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2017年08月03日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
168203 中融国证钢铁行业指数分级 0.9770 3.17%
502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 1.0970 3.10%
004666 长城久嘉创新成长混合A 1.0000 3.05%
003858 前海开源周期优选混合C 1.1212 2.17%
003857 前海开源周期优选混合A 1.1224 2.16%
160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.2537 1.78%
001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 0.7219 1.73%
001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 0.7048 1.72%
002910 易方达供给改革混合 1.0934 1.65%
002207 前海开源金银珠宝混合C 1.0980 1.57%
001302 前海开源金银珠宝混合 1.1140 1.55%
003298 嘉实物流产业股票A 1.1190 1.54%
161724 招商中证煤炭等权指数分级 1.3020 1.48%
003299 嘉实物流产业股票C 1.1140 1.46%
210007 金鹰中证技术指数 1.1230 1.45%
002196 金鹰技术领先灵活配置混合C 1.1270 1.44%
004374 华泰保兴吉年丰混合发起A 1.0506 1.44%
001097 华泰柏瑞积极优选股票 0.6380 1.43%
004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 1.0498 1.43%
168204 中融中证煤炭指数分级 0.8810 1.38%
001576 国泰智能装备股票 1.0530 1.35%
161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.2830 1.34%
519918 华夏兴和混合A 1.5870 1.34%
050024 博时上证自然资源联接 0.8056 1.27%
160620 鹏华资源分级 1.3810 1.25%
165520 信诚中证800有色指数分级 1.3100 1.24%
460002 华泰柏瑞积极成长 1.2800 1.23%
502026 鹏华新丝路分级 0.8590 1.18%
161819 银华资源指数分级 1.3000 1.17%
001298 金鹰民族新兴混合 1.0640 1.14%
163117 申万菱信申银万国传媒行业投资指数分级 1.0573 1.14%
257060 国联安商品ETF联接 0.6698 1.12%
001829 北信瑞丰中国智造主题 1.0220 1.09%
161606 融通行业景气 1.0300 1.08%
690008 民生中证资源指数 0.8590 1.06%
160627 鹏华策略优选混合 1.5490 1.04%
002236 大成中证360互联网+大数据100指数 1.0810 1.03%
003359 大成360互联网+大数据100C 1.0790 1.03%
519097 新华中小市值优选 1.4050 1.01%
000924 宝盈先进制造混合 1.0120 1.00%
001558 天弘中证大宗商品股票指数型发起式A 0.8606 1.00%
001559 天弘中证大宗商品股票指数型发起式C 0.8558 1.00%
004065 中融量化多因子混合 0.9092 0.99%
000584 新华鑫益灵活配置混合 1.7500 0.98%
004785 中融量化多因子混合C 1.0173 0.98%
000294 华安生态优先股票 1.8820 0.97%
003624 创金合信资源股票发起式A 1.2436 0.97%
003625 创金合信资源股票发起式C 1.2378 0.97%
001459 广发中证全指原材料ETF联接 1.1771 0.95%
002567 大成国家安全主题混合 0.9560 0.95%
002975 广发中证全指原材料ETF联接C 1.1746 0.95%
161715 招商中证大宗商品指数分级 1.1930 0.93%
420003 天弘永定价值成长 1.9159 0.93%
001445 华安国企改革主题灵活配置混合 1.2010 0.92%
000978 景顺长城量化精选 1.4800 0.89%
002583 泰信行业精选混合C 1.1380 0.89%
110025 易方达资源行业混合 1.1400 0.89%
290012 泰信行业精选混合A 1.1380 0.89%
