近一月海富通瑞利债券基金净值查询
查询指定日期范围海富通瑞利债券519226净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-26 |
海富通瑞利债券 |
1.1494 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
海富通瑞利债券 |
1.1493 |
0.00% |
| 2025-12-24 |
海富通瑞利债券 |
1.1493 |
0.01% |
| 2025-12-23 |
海富通瑞利债券 |
1.1492 |
0.01% |
| 2025-12-22 |
海富通瑞利债券 |
1.1491 |
0.01% |
| 2025-12-19 |
海富通瑞利债券 |
1.1490 |
0.02% |
| 2025-12-18 |
海富通瑞利债券 |
1.1488 |
0.02% |
| 2025-12-17 |
海富通瑞利债券 |
1.1486 |
0.02% |
| 2025-12-16 |
海富通瑞利债券 |
1.1484 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
海富通瑞利债券 |
1.1484 |
-0.01% |
| 2025-12-12 |
海富通瑞利债券 |
1.1485 |
0.00% |
| 2025-12-11 |
海富通瑞利债券 |
1.1485 |
0.03% |
| 2025-12-10 |
海富通瑞利债券 |
1.1482 |
0.00% |
| 2025-12-09 |
海富通瑞利债券 |
1.1482 |
0.02% |
| 2025-12-08 |
海富通瑞利债券 |
1.1480 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
海富通瑞利债券 |
1.1480 |
0.01% |
| 2025-12-04 |
海富通瑞利债券 |
1.1479 |
-0.03% |
| 2025-12-03 |
海富通瑞利债券 |
1.1483 |
0.00% |
| 2025-12-02 |
海富通瑞利债券 |
1.1483 |
0.00% |
| 2025-12-01 |
海富通瑞利债券 |
1.1483 |
0.02% |
