热搜: 调控政策 华夏回报混合A 大成价值增长混合A 易方达消费行业股票

2017年08月03日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 0.9770 3.17%
502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 1.0970 3.10%
004666 长城久嘉创新成长混合A 1.0000 3.05%
003858 前海开源周期优选混合C 1.1212 2.17%
003857 前海开源周期优选混合A 1.1224 2.16%
160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.2537 1.78%
001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 0.7219 1.73%
001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 0.7048 1.72%
002910 易方达供给改革混合 1.0934 1.65%
002207 前海开源金银珠宝混合C 1.0980 1.57%
001302 前海开源金银珠宝混合A 1.1140 1.55%
003298 嘉实物流产业股票A 1.1190 1.54%
161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.3020 1.48%
003299 嘉实物流产业股票C 1.1140 1.46%
210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 1.1230 1.45%
004374 华泰保兴吉年丰混合发起A 1.0506 1.44%
002196 金鹰技术领先灵活配置混合C 1.1270 1.44%
001097 华泰柏瑞积极优选股票A 0.6380 1.43%
004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 1.0498 1.43%
510410 博时上证自然资源ETF 0.8225 1.41%
168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 0.8810 1.38%
001576 国泰智能装备股票A 1.0530 1.35%
519918 华夏兴和混合A 1.5870 1.34%
161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.2830 1.34%
050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.8056 1.27%
160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.3810 1.25%
165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 1.3100 1.24%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.2800 1.23%
510170 国联安上证商品ETF 2.1200 1.19%
001298 金鹰民族新兴混合A 1.0640 1.14%
257060 国联安上证商品ETF联接A 0.6698 1.12%
001829 华银中国智造主题灵活配置 1.0220 1.09%
161606 融通行业景气混合A 1.0300 1.08%
690008 民生中证内地资源主题指数A 0.8590 1.06%
160627 鹏华策略优选灵活配置混合 1.5490 1.04%
003359 大成360互联网+大数据100C 1.0790 1.03%
002236 大成360互联网+大数据100A 1.0810 1.03%
159944 广发中证全指原材料ETF 0.9765 1.01%
519097 新华中小市值优选混合 1.4050 1.01%
001558 天弘医疗健康混合A 0.8606 1.00%
000924 宝盈先进制造混合A 1.0120 1.00%
001559 天弘医疗健康混合C 0.8558 1.00%
004065 中融量化多因子混合A 0.9092 0.99%
000584 新华鑫益灵活配置混合C 1.7500 0.98%
004785 中融量化多因子混合C 1.0173 0.98%
003624 创金合信资源股票发起式A 1.2436 0.97%
003625 创金合信资源股票发起式C 1.2378 0.97%
000294 华安生态优先混合A 1.8820 0.97%
002567 大成国家安全主题灵活配置混合A 0.9560 0.95%
420003 天弘永定价值成长混合A 1.9159 0.93%
161715 招商大宗商品(LOF) 1.1930 0.93%
001445 华安国企改革主题灵活配置混合A 1.2010 0.92%
000978 景顺长城量化精选股票A 1.4800 0.89%
002583 泰信行业精选混合C 1.1380 0.89%
110025 易方达资源行业混合 1.1400 0.89%
290012 泰信行业精选混合A 1.1380 0.89%
690007 民生加银景气行业混合A 2.2890 0.88%
001877 宝盈国家安全沪港深股票A 0.9280 0.87%
