热搜: 居间人 汇添富移动互联股票A 易方达蓝筹精选混合 广发聚丰混合A

2017年07月05日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
004876 融通深证100指数C 1.3780 37.80%
004874 融通巨潮100指数C 1.1340 13.40%
167301 方正富邦中证保险A 1.1390 3.64%
003670 国联物联网主题A 1.0418 3.36%
000755 富安达新兴成长混合A 1.1706 3.25%
003145 国联竞争优势 0.9279 3.05%
519033 海富通国策导向混合A 1.2490 2.97%
470028 汇添富社会责任混合A 1.5990 2.90%
001726 汇添富新兴消费股票A 1.0350 2.88%
000742 国泰新经济灵活配置混合A 1.9750 2.86%
004355 嘉实丰和灵活配置混合A 1.0531 2.82%
001542 国泰互联网+股票 1.5840 2.79%
960007 摩根新兴动力混合H 2.5230 2.73%
377240 摩根新兴动力混合A 2.5220 2.73%
519005 海富通股票混合 0.6480 2.69%
257040 国联安红利混合 1.1820 2.60%
370024 摩根核心优选混合A 2.5670 2.56%
162209 宏利市值优选混合A 0.7998 2.53%
110025 易方达资源行业混合 1.0140 2.53%
004091 博时沪港深价值优选A 1.0710 2.53%
000925 汇添富外延增长股票A 1.1480 2.50%
000940 富国中小盘精选混合A 1.1930 2.49%
519674 银河创新成长混合A 2.4585 2.48%
377530 摩根行业轮动混合A 1.9900 2.47%
165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 1.0850 2.46%
960006 摩根行业轮动混合H 1.9980 2.46%
519672 银河蓝筹混合A 2.0870 2.45%
398061 中海消费混合A 2.1780 2.45%
512070 易方达沪深300非银ETF 1.8490 2.45%
519195 万家品质生活混合A 1.3832 2.43%
000073 摩根成长动力混合A 1.2280 2.42%
000328 摩根转型动力混合A 1.6580 2.41%
398021 中海能源策略混合 0.6928 2.39%
162212 宏利红利先锋混合A 1.1220 2.37%
379010 摩根中小盘混合A 1.9960 2.36%
004092 博时沪港深价值优选C 1.0778 2.36%
377020 摩根内需动力混合A 1.0589 2.36%
000950 易方达证券保险ETF联接A 0.8343 2.33%
003624 创金合信资源股票发起式A 1.0501 2.32%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.5510 2.31%
003625 创金合信资源股票发起式C 1.0468 2.31%
001725 汇添富高端制造股票A 1.1100 2.30%
519196 万家新兴蓝筹A 1.2729 2.29%
375010 摩根中国优势混合A 1.2058 2.28%
001313 摩根智慧互联股票A 0.7230 2.26%
001574 中海混改红利混合A 0.8660 2.24%
398011 中海分红增利混合 0.6755 2.24%
370027 摩根智选30混合A 1.8730 2.24%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.6454 2.22%
001569 泰信国策驱动灵活配置混合 0.7390 2.21%
161225 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 1.1540 2.21%
160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.0471 2.21%
200011 长城景气行业龙头混合 1.1700 2.18%
001984 摩根中国生物医药混合(QDII)A 1.0810 2.17%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 2.1810 2.15%
002121 广发沪港深新起点股票A 1.1960 2.13%
000746 招商行业精选股票基金 1.4100 2.10%
001616 嘉实环保低碳股票 1.3200 2.09%
162204 宏利行业精选混合A 3.0384 2.08%
001482 摩根新兴服务股票A 1.0360 2.07%
001552 天弘中证证券保险A 0.7823 2.07%
001553 天弘中证证券保险C 0.7782 2.07%
519181 万家和谐增长混合A 1.0177 2.07%
519068 汇添富成长焦点混合 1.7128 2.06%
002667 前海开源沪港深创新成长混合C 1.1440 2.05%
001605 国富沪港深成长精选股票A 0.8980 2.05%
