热搜: 富达基金 易方达优质精选混合(QDII) 嘉实海外中国股票混合 汇添富均衡增长混合

2018年06月22日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
164818 工银传媒指数A 1.0000 57.11%
004358 华泰柏瑞嘉利混合 1.2221 5.59%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.2300 4.99%
003834 华夏能源革新股票A 0.9540 4.95%
160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.5220 4.82%
050018 博时行业轮动混合 1.1770 4.72%
000264 博时内需增长混合A 0.9690 4.53%
001268 富国国家安全主题混合A 0.5500 3.97%
470028 汇添富社会责任混合A 1.5790 3.88%
000697 汇添富移动互联股票A 1.1750 3.62%
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.2512 3.54%
003321 易方达原油C类人民币 1.1830 3.53%
161129 易方达原油A类人民币 1.1905 3.52%
003323 易方达原油C类美元汇 0.1826 3.40%
003322 易方达原油A类美元汇 0.1837 3.38%
004732 万家瑞尧灵活配置混合C 0.9933 3.35%
004731 万家瑞尧灵活配置混合A 0.9940 3.35%
501018 南方原油A 1.1745 3.33%
005094 万家臻选混合A 1.0083 3.27%
610005 信澳红利回报混合A 0.7980 3.23%
162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.6810 3.18%
002168 嘉实智能汽车股票 1.2480 3.14%
001726 汇添富新兴消费股票A 0.9870 3.13%
161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 0.7010 3.09%
001924 华夏国企改革混合 0.8140 3.04%
001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.1051 3.04%
001266 国投瑞银招财混合A 0.8873 3.03%
001616 嘉实环保低碳股票 1.1610 3.02%
001790 国泰智能汽车股票A 0.9780 2.95%
000925 汇添富外延增长股票A 1.0820 2.95%
001838 国投瑞银国家安全混合A 0.6730 2.91%
001541 汇添富民营新动力股票 0.8580 2.88%
162719 广发道琼斯石油指数人民币A 1.1436 2.85%
004243 广发道琼斯石油指数人民币C 1.1469 2.85%
001515 平安新鑫先锋C 0.9780 2.84%
003984 嘉实新能源新材料股票A 0.9092 2.79%
000739 平安新鑫先锋A 0.9960 2.79%
519196 万家新兴蓝筹A 1.2138 2.79%
001753 红土创新新兴产业混合A 0.7760 2.78%
003985 嘉实新能源新材料股票C 0.9044 2.78%
519026 海富通中小盘混合 0.7810 2.76%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.6469 2.71%
000522 华润元大信息传媒科技混合A 1.1770 2.71%
001795 上投摩根文体休闲灵活配置混合 0.9150 2.69%
001463 光大保德信一带一路混合A 0.8120 2.65%
000696 汇添富环保行业股票 1.1350 2.62%
257040 国联安红利混合 1.0990 2.61%
050020 博时抗通胀增强回报 0.5150 2.59%
519033 海富通国策导向混合A 1.1090 2.59%
580003 东吴行业轮动混合A 0.6269 2.59%
000404 易方达新兴成长灵活配置 2.0280 2.58%
000219 博时裕益混合A 1.1970 2.57%
002340 富国价值优势混合A 1.2440 2.56%
519181 万家和谐增长混合A 0.7972 2.55%
180020 银华成长先锋混合 0.9290 2.54%
070021 嘉实主题新动力混合 1.3300 2.54%
519195 万家品质生活混合A 1.2730 2.53%
159949 华安创业板50ETF 0.5603 2.53%
481010 工银中小盘混合 1.1800 2.52%
001576 国泰智能装备股票A 1.1460 2.50%
005266 博时厚泽回报混合C 0.9518 2.49%
020001 国泰金鹰增长混合 1.0449 2.49%
519712 交银阿尔法核心混合A 2.1070 2.48%
005265 博时厚泽回报混合A 0.9563 2.48%