118002 易方达标普消费品指数A 1.6570 0.85%
004394 华泰柏瑞量化创优混合 1.0216 0.84%
001754 永赢量化灵活配置混合发起式 1.0840 0.84%
001951 金鹰改革红利混合 1.1080 0.82%
002174 东方互联网嘉混合 0.8277 0.82%
000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.2465 0.82%
000935 浙商汇金转型成长 0.7400 0.82%
213006 宝盈核心优势混合A 0.9754 0.82%
501015 财通多策略升级混合(LOF)A 0.9870 0.82%
004273 中融量化小盘股票C 1.0891 0.81%
004272 中融量化小盘股票A 1.0938 0.81%
001604 浙商汇金转型升级A 0.9990 0.81%
000241 宝盈核心优势混合C 0.9435 0.80%
002943 广发多因子混合 1.0552 0.79%
160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 0.8900 0.79%
240022 华宝资源优选混合A 1.5300 0.79%
210002 金鹰红利价值混合A 1.2957 0.79%
710001 富安达优势成长混合A 1.9367 0.78%
164818 工银传媒指数A 0.9320 0.77%
002907 南方中证500量化增强C 1.0450 0.77%
210008 金鹰策略配置混合 1.1039 0.77%
002906 南方中证500量化增强A 1.0420 0.77%
164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.3270 0.76%
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.8000 0.76%
200010 长城双动力混合A 1.6598 0.76%
000219 博时裕益混合A 1.2010 0.76%
001349 富国改革动力混合 0.6630 0.76%
001167 金鹰科技创新股票A 0.6640 0.76%
020001 国泰金鹰增长混合 1.2044 0.74%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 2.4532 0.74%
050007 博时平衡配置混合 0.9690 0.73%
000471 富国城镇发展股票 1.7880 0.73%
001113 南方大数据100A 0.8955 0.72%
004344 南方大数据100C 0.8947 0.72%
004352 华银研究精选股票 1.0169 0.71%
000404 易方达新兴成长灵活配置 2.1220 0.71%
240004 华宝动力组合混合A 1.5033 0.69%
165528 中信保诚鼎利混合(LOF)A 1.0320 0.68%
001279 中海积极增利混合 0.8900 0.68%
159945 广发中证全指能源ETF 0.7709 0.68%
003366 浙商汇金中证转型成长指数 1.0390 0.68%
160215 国泰价值经典混合(LOF) 1.5120 0.67%
002564 新沃通盈灵活配置混合 1.0590 0.67%
519773 交银数据产业灵活配置混合A 0.7670 0.66%
000432 中银优秀企业混合 1.5210 0.66%
519956 长信睿进混合C 0.9350 0.65%
519089 新华优选成长混合 1.3023 0.63%
003714 英大睿盛C 1.0531 0.63%
519957 长信睿进混合A 0.9560 0.63%
003713 英大睿盛A 1.0545 0.63%
400032 东方主题精选混合 0.7612 0.62%
003578 中金中证500指数增强C 1.0643 0.62%
001811 中欧明睿新常态混合A 1.1370 0.62%
002556 博时丝路主题股票C 0.8250 0.61%
001421 南方量化成长股票A 1.1560 0.61%
519994 长信金利趋势股票 0.5350 0.60%
003717 中银量化精选混合A 0.9681 0.60%
519995 长信金利趋势混合A 0.5350 0.60%
002244 景顺长城低碳科技主题混合 1.0260 0.59%
210003 金鹰行业优势混合A 1.1079 0.58%
000523 国投瑞银医疗保健混合A 1.2250 0.57%
003621 新华鑫丰混合 1.6807 0.56%
519698 交银先锋混合A 1.1503 0.55%
003865 创金合信量化多因子股票C 1.1428 0.55%
002210 创金合信量化多因子股票A 1.1470 0.55%
003016 中金中证500指数增强A 1.0578 0.55%
513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.4109 0.55%
000971 诺安新经济股票 0.9140 0.55%
000794 宝盈睿丰创新混合A/B 1.2890 0.55%
003416 招商财经大数据股票A 0.8702 0.55%
159949 华安创业板50ETF 0.7083 0.54%
040015 华安动态灵活配置混合A 1.4770 0.54%
