热搜: 成绩单 嘉实沪深300ETF联接A 易方达国防军工混合A 工银核心价值混合A

2017年07月04日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
000043 嘉实美国成长股票人民币 1.5250 2.35%
000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.3780 2.23%
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 0.9323 1.50%
160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.3780 1.34%
519727 交银成长30混合 0.9420 1.07%
630011 华商主题精选混合 1.4830 0.95%
000654 华商新锐产业混合 1.1630 0.87%
519692 交银成长混合A 3.9478 0.82%
960016 交银成长混合H 3.9704 0.82%
001679 前海开源中国稀缺资产混合A 0.8730 0.81%
002079 前海开源中国稀缺资产混合C 0.8880 0.79%
630005 华商动态阿尔法混合 1.9740 0.77%
000800 华商未来主题混合 0.9260 0.76%
160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 0.9860 0.72%
004492 信诚至信 1.0070 0.70%
163116 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A 1.0791 0.67%
004224 南方军工改革灵活配置混合A 0.9230 0.67%
000522 华润元大信息传媒科技混合A 1.5340 0.66%
160421 华安智增精选混合 0.9398 0.66%
002251 华夏军工安全混合A 1.0110 0.60%
519772 交银新生活力灵活配置混合A 1.0490 0.58%
001475 易方达国防军工混合A 0.8610 0.58%
512680 广发中证军工ETF 0.8688 0.57%
000596 前海开源中证军工指数A 1.4450 0.56%
003017 广发中证军工ETF联接A 0.8683 0.56%
001572 嘉合磐石C 1.0990 0.55%
512660 国泰中证军工ETF 0.8909 0.54%
002199 前海开源中证军工指数C 0.7420 0.54%
257070 国联安优选行业混合 1.5560 0.52%
164402 前海开源中航军工指数A 0.7790 0.52%
340007 兴全社会责任混合 3.1710 0.51%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.6071 0.45%
350001 天治财富增长混合 1.0419 0.45%
376510 摩根大盘蓝筹股票A 1.6120 0.44%
163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 0.8214 0.43%
000652 博时裕隆灵活配置混合A 1.9020 0.42%
002692 富国创新科技混合A 0.9620 0.42%
000279 华商红利优选混合 0.9890 0.41%
501018 南方原油A 0.8702 0.40%
001986 前海开源人工智能主题混合A 1.2430 0.40%
501019 国泰国证航天军工指数(LOF)A 0.8574 0.40%
000690 前海开源大海洋混合 1.0040 0.40%
502003 易方达中证军工(LOF)A 0.9683 0.39%
161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 1.2890 0.39%
002244 景顺长城低碳科技主题混合 1.0250 0.39%
121006 国投瑞银稳健增长混合 1.7820 0.39%
519698 交银先锋混合A 1.2498 0.38%
519773 交银数据产业灵活配置混合A 0.8340 0.36%
398031 中海蓝筹混合A 0.7220 0.35%
001341 华泰柏瑞惠利灵活混合C 0.9100 0.33%
161024 富国中证军工指数(LOF)A 0.9190 0.33%
001340 华泰柏瑞惠利灵活混合A 0.9520 0.32%
000586 景顺长城中小创精选股票A 1.6010 0.31%
519767 交银科技创新灵活配置混合A 0.9630 0.31%
160522 博时睿益事件驱动混合(LOF) 0.9910 0.30%
002275 中邮纯债聚利债券C 0.9920 0.30%
001395 博时新趋势混合C 1.0343 0.30%
160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 1.0074 0.30%
512810 华宝中证军工ETF 0.8612 0.30%
004183 富国产业升级混合A 1.0049 0.30%
001641 富国绝对收益多策略混合A 1.0350 0.29%
161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 0.6930 0.29%
