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2017年09月11日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
003869 长信稳势纯债 1.2791 27.69%
161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 1.0070 5.22%
003834 华夏能源革新股票A 1.2260 5.15%
519005 海富通股票混合 0.7810 5.11%
470028 汇添富社会责任混合A 2.0560 4.90%
000404 易方达新兴成长灵活配置 2.5210 4.82%
003670 国联物联网主题A 1.2304 4.43%
160225 国泰国证新能源汽车指数A 1.2054 4.38%
519196 万家新兴蓝筹A 1.5681 4.37%
519026 海富通中小盘混合 1.1040 4.35%
519033 海富通国策导向混合A 1.5790 4.29%
257040 国联安红利混合 1.3880 4.28%
003145 国联竞争优势 1.0942 4.22%
001616 嘉实环保低碳股票 1.5280 4.16%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.7619 4.14%
001158 工银新材料新能源股票 0.8710 4.06%
519195 万家品质生活混合A 1.6996 4.05%
001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A 1.0750 3.97%
519193 万家消费成长 1.2494 3.85%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 1.7010 3.85%
164905 交银国证新能源指数(LOF)A 0.8920 3.84%
001313 摩根智慧互联股票A 0.8820 3.76%
003624 创金合信资源股票发起式A 1.4032 3.63%
003625 创金合信资源股票发起式C 1.3935 3.61%
379010 摩根中小盘混合A 2.4390 3.57%
001184 易方达新常态灵活配置混合 0.5570 3.53%
000663 国投瑞银美丽中国混合A 1.6150 3.53%
001403 招商国企改革主题混合基金 1.0200 3.45%
580002 东吴双动力混合A 0.8691 3.43%
001476 中银智能制造股票A 0.8760 3.42%
121008 国投瑞银成长优选混合 0.5907 3.40%
110029 易方达科讯混合 1.2196 3.31%
000603 易方达创新驱动灵活配置混合 1.0100 3.27%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.7011 3.25%
590006 中邮中小盘灵活配置混合A 2.1370 3.24%
512400 南方中证申万有色金属ETF 1.0916 3.24%
168101 九泰锐智事件驱动混合(LOF) 1.3130 3.22%
377020 摩根内需动力混合A 1.2682 3.21%
000925 汇添富外延增长股票A 1.3860 3.20%
001663 中银互联网+股票 1.0370 3.18%
001719 工银国家战略股票 1.1480 3.14%
163807 中银优选灵活配置混合A 1.2707 3.12%
163818 中银中小盘成长混合 1.5550 3.12%
165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 1.4450 3.07%
001576 国泰智能装备股票A 1.1750 3.07%
160215 国泰价值经典混合(LOF) 1.6730 3.02%
290006 泰信蓝筹精选混合 1.2609 2.98%
001569 泰信国策驱动灵活配置混合 0.8650 2.98%
160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.3859 2.97%
001437 易方达瑞享混合I 1.4900 2.97%
001438 易方达瑞享混合E 1.2250 2.94%
519181 万家和谐增长混合A 1.1900 2.94%
000073 摩根成长动力混合A 1.4710 2.94%
001790 国泰智能汽车股票A 1.0900 2.93%
550009 中信保诚中小盘混合A 1.5800 2.93%
163809 中银蓝筹混合 1.4550 2.90%
000328 摩根转型动力混合A 1.9180 2.90%
000755 富安达新兴成长混合A 1.5255 2.89%
020001 国泰金鹰增长混合 1.3309 2.88%
375010 摩根中国优势混合A 1.3947 2.88%
003984 嘉实新能源新材料股票A 1.1311 2.86%
003985 嘉实新能源新材料股票C 1.1261 2.86%
377240 摩根新兴动力混合A 3.1140 2.84%