004477 嘉实沪港深回报混合 1.0353 2.04%
161127 易方达标普生物科技人民币A 1.2044 2.04%
002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.1500 2.04%
217013 招商中小盘混合 1.4530 2.04%
040015 华安动态灵活配置混合A 1.4090 2.03%
001267 宏利蓝筹混合 0.6070 2.02%
040008 华安策略优选混合A 1.3580 2.01%
000251 工银金融地产混合A 2.1900 2.00%
519656 银河灵活配置混合A 1.9440 1.99%
020023 国泰事件驱动策略混合A 2.3580 1.99%
519657 银河灵活配置混合C 1.9170 1.97%
000083 汇添富消费行业混合 2.7530 1.96%
002824 招商盛达混合C 0.9880 1.96%
002823 招商盛达混合A 0.9930 1.95%
690008 民生中证内地资源主题指数A 0.7310 1.95%
519779 交银沪港深价值精选混合 1.1500 1.95%
001541 汇添富民营新动力股票 0.9390 1.95%
162203 宏利稳定混合 0.9753 1.95%
519668 银河成长混合 1.3608 1.94%
002124 广发新兴产业混合A 1.2110 1.94%
580008 东吴新产业精选股票A 1.6310 1.94%
162214 宏利领先中小盘混合 0.8950 1.94%
376510 摩根大盘蓝筹股票A 1.6430 1.92%
398051 中海环保新能源混合 0.8600 1.90%
310388 申万菱信消费增长混合A 1.2310 1.90%
519139 海富通沪港深混合A 1.0824 1.89%
160516 博时证券公司ETF联接A 1.1518 1.88%
002669 华商万众创新混合A 0.8110 1.88%
160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.1940 1.88%
001307 中欧永裕混合C 0.8720 1.87%
166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.2217 1.86%
001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 1.2256 1.86%
000312 华安沪深300增强A 1.7269 1.86%
000313 华安沪深300增强C 1.6892 1.86%
004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 1.2168 1.86%
001008 工银国企改革股票 0.9920 1.85%
001875 前海开源沪港深优势精选混合A 1.2630 1.85%
519642 银河智造混合A 1.1010 1.85%
580002 东吴双动力混合A 0.7431 1.85%
519110 浦银安盛价值成长混合A 1.4400 1.84%
519170 浦银安盛增长动力混合A 0.7190 1.84%
510090 建信上证社会责任ETF 1.4830 1.84%
000751 嘉实新兴产业股票 1.8370 1.83%
001306 中欧永裕混合A 0.8880 1.83%
001404 招商移动互联网产业股票基金A 0.7220 1.83%
001701 国联产业升级混合 1.0010 1.83%
160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 1.2240 1.83%
001365 大成正向回报灵活配置混合A 0.7270 1.82%
510650 上证金融地产发起式ETF 1.6318 1.82%
000996 中银新动力股票A 0.7870 1.81%
002863 金信深圳成长混合A 1.0740 1.80%
000529 广发竞争优势混合A 1.5820 1.80%
004450 嘉实前沿科技沪港深股票A 1.0300 1.80%
020015 国泰区位优势混合A 2.4860 1.80%
163412 兴全轻资产混合(LOF) 2.6560 1.80%
001795 上投摩根文体休闲灵活配置混合 0.9690 1.79%
163406 兴全合润混合A 1.1186 1.79%
003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1773 1.78%
000404 易方达新兴成长灵活配置 2.0000 1.78%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.9190 1.77%
519655 银河服务混合A 0.9210 1.77%
050018 博时行业轮动混合 1.0940 1.77%
001764 广发沪港深新机遇股票 1.1510 1.77%
310358 申万菱信新经济混合A 1.0117 1.77%
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.6910 1.77%