002791 融通通景灵活配置混合 1.0270 0.29%
001394 博时新趋势混合A 1.0570 0.29%
519606 国泰金鑫股票A 1.7010 0.29%
002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.0890 0.28%
020026 国泰成长优选混合 3.2210 0.28%
519732 交银定期支付双息平衡混合 2.2030 0.27%
513500 博时标普500ETF 1.5232 0.27%
050025 博时标普500ETF联接A 1.8683 0.26%
164905 交银国证新能源指数(LOF)A 0.7850 0.26%
000471 富国城镇发展股票 1.9280 0.26%
000274 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.2230 0.25%
001822 华商智能生活灵活配置混合A 0.8530 0.24%
003204 财通收益增强债券C 1.0137 0.23%
720003 财通收益增强债券A 1.2515 0.23%
003454 招商招通纯债A 0.9992 0.23%
160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 0.9040 0.22%
377020 摩根内需动力混合A 1.0345 0.22%
001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A 0.9330 0.21%
001791 大成绝对收益策略混合A 0.9470 0.21%
004748 天弘策略精选混合C 1.0030 0.21%
000457 摩根核心成长股票A 1.9290 0.21%
004694 天弘策略精选混合A 1.0031 0.21%
002983 长信国防军工量化混合A 0.8728 0.20%
001073 华泰柏瑞量化绝对收益混合 1.0890 0.20%
001879 长城创业板指数增强A 1.0040 0.20%
001482 摩根新兴服务股票A 1.0150 0.20%
004448 博时汇智回报灵活配置混合 1.0246 0.20%
519091 新华泛资源优势混合 2.5520 0.20%
000887 上投摩根稳进回报混合 1.0080 0.20%
519112 浦银安盛优化收益债券C 1.5420 0.19%
003455 招商招通纯债C 0.9973 0.19%
580008 东吴新产业精选股票A 1.6000 0.19%
002351 易方达裕祥回报债券A 1.0570 0.19%
519111 浦银安盛优化收益债券A 1.5920 0.19%
002467 国投瑞银全球债券人民币 1.0470 0.19%
050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.2767 0.19%
519121 浦银安盛6个月持有期债券A 1.0610 0.19%
168108 九泰锐诚混合(LOF)A 1.0028 0.19%
001984 摩根中国生物医药混合(QDII)A 1.0580 0.19%
110001 易方达平稳增长混合 2.5730 0.19%
519947 长信利保债券A 0.9377 0.19%
002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.1135 0.19%
002426 华安全球美元票息债人民币A 1.0920 0.18%
501300 海富通全球收益债券人民币 0.9912 0.18%
096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.6760 0.18%
002393 华安全球美元收益债C 1.1080 0.18%
003463 泰达宏利亚洲债券(QDII)A 1.0201 0.18%
002429 华安全球美元票息债C 1.0870 0.18%
002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 1.1062 0.18%
070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.1010 0.18%
003464 泰达宏利亚洲债券(QDII)C 1.0169 0.18%
002391 华安全球美元收益债人民币A 1.1140 0.18%
164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.6020 0.17%
150103 银河银泰混合 1.0308 0.17%
040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.7280 0.17%
000073 摩根成长动力混合A 1.1990 0.17%
001445 华安国企改革主题灵活配置混合A 1.1600 0.17%
100060 富国高新技术产业混合 1.7510 0.17%
162415 华宝标普美国消费人民币A 1.1800 0.17%
002804 华泰柏瑞量化对冲 1.0581 0.17%
001387 国联新经济混合A 1.7460 0.17%
720002 财通可转债债券A 0.9590 0.16%
519062 海富通阿尔法对冲混合A 1.2200 0.16%