200011 长城景气行业龙头混合 1.3070 2.83%
960007 摩根新兴动力混合H 3.1220 2.83%
501002 长信价值优选混合 1.0600 2.81%
200010 长城双动力混合A 1.7342 2.79%
481015 工银主题策略混合A 2.2590 2.78%
519025 海富通领先成长混合 1.4230 2.74%
377530 摩根行业轮动混合A 2.4160 2.72%
398021 中海能源策略混合 0.8191 2.71%
001135 益民品质升级混合A 0.6470 2.70%
370024 摩根核心优选混合A 3.1260 2.69%
610007 信澳消费优选混合A 1.4180 2.68%
370027 摩根智选30混合A 2.1530 2.67%
960006 摩根行业轮动混合H 2.4290 2.66%
398061 中海消费混合A 2.5910 2.65%
000697 汇添富移动互联股票A 1.5110 2.65%
162209 宏利市值优选混合A 0.8849 2.63%
001409 工银互联网加股票 0.4320 2.61%
002303 金鹰智慧生活混合A 1.0660 2.60%
000294 华安生态优先混合A 2.0950 2.60%
213006 宝盈核心优势混合A 1.0773 2.58%
002482 宝盈互联网沪港深混合 1.1540 2.58%
000586 景顺长城中小创精选股票A 1.6430 2.56%
002168 嘉实智能汽车股票 1.4410 2.56%
000241 宝盈核心优势混合C 1.0404 2.56%
519110 浦银安盛价值成长混合A 1.6500 2.55%
050009 博时新兴成长混合 0.6920 2.52%
161810 银华内需精选混合(LOF) 1.8820 2.51%
004450 嘉实前沿科技沪港深股票A 1.1600 2.51%
519672 银河蓝筹混合A 2.3760 2.50%
519170 浦银安盛增长动力混合A 0.8220 2.49%
519674 银河创新成长混合A 2.7808 2.45%
000541 华商创新成长混合发起式A 1.3010 2.44%
519034 海富通中证500增强A 1.6830 2.43%
690008 民生中证内地资源主题指数A 0.9290 2.43%
000886 北信瑞丰无限互联主题灵活配置 0.6750 2.43%
160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.4810 2.42%
000924 宝盈先进制造混合A 1.1450 2.42%
560003 益民创新优势混合A 0.9092 2.42%
001959 华商乐享互联灵活配置混合A 0.8450 2.42%
290008 泰信发展主题混合 1.2290 2.42%
001279 中海积极增利混合 1.0190 2.41%
003715 宝盈消费主题混合 1.0474 2.41%
165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 1.9260 2.39%
590005 中邮核心主题混合A 1.9020 2.37%
001005 中海合鑫混合 0.6930 2.36%
000955 南方产业活力 1.2650 2.35%
163810 中银价值混合A 1.5830 2.33%
002692 富国创新科技混合A 1.0520 2.33%
483003 工银精选平衡混合 0.5502 2.32%
001457 华商新常态混合A 0.8830 2.32%
100060 富国高新技术产业混合 1.9240 2.29%
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.8550 2.27%
210005 金鹰主题优势混合 1.1690 2.27%
210009 金鹰核心资源混合A 1.0850 2.26%
001667 南方转型增长混合A 0.9500 2.26%
373020 摩根双核平衡混合A 1.9245 2.25%
001753 红土创新新兴产业混合A 1.0030 2.24%
162202 宏利周期混合 1.6053 2.24%
001795 上投摩根文体休闲灵活配置混合 1.1070 2.22%
001009 摩根安全战略股票A 1.0590 2.22%
004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 1.0556 2.19%
000793 工银高端制造股票 1.0840 2.17%
000698 宝盈科技30混合 1.6190 2.15%
001978 泰信互联网+主题混合A 1.0050 2.13%
001245 工银生态环境股票A 0.8630 2.13%
001490 汇添富国企创新股票A 1.1090 2.12%
000822 东海美丽中国A 1.0640 2.11%
001542 国泰互联网+股票 1.8630 2.08%
163805 中银动态策略混合A 1.2669 2.08%
350001 天治财富增长混合 1.1215 2.05%