690007 民生景气行业 2.2890 0.88%
001877 宝盈国家安全沪港深股票 0.9280 0.87%
118002 易方达标普消费品指数 1.6570 0.85%
001754 永赢量化灵活配置混合发起式 1.0840 0.84%
004394 华泰柏瑞量化创优混合 1.0216 0.84%
000593 易方达标普消费品指数现汇 0.2465 0.82%
000935 汇金转型成长 0.7400 0.82%
001951 金鹰改革红利混合 1.1080 0.82%
002174 东方互联网嘉混合 0.8277 0.82%
213006 宝盈核心优势混合A 0.9754 0.82%
501015 财通多策略升级混合 0.9870 0.82%
001604 浙商汇金转型升级灵活配置混合 0.9990 0.81%
004272 中融量化小盘股票A 1.0938 0.81%
004273 中融量化小盘股票C 1.0891 0.81%
000241 宝盈核心优势混合C 0.9435 0.80%
002943 广发多因子混合 1.0552 0.79%
160629 鹏华传媒分级 0.8900 0.79%
210002 金鹰红利价值混合A 1.2957 0.79%
240022 华宝兴业资源优选 1.5300 0.79%
710001 富安达优势成长 1.9367 0.78%
002906 南方中证500量化增强A 1.0420 0.77%
002907 南方中证500量化增强C 1.0450 0.77%
164818 工银中证传媒指数分级 0.9320 0.77%
210008 金鹰策略配置 1.1039 0.77%
000219 博时裕益灵活配置 1.2010 0.76%
001167 金鹰科技创新股票 0.6640 0.76%
001349 富国改革动力混合 0.6630 0.76%
161217 国投瑞银中证指数 0.8000 0.76%
164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.3270 0.76%
200010 长城双动力 1.6598 0.76%
020001 国泰金鹰增长 1.2044 0.74%
460005 华泰柏瑞价值增长 2.4532 0.74%
000471 富国城镇发展股票 1.7880 0.73%
050007 博时平衡配置 0.9690 0.73%
001113 南方大数据100 0.8955 0.72%
004344 南方大数据100C 0.8947 0.72%
000404 易方达新兴成长灵活配置 2.1220 0.71%
004352 北信瑞丰研究精选 1.0169 0.71%
240004 华宝动力组合混合A 1.5033 0.69%
001279 中海积极增利混合 0.8900 0.68%
003366 浙商汇金中证转型成长指数 1.0390 0.68%
165528 信诚鼎利定增 1.0320 0.68%
002564 新沃通盈灵活配置混合 1.0590 0.67%
160215 国泰价值经典 1.5120 0.67%
000432 中银优秀企业股票 1.5210 0.66%
519773 交银数据产业灵活配置混合 0.7670 0.66%
519956 长信睿进混合C 0.9350 0.65%
001460 广发中证全指能源ETF联接A 0.8900 0.63%
002973 广发中证全指能源ETF联接C 0.8891 0.63%
003713 英大睿盛A 1.0545 0.63%
003714 英大睿盛C 1.0531 0.63%
519089 新华优选成长 1.3023 0.63%
519957 长信睿进混合A 0.9560 0.63%
001811 中欧明睿新常态混合 1.1370 0.62%
003578 中金中证500C 1.0643 0.62%
400032 东方主题精选混合 0.7612 0.62%
001421 南方量化 1.1560 0.61%
002556 博时丝路主题股票C 0.8250 0.61%
003717 中银量化精选混合 0.9681 0.60%
519994 长信金利趋势股票 0.5350 0.60%
519995 长信金利趋势 0.5350 0.60%
002244 景顺长城低碳科技主题混合 1.0260 0.59%
210003 金鹰行业优势 1.1079 0.58%
000523 国投瑞银医疗保健混合 1.2250 0.57%
003621 新华鑫丰混合 1.6807 0.56%
000794 宝盈睿丰创新混合A 1.2890 0.55%
000971 诺安新经济 0.9140 0.55%
002210 创金合信量化多因子股票 1.1470 0.55%
003016 中金中证500 1.0578 0.55%
003416 招商财经大数据股票 0.8702 0.55%
003865 创金合信量化多因子股票C 1.1428 0.55%
519698 交银先锋 1.1503 0.55%
002669 华商万众创新混合 0.9300 0.54%