160215 国泰价值经典混合(LOF) 1.6240 2.46%
001184 易方达新常态灵活配置混合 0.4160 2.46%
005001 交银持续成长主题混合A 1.0631 2.45%
000965 汇丰晋信新动力混合A 0.7574 2.45%
000757 华富智慧城市灵活配置混合A 0.8020 2.43%
002910 易方达供给改革混合 0.9563 2.42%
161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 0.7190 2.42%
110029 易方达科讯混合 1.0213 2.40%
163208 诺安油气能源 0.9420 2.39%
004139 中邮军民融合灵活配置混合A 0.8599 2.38%
400015 东方新能源汽车混合 1.3142 2.38%
005240 银华文体娱乐量化股票发起式C 0.7779 2.37%
005239 银华文体娱乐量化股票发起式A 0.7766 2.37%
260115 景顺长城中小盘混合A 1.1830 2.34%
003751 万家瑞隆混合A 0.9796 2.34%
160225 国泰国证新能源汽车指数A 0.8920 2.34%
410006 华富策略精选混合A 1.2645 2.33%
420005 天弘周期策略混合A 1.4120 2.32%
377240 摩根新兴动力混合A 2.6060 2.32%
002472 光大保德信先进服务业混合A 0.9487 2.32%
000755 富安达新兴成长混合A 0.9243 2.32%
000031 华夏复兴混合A 1.4270 2.29%
001042 华夏领先股票 0.5380 2.28%
002251 华夏军工安全混合A 0.8080 2.28%
960007 摩根新兴动力混合H 2.6100 2.27%
519772 交银新生活力灵活配置混合A 1.4940 2.26%
164905 交银国证新能源指数(LOF)A 0.9970 2.26%
040015 华安动态灵活配置混合A 1.4940 2.26%
398011 中海分红增利混合 0.6435 2.26%
005300 万家成长优选混合C 0.8907 2.25%
005299 万家成长优选混合A 0.8930 2.24%
519773 交银数据产业灵活配置混合A 0.7290 2.24%
001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.0480 2.24%
001574 中海混改红利混合A 0.8200 2.24%
001475 易方达国防军工混合A 0.7320 2.23%
002583 泰信行业精选混合C 1.0070 2.23%
290012 泰信行业精选混合A 1.0070 2.23%
580002 东吴双动力混合A 0.6640 2.23%
378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.7360 2.22%
168101 九泰锐智事件驱动混合(LOF) 1.0600 2.22%
001490 汇添富国企创新股票A 0.9670 2.22%
519697 交银优势行业混合 3.1380 2.22%
002180 中银移动互联灵活配置混合 0.8310 2.21%
519767 交银科技创新灵活配置混合A 0.9310 2.20%
165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4680 2.18%
160420 华安创业板50指数A 0.6569 2.18%
005310 广发电子信息传媒股票A 0.7695 2.18%
002190 农银新能源主题A 1.0081 2.18%
070027 嘉实周期优选混合 1.7410 2.17%
519022 国泰金泰灵活配置混合C 1.1237 2.16%
001629 天弘中证计算机ETF联接A 0.5980 2.15%
519020 国泰金泰灵活配置混合A 1.1131 2.15%
001630 天弘中证计算机ETF联接C 0.5938 2.15%
002229 华夏经济转型股票 1.2410 2.14%
001349 富国改革动力混合 0.4800 2.13%
320005 诺安价值增长混合A 1.0527 2.13%
002580 泰信鑫选灵活配置混合C 0.8190 2.12%
001252 中海进取收益混合 0.9620 2.12%
163809 中银蓝筹混合 1.2540 2.12%
003292 嘉实优势成长混合A 0.8210 2.11%
003769 中银品质生活混合 1.0030 2.11%
001970 泰信鑫选灵活配置混合A 0.8210 2.11%
481015 工银主题策略混合A 1.7990 2.10%
003054 嘉实文体娱乐股票C 0.9250 2.10%
161606 融通行业景气混合A 1.1680 2.10%
001071 华安媒体互联网混合A 0.9260 2.09%
000971 诺安新经济股票 0.6840 2.09%
003053 嘉实文体娱乐股票A 0.9320 2.08%
002244 景顺长城低碳科技主题混合 0.9830 2.08%
001210 天弘互联网混合A 0.5893 2.08%
