债券 | 1.1290 | 0.09% |
270009 | 广发增强债券 | 1.1620 | 0.09% |
360009 | 光大增利C | 1.1120 | 0.09% |
485019 | 工银信用纯债债券B | 1.1680 | 0.09% |
519718 | 交银纯债A | 1.0610 | 0.09% |
519723 | 交银双轮A | 1.0690 | 0.09% |
519725 | 交银双轮C | 1.0680 | 0.09% |
519764 | 交银卓越回报灵活配置混合 | 1.0840 | 0.09% |
519766 | 交银荣鑫保本混合 | 1.0630 | 0.09% |
519776 | 交银裕盈纯债债券A | 1.0770 | 0.09% |
000032 | 易方达信用债债券A | 1.2960 | 0.08% |
000131 | 大成景兴信用债债券C | 1.1910 | 0.08% |
000342 | 嘉实新兴市场B | 1.2010 | 0.08% |
001061 | 华夏海外收益债券A | 1.2510 | 0.08% |
001063 | 华夏海外收益债券C | 1.2200 | 0.08% |
001263 | 大成景穗灵活配置混合 | 1.2210 | 0.08% |
001761 | 广发安宏回报混合A | 1.2990 | 0.08% |
001762 | 广发安宏回报混合C | 1.2650 | 0.08% |
002025 | 广发聚盛混合A | 1.1900 | 0.08% |
002440 | 中加心安保本混合 | 1.0557 | 0.08% |
003324 | 东方永兴18个月定开债A | 1.0628 | 0.08% |
004499 | 鹏华丰瑞债券 | 1.0212 | 0.08% |
005127 | 平安大华合正定开债 | 1.0347 | 0.08% |
005552 | 国富新趋势混合A | 1.0227 | 0.08% |
270044 | 广发双债添利债券A | 1.3280 | 0.08% |
270049 | 广发纯债债券C | 1.2010 | 0.08% |
531021 | 建信纯债C | 1.2660 | 0.08% |
001903 | 光大保德信欣鑫混合A | 1.5030 | 0.07% |
002534 | 华安稳固收益债券A | 1.3680 | 0.07% |
002664 | 万家瑞和灵活配置混合A | 1.0542 | 0.07% |
002869 | 融通通裕债券 | 1.0589 | 0.07% |
003182 | 华富弘鑫混合A | 1.0488 | 0.07% |
003226 | 信诚稳健债券A | 1.0539 | 0.07% |
003227 | 信诚稳健债券C | 1.0591 | 0.07% |
003265 | 招商招坤纯债A | 1.0641 | 0.07% |
003266 | 招商招坤纯债C | 1.0558 | 0.07% |
003337 | 南方颐元债券发起式A | 1.0405 | 0.07% |
003338 | 南方颐元债券发起式C | 1.0405 | 0.07% |
003463 | 泰达宏利亚洲债券(QDII)A | 0.9815 | 0.07% |
003606 | 海富通全球收益债券美元 | 0.1438 | 0.07% |
003648 | 融通通祺债券 | 1.0508 | 0.07% |
003809 | 招商招顺纯债A | 1.0504 | 0.07% |
003867 | 招商招景纯债A | 1.0187 | 0.07% |
004106 | 信诚稳丰A | 1.0465 | 0.07% |
004107 | 信诚稳丰C | 1.0453 | 0.07% |
004117 | 大成惠祥定开纯债债券 | 1.0346 | 0.07% |
005648 | 招商添琪3个月定开债A | 1.0331 | 0.07% |
040040 | 华安纯债债券A | 1.0775 | 0.07% |
040041 | 华安纯债债券C | 1.0715 | 0.07% |
519226 | 海富通瑞利债券 | 1.0291 | 0.07% |
519631 | 银河君欣债券 | 1.1399 | 0.07% |
519743 | 交银丰润收益债券A | 1.0311 | 0.07% |
000053 | 鹏华实业债纯债债券 | 1.3958 | 0.06% |
000254 | 长城增强收益定开债券A | 1.1119 | 0.06% |
000896 | 鑫元半年定期开放债券A | 0.9463 | 0.06% |
000897 | 鑫元半年定期开放债券C | 0.9323 | 0.06% |
001578 | 博时裕瑞纯债债券 | 1.0625 | 0.06% |
001961 | 博时裕荣纯债债券 | 1.0822 | 0.06% |
002392 | 华安全球美元收益债券(QDII)美元现汇A | 0.1589 | 0.06% |
002402 | 南方亚洲美元债(QDII)美元现汇A | 0.1644 | 0.06% |
002403 | 南方亚洲美元债(QDII)美元现汇C | 0.1624 | 0.06% |
002427 | 华安全球美元票息债券(QDII)美元现汇A | 0.1564 | 0.06% |
002665 | 万家瑞和灵活配置混合C | 1.0495 | 0.06% |
002703 | 长城久源保本混合 | 1.0441 | 0.06% |
003183 | 华富弘鑫混合C | 1.0436 | 0.06% |
003269 | 招商招乾纯债A | 1.2659 | 0.06% |
003270 | 招商招乾纯债C | 1.2189 | 0.06% |
003287 | 信诚稳益债券A | 1.0415 | 0.06% |
003288 | 信诚稳益债券C | 1.0409 | 0.06% |
003314 | 浙商惠南纯债债券 | 1.0344 | 0.06% |
003464 | 泰达宏利亚洲债券(QDII)C | 0.9739 | 0.06% |
003696 | 国泰润鑫纯债债券 | 1.0299 | 0.06% |
003708 | 博时民丰纯债A | 1.0141 | 0.06% |
003734 | 万家瑞盈灵活配置混合A | 1.0832 | 0.06% |
003741 | 鹏华丰盈债券 | 1.0303 | 0.06% |
004020 | 广发景祥纯债 | 1.0222 | 0.06% |
004059 | 鑫元招利债券 | 1.0310 | 0.06% |
004061 | 华夏鼎隆债券A | 0.9787 | 0.06% |
004062 | 华夏鼎隆债券C | 0.9779 | 0.06% |
004388 | 鹏华丰享债券 | 1.0594 | 0.06% |
004469 | 汇添富鑫益定开债A | 1.0286 | 0.06% |
004672 | 华夏鼎盛债券A | 1.0283 | 0.06% |
005507 | 永赢丰利债券A | 1.0061 | 0.06% |
217011 | 招商安心债券 | 1.5490 | 0.06% |
000186 | 华泰柏瑞季季红债券 | 1.0503 | 0.05% |
000255 | 长城增强收益定开债券C | 1.1039 | 0.05% |
001819 | 兴全稳益债券 | 1.0635 | 0.05% |
001911 | 博时裕恒纯债债券 | 1.0617 | 0.05% |
002452 | 民生加银和鑫债券 | 1.0583 | 0.05% |
002632 | 鑫元双债增强债券A | 1.0160 | 0.05% |
002868 | 鹏华丰茂债券 | 1.0252 | 0.05% |
002934 | 泰康恒泰回报混合A | 1.0998 | 0.05% |