004194 招商中证1000指数增强A 0.9278 0.54%
004195 招商中证1000指数增强C 0.9342 0.54%
040015 华安动态灵活配置 1.4770 0.54%
210001 金鹰成份优选 1.0321 0.54%
001970 泰信鑫选灵活配置混合 0.9540 0.53%
002580 泰信鑫选混合C 0.9540 0.53%
233009 大摩多因子策略 1.3270 0.53%
519727 交银成长30股票 0.9490 0.53%
000926 中信建投睿信 0.9660 0.52%
001268 富国国家安全主题混合 0.5810 0.52%
320007 诺安成长混合 0.9620 0.52%
519150 新华优选消费股票 1.3640 0.52%
519165 新华鑫利灵活配置 1.1590 0.52%
519983 长信量化先锋 1.5570 0.52%
000796 宝盈睿丰创新混合C 1.1850 0.51%
000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.3820 0.51%
001607 英大策略优选A 1.1579 0.51%
001608 英大策略优选C 1.0019 0.51%
001838 国投瑞银国家安全混合 0.7890 0.51%
001849 前海开源强势共识100强股票 0.9950 0.51%
161022 富国创业板指数分级 0.7820 0.51%
519778 交银经济新动力混合 1.0242 0.51%
001569 泰信国策驱动灵活配置混合 0.8080 0.50%
004625 南方高元债发起A 1.0085 0.50%
004626 南方高元债发起C 1.0085 0.50%
160637 鹏华创业板分级 0.8080 0.50%
161030 富国中证体育产业指数分级 1.0120 0.50%
001225 中邮趋势精选灵活配置混合 0.6180 0.49%
001236 博时丝路主题股票 0.8210 0.49%
002083 新华鑫动力灵活配置混合A 1.0240 0.49%
002084 新华鑫动力灵活配置混合C 1.0220 0.49%
002595 博时工业4.0主题股票 1.0220 0.49%
206002 鹏华精选成长 1.2290 0.49%
519692 交银成长 4.0186 0.49%
580003 东吴行业轮动 0.7757 0.49%
000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.2580 0.48%
000990 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 1.2580 0.48%
002939 广发创新升级混合 1.1991 0.48%
004221 长信量化先锋混合C 1.4600 0.48%
004548 中银中高等级C 1.0450 0.48%
004858 长信量化多策略股票C 1.2490 0.48%
160223 国泰创业板指数(LOF) 0.8146 0.48%
519700 交银主题优选 1.0450 0.48%
630107 华商稳健双利债券B 1.4630 0.48%
960016 交银成长混合H 4.0413 0.48%
001643 汇丰晋信智造先锋股票A 0.9700 0.47%
001644 汇丰晋信智造先锋股票C 0.9618 0.47%
002656 南方创业板ETF联接 0.8409 0.47%
004676 中信建投睿信灵活配置混合C 1.0600 0.47%
481004 工银稳健成长 1.2713 0.47%
630007 华商稳健双利债券A 1.5000 0.47%
004343 南方创业板ETF联接C 0.8568 0.46%
040007 华安中小盘 1.5143 0.46%
161628 融通军工分级 0.6590 0.46%
519704 交银先进制造 2.1630 0.46%
519929 长信电子信息行业量化混合 0.8650 0.46%
001592 天弘创业板A 0.6919 0.45%
002170 东吴移动互联混合C 1.1090 0.45%
004744 易方达创业板ETF联接C 1.7925 0.45%
110026 易方达创业板联接 1.7923 0.45%
163119 申万中证申万新兴健康产业指数 0.8495 0.45%
519767 交银科技创新灵活配置混合 0.8970 0.45%
000524 上投摩根民生需求 1.5830 0.44%
000596 前海开源中证军工指数 1.3700 0.44%
001410 信达澳银新能源产业股票 1.3630 0.44%
001593 天弘创业板ETF联接基金C 0.6866 0.44%
001662 创金沪港深精选混合 1.1490 0.44%
002630 江信瑞福灵活配置混合A 0.9655 0.44%
002631 江信瑞福灵活配置混合C 0.9631 0.44%