160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.0360 2.07%
398041 中海量化策略混合 0.7490 2.04%
005038 银华新能源新材料C 0.7420 2.04%
000793 工银高端制造股票 0.8050 2.03%
005037 银华新能源新材料A 0.7447 2.03%
003152 华富天鑫灵活配置混合A 0.8709 2.03%
003153 华富天鑫灵活配置混合C 0.8600 2.02%
000328 摩根转型动力混合A 1.4220 2.01%
160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 0.7654 2.01%
206009 鹏华新兴产业混合A 2.1970 2.00%
165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 0.9720 1.99%
001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A 0.9210 1.99%
000586 景顺长城中小创精选股票A 1.4350 1.99%
000767 华富国泰民安灵活配置混合A 0.9280 1.98%
519698 交银先锋混合A 1.1150 1.98%
160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 0.7250 1.97%
519694 交银蓝筹混合 0.9686 1.96%
320006 诺安灵活配置混合 2.1290 1.96%
002152 华宝核心优势混合A 1.0980 1.95%
162201 宏利成长混合 1.0743 1.95%
001037 国投瑞银锐意改革混合A 0.7310 1.95%
001125 博时互联网主题灵活配置混合 0.6820 1.94%
003659 山证资管策略精选混合A 0.9535 1.94%
001456 华泰柏瑞制造2025混合A 1.0050 1.93%
000336 农银研究精选混合 1.0874 1.93%
960006 摩根行业轮动混合H 1.6450 1.92%
001938 中欧时代先锋股票A 1.1227 1.91%
164402 前海开源中航军工指数A 0.9140 1.90%
004241 中欧时代先锋股票C 1.1089 1.90%
004510 九泰久盛量化先锋混合C 0.8620 1.89%
001645 国泰大健康股票A 1.5610 1.89%
162202 宏利周期混合 1.2376 1.89%
161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.7154 1.88%
001421 南方量化成长股票A 0.9730 1.88%
162209 宏利市值优选混合A 0.7763 1.88%
000531 东吴阿尔法灵活配置混合A 1.3010 1.88%
000408 民生加银城镇化混合A 1.4610 1.88%
001409 工银互联网加股票 0.3270 1.87%
377530 摩根行业轮动混合A 1.6360 1.87%
512330 南方中证500信息技术ETF 0.6647 1.87%
003624 创金合信资源股票发起式A 1.0173 1.86%
159915 易方达创业板ETF 1.4687 1.86%
180001 银华优势企业混合 1.1013 1.86%
270050 广发新经济混合A 2.1330 1.86%
690005 民生加银内需增长混合 1.6950 1.86%
003625 创金合信资源股票发起式C 0.9996 1.86%
001476 中银智能制造股票A 0.6070 1.85%
512980 广发中证传媒ETF 0.8017 1.85%
550009 中信保诚中小盘混合A 1.3740 1.85%
159948 南方创业板ETF 1.6129 1.85%
001313 摩根智慧互联股票A 0.6610 1.85%
002424 博时文体娱乐主题混合 0.9890 1.85%
512400 南方中证申万有色金属ETF 0.7414 1.85%
160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 0.8850 1.84%
002510 申万菱信中证500指数增强A 0.9390 1.84%
159955 嘉实创业板ETF 0.8408 1.84%
630011 华商主题精选混合 1.0550 1.83%
001366 金鹰产业整合混合A 0.7230 1.83%
001312 华安新优选灵活配置混合A 0.8890 1.83%
159956 建信创业板ETF 0.8757 1.83%
000991 工银战略转型股票A 1.1130 1.83%
519095 新华行业周期轮换混合A 1.5680 1.82%
002094 华泰柏瑞制造2025混合C 1.0060 1.82%
501019 国泰国证航天军工指数(LOF)A 0.6547 1.82%
519672 银河蓝筹混合A 2.0750 1.82%
159958 工银瑞信创业板ETF 0.8918 1.82%