001268 富国国家安全主题混合A 0.6180 0.16%
003205 财通可转债债券C 1.0024 0.16%
000207 建信双债增强债券A 1.2570 0.16%
050009 博时新兴成长混合 0.6220 0.16%
165311 建信信用增强债券(LOF)A 1.3460 0.15%
000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.3810 0.15%
165314 建信信用增强债券(LOF)C 1.3310 0.15%
001617 天弘中证电子ETF联接A 0.9249 0.15%
001618 天弘中证电子ETF联接C 0.9199 0.15%
159930 汇添富中证能源ETF 0.8061 0.15%
001366 金鹰产业整合混合A 0.6910 0.14%
001349 富国改革动力混合 0.7190 0.14%
001126 摩根卓越制造股票A 0.7170 0.14%
519704 交银先进制造混合A 2.1410 0.14%
160719 嘉实黄金 0.6950 0.14%
000003 中海可转债债券A 0.7950 0.13%
000004 中海可转债债券C 0.7990 0.13%
001702 东方创新科技混合 0.9159 0.13%
002534 华安稳固收益债券A 1.5930 0.13%
000171 易方达裕丰回报债券A 1.5040 0.13%
000215 广发趋势优选灵活配置混合A 1.5110 0.13%
519694 交银蓝筹混合 0.9050 0.13%
161037 富国中证高端制造指数增强型(LOF)A 1.0525 0.12%
002287 中银美元债债券(QDII)美元 0.1604 0.12%
960001 广发行业领先混合H 0.8630 0.12%
161232 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 0.8830 0.11%
001198 东方惠新灵活配置混合A 1.1042 0.11%
001792 大成绝对收益策略混合C 0.9300 0.11%
373020 摩根双核平衡混合A 1.7832 0.11%
161031 富国中证工业4.0指数(LOF)A 0.8910 0.11%
001795 上投摩根文体休闲灵活配置混合 0.9520 0.11%
001935 国泰全球绝对收益美元现汇 0.9370 0.11%
000291 鹏华普悦债券 0.8850 0.11%
002163 东方惠新灵活配置混合C 1.1020 0.11%
000897 鑫元聚鑫收益增强C 0.9060 0.11%
002785 中融融裕双利债券A 0.9480 0.11%
002140 博时裕诚纯债债券A 1.0200 0.10%
002845 上投摩根安鑫回报C 1.0070 0.10%
004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.0150 0.10%
162215 宏利聚利债券(LOF) 1.0180 0.10%
501002 长信价值优选混合 0.9650 0.10%
002279 浙商惠盈纯债A 1.0520 0.10%
002363 华安安康灵活配置混合A 1.0230 0.10%
002678 国投瑞银和安债券C 1.0480 0.10%
002711 广发集丰债券A 1.0160 0.10%
160518 博时睿远 0.9840 0.10%
003064 南方荣欢混合 0.9830 0.10%
002175 博时裕乾纯债债券A 1.0450 0.10%
002249 招商境远灵活配置混合 1.0270 0.10%
002284 长盛同裕纯债C 1.0050 0.10%
002414 中银瑞利混合C 1.0240 0.10%
002436 上投摩根红利回报混合C 1.0140 0.10%
002413 中银瑞利混合A 1.0300 0.10%
003477 南方睿见混合 1.0150 0.10%
002584 富安达长盈灵活配置混合A 1.0020 0.10%
002898 富国两年期理财债券A 1.0170 0.10%
002364 华安安康灵活配置混合C 1.0150 0.10%
002737 泓德裕和纯债债券C 1.0150 0.10%
160519 博时睿利事件驱动(LOF) 0.9780 0.10%
002404 博时裕乾纯债债券C 1.0300 0.10%
000192 富国信用债债券C 1.0060 0.10%
002271 招商安弘灵活配置混合A 1.0290 0.10%
002488 汇添富稳添利定期开放债券C 1.0020 0.10%
002769 兴业短债债券C 1.0410 0.10%
002712 广发集丰债券C 1.0130 0.10%
000346 建信安心回报6个月定开A 1.0190 0.10%
002714 鹏华金城混合D 0.9890 0.10%
000298 中海纯债债券A 1.0010 0.10%
000299 中海纯债债券C 0.9890 0.10%
002636 广发集裕债券A 1.0460 0.10%
002539 招商丰嘉混合C 1.0290 0.10%
020029 国泰创利债券 1.0250 0.10%
002742 泓德裕祥债券A 1.0200 0.10%
000329 鹏华丰饶定开债 0.9910 0.10%
164210 天弘同利债券(LOF)C 0.9980 0.10%