159905 工银深证红利ETF 1.4563 1.76%
070032 嘉实优化红利混合A 1.2130 1.76%
001170 宏利复兴混合A 0.8720 1.75%
001438 易方达瑞享混合E 1.1060 1.75%
003243 摩根中国世纪混合(QDII)人民币 1.1630 1.75%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.2899 1.74%
519176 浦银安盛消费升级混合C 1.5190 1.74%
398001 中海优质成长混合 0.4278 1.74%
530010 建信上证社会责任ETF联接 1.6474 1.74%
163809 中银蓝筹混合 1.2900 1.74%
510170 国联安上证商品ETF 1.8160 1.74%
510230 国泰上证180金融ETF 5.7447 1.74%
000294 华安生态优先混合A 1.6980 1.74%
000601 华宝创新优选混合 0.9370 1.74%
519125 浦银安盛消费升级混合A 1.5270 1.73%
750001 安信灵活配置混合A 1.0610 1.73%
000167 广发聚优灵活配置混合A 1.4100 1.73%
001719 工银国家战略股票 1.0030 1.72%
001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合A 1.3000 1.72%
020001 国泰金鹰增长混合 1.1452 1.71%
001956 国联安科技动力 1.0140 1.71%
000124 华宝服务优选混合 1.6690 1.71%
001577 嘉实低价策略股票 1.0710 1.71%
001036 嘉实企业变革股票 0.9490 1.71%
210003 金鹰行业优势混合A 1.0906 1.70%
510410 博时上证自然资源ETF 0.7004 1.70%
519021 国泰金鼎价值混合 0.5390 1.70%
000828 宏利转型机遇股票A 0.8950 1.70%
090020 大成健康产业混合A 0.9570 1.70%
550009 中信保诚中小盘混合A 1.4390 1.70%
001694 华安沪港深外延增长灵活配置混合A 1.3840 1.69%
001808 银华互联网主题灵活配置混合A 0.8410 1.69%
151001 银河稳健混合 1.3815 1.69%
040002 华安中国A股增强指数 0.7830 1.69%
000803 工银研究精选股票 1.3270 1.69%
160225 国泰国证新能源汽车指数A 1.0165 1.69%
163822 中银主题策略混合A 1.8760 1.68%
257020 国联安精选混合 1.0900 1.68%
001543 宝盈新锐混合A 1.1520 1.68%
001781 建信现代服务业股票 1.0960 1.67%
165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 0.9730 1.67%
020021 国泰金融ETF联接A 1.5702 1.67%
162208 宏利首选企业股票A 1.1742 1.67%
001009 摩根安全战略股票A 0.9730 1.67%
519173 浦银安盛睿智精选混合C 1.0320 1.67%
000966 中邮核心科技创新灵活配置混合 0.9140 1.67%
001297 平安智慧中国混合 0.5510 1.66%
001437 易方达瑞享混合I 1.3440 1.66%
481012 工银深证红利ETF联接A 1.1953 1.66%
001410 信澳新能源产业股票A 1.2890 1.66%
206007 鹏华消费优选混合 1.9060 1.65%
001811 中欧明睿新常态混合A 1.1080 1.65%
519172 浦银安盛睿智精选混合A 1.0460 1.65%
001626 国泰央企改革股票A 1.1690 1.65%
000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 1.9100 1.65%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 1.3650 1.64%
519056 海富通内需热点混合 0.9910 1.64%
001043 工银美丽城镇股票A 0.9920 1.64%
001054 工银新金融股票A 0.9930 1.64%
001490 汇添富国企创新股票A 0.9940 1.64%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.9990 1.63%
160215 国泰价值经典混合(LOF) 1.6790 1.63%
001540 浙商汇金转型驱动 0.7470 1.63%
000411 景顺长城优质成长股票A 1.0590 1.63%
000522 华润元大信息传媒科技混合A 1.5590 1.63%
481015 工银主题策略混合A 1.9980 1.63%
000418 景顺长城成长之星股票A 1.6250 1.63%
003125 中科沃土沃鑫成长精选混合A 1.0309 1.63%
450011 国富研究精选混合A 1.3120 1.63%