004194 招商中证1000指数增强A 0.9278 0.54%
159930 汇添富中证能源ETF 0.8562 0.54%
004195 招商中证1000指数增强C 0.9342 0.54%
210001 金鹰成份优选混合 1.0321 0.54%
002669 华商万众创新混合A 0.9300 0.54%
001970 泰信鑫选灵活配置混合A 0.9540 0.53%
519727 交银成长30混合 0.9490 0.53%
002580 泰信鑫选灵活配置混合C 0.9540 0.53%
233009 大摩多因子策略混合A 1.3270 0.53%
000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.9660 0.52%
519165 新华鑫利灵活配置混合 1.1590 0.52%
320007 诺安成长混合A 0.9620 0.52%
001268 富国国家安全主题混合A 0.5810 0.52%
519150 新华优选消费混合 1.3640 0.52%
519983 长信量化先锋混合A 1.5570 0.52%
519778 交银经济新动力混合A 1.0242 0.51%
000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.3820 0.51%
001838 国投瑞银国家安全混合A 0.7890 0.51%
000796 宝盈睿丰创新混合C 1.1850 0.51%
001608 英大策略优选C 1.0019 0.51%
001849 前海开源强势共识100强股票 0.9950 0.51%
161022 富国创业板ETF联接A 0.7820 0.51%
001607 英大策略优选A 1.1579 0.51%
004626 南方高元债发起C 1.0085 0.50%
004625 南方高元债发起A 1.0085 0.50%
161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 1.0120 0.50%
160637 鹏华创业板指数(LOF)A 0.8080 0.50%
001569 泰信国策驱动灵活配置混合 0.8080 0.50%
001236 博时丝路主题股票A 0.8210 0.49%
159948 南方创业板ETF 1.8143 0.49%
002595 博时工业4.0主题股票 1.0220 0.49%
001225 中邮趋势精选灵活配置混合A 0.6180 0.49%
002084 新华鑫动力灵活配置混合C 1.0220 0.49%
206002 鹏华精选成长混合A 1.2290 0.49%
580003 东吴行业轮动混合A 0.7757 0.49%
159952 广发创业板ETF 0.9708 0.49%
002083 新华鑫动力灵活配置混合A 1.0240 0.49%
519692 交银成长混合A 4.0186 0.49%
160223 国泰创业板指数(LOF)A 0.8146 0.48%
960016 交银成长混合H 4.0413 0.48%
002939 广发创新升级混合 1.1991 0.48%
004858 长信量化多策略股票C 1.2490 0.48%
000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 1.2580 0.48%
004548 中银中高等级债券C 1.0450 0.48%
159915 易方达创业板ETF 1.6698 0.48%
630107 华商稳健双利债券B 1.4630 0.48%
000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 1.2580 0.48%
519700 交银主题优选混合A 1.0450 0.48%
004221 长信量化先锋混合C 1.4600 0.48%
630007 华商稳健双利债券A 1.5000 0.47%
512100 南方中证1000ETF 0.8548 0.47%
001644 汇丰晋信智造先锋股票C 0.9618 0.47%
004676 中信建投睿信灵活配置混合C 1.0600 0.47%
481004 工银稳健成长混合A 1.2713 0.47%
002656 南方创业板ETF联接A 0.8409 0.47%
001643 汇丰晋信智造先锋股票A 0.9700 0.47%
004343 南方创业板ETF联接C 0.8568 0.46%
161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 0.6590 0.46%
512810 华宝中证军工ETF 0.8147 0.46%
040007 华安中小盘成长混合 1.5143 0.46%
519704 交银先进制造混合A 2.1630 0.46%
519929 长信电子信息量化灵活配置混合A 0.8650 0.46%
002170 东吴移动互联混合C 1.1090 0.45%
512660 国泰中证军工ETF 0.8461 0.45%
001592 天弘创业板ETF联接A 0.6919 0.45%
004744 易方达创业板ETF联接C 1.7925 0.45%
110026 易方达创业板ETF联接A 1.7923 0.45%
519767 交银科技创新灵活配置混合A 0.8970 0.45%
393001 中海优势精选灵活配置混合 1.1310 0.44%
001662 创金合信沪港深精选混合 1.1490 0.44%