513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.4226 2.05%
003857 前海开源周期优选混合A 1.1479 2.04%
003858 前海开源周期优选混合C 1.1481 2.04%
519011 海富通精选混合 0.4679 2.03%
519979 长信内需成长混合A 1.5590 2.03%
002256 金信行业优选混合发起式A 1.0600 2.02%
202009 南方盛元红利混合 0.9100 2.02%
001558 天弘医疗健康混合A 0.9151 2.02%
001559 天弘医疗健康混合C 0.9097 2.02%
001877 宝盈国家安全沪港深股票A 0.9710 2.00%
420003 天弘永定价值成长混合A 1.9982 1.99%
519642 银河智造混合A 1.1800 1.99%
040035 华安逆向策略混合A 2.7710 1.99%
168102 九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)A 1.0770 1.99%
000742 国泰新经济灵活配置混合A 2.3030 1.99%
160421 华安智增精选混合 1.0048 1.98%
001410 信澳新能源产业股票A 1.5440 1.98%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.9830 1.97%
000308 建信创新中国混合 2.5380 1.97%
020023 国泰事件驱动策略混合A 2.5530 1.96%
002409 华夏新活力混合A 1.0430 1.96%
003940 银华盛世精选灵活配置混合发起式A 1.2013 1.96%
510410 博时上证自然资源ETF 0.8877 1.95%
000601 华宝创新优选混合 1.0480 1.95%
610005 信澳红利回报混合A 1.1070 1.93%
001042 华夏领先股票 0.7920 1.93%
630006 华商产业升级混合 1.2670 1.93%
398001 中海优质成长混合 0.4855 1.91%
001985 富国低碳新经济混合A 1.2860 1.90%
100022 富国天瑞强势混合A 0.6315 1.90%
519015 海富通精选贰号混合 0.9640 1.90%
001218 国投瑞银精选收益混合A 0.7500 1.90%
519778 交银经济新动力混合A 1.1113 1.88%
001694 华安沪港深外延增长灵活配置混合A 1.5210 1.88%
180031 银华中小盘混合 2.9460 1.87%
000574 宝盈新价值混合A 1.4770 1.86%
001781 建信现代服务业股票 1.2120 1.85%
001864 中海魅力长三角混合 1.2710 1.84%
050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.8613 1.83%
519918 华夏兴和混合A 1.6810 1.82%
290014 泰信现代服务业混合 1.6840 1.81%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.5124 1.81%
580008 东吴新产业精选股票A 1.8010 1.81%
004076 国联安锐意成长混合 1.1111 1.80%
001760 嘉实创新成长混合 1.1300 1.80%
000966 中邮核心科技创新灵活配置混合 0.9630 1.80%
000549 华安大国新经济股票A 1.9180 1.80%
161715 招商大宗商品(LOF) 1.2520 1.79%
000535 长盛航天海工混合A 1.0800 1.79%
000551 中信保诚幸福消费混合A 1.9850 1.79%
001000 中欧明睿新起点混合 1.0890 1.78%
519678 银河消费混合A 1.7180 1.78%
001538 摩根科技前沿混合A 1.0910 1.77%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.7189 1.77%
165528 中信保诚鼎利混合(LOF)A 1.0900 1.77%
501026 财通多策略福享混合(LOF) 1.0001 1.76%
001028 华安物联网主题股票A 0.8080 1.76%
580006 东吴新经济混合A 0.9950 1.74%
350002 天治低碳经济混合 0.8185 1.74%
002345 华夏高端制造混合A 0.9960 1.74%
000592 建信改革红利股票A 2.2380 1.73%
310388 申万菱信消费增长混合A 1.3500 1.73%
001105 信澳转型创新股票A 0.7700 1.72%
001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.0511 1.71%
610004 信澳中小盘混合A 1.3060 1.71%
001070 建信信息产业股票A 1.3090 1.71%
165510 信诚四国配置 0.8310 1.71%