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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-10-20 | 每份派现金0.0300元 |
| 2020-07-09 | 每份派现金0.0140元 |
| 2020-01-13 | 每份派现金0.0037元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600012 | 皖通高速 | 2.33% | -1.09% |
| 001965 | 招商公路 | 2.09% | 0.30% |
| 600941 | 中国移动 | 1.29% | 0.18% |
| 600660 | 福耀玻璃 | 1.08% | -1.18% |
| 000543 | 皖能电力 | 1.03% | -1.94% |
| 003816 | 中国广核 | 0.98% | -1.03% |
| 600461 | 洪城环境 | 0.95% | -0.21% |
| 000333 | 美的集团 | 0.87% | -0.56% |
| 002032 | 苏 泊 尔 | 0.87% | -0.94% |
| 688428 | 诺诚健华-U | 0.82% | -6.09% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 博时双月薪债券C | 0.9814 | 100.00% |
| 明亚稳利3个月持有期债券A | 1.0420 | 1.06% |
| 明亚稳利3个月持有期债券C | 1.0341 | 1.06% |
| 旅游ETF | 0.7632 | 0.91% |
| 中欧养老混合A | 2.9668 | 0.85% |
| 中欧养老混合C | 2.8646 | 0.84% |
| 格林科技成长混合C | 0.9648 | 0.83% |
| 格林科技成长混合A | 0.9610 | 0.82% |
| 博时中证卫星产业指数A | 1.1292 | 0.80% |
| 博时中证卫星产业指数C | 1.1291 | 0.80% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 明亚稳利3个月持有期债券A | 1.0420 | 1.06% |
| 明亚稳利3个月持有期债券C | 1.0341 | 1.06% |
| 恒生前海恒源嘉利债券A | 1.0430 | 0.27% |
| 恒生前海恒源嘉利债券C | 1.0696 | 0.26% |
| 国新国证汇铭债券A | 1.0249 | 0.02% |
| 融通通润债券 | 1.0302 | 0.02% |
| 汇安信利债券A | 0.9335 | 0.02% |
| 天弘京津冀发起债A | 1.0565 | 0.02% |
| 创金聚利A | 1.1795 | 0.01% |
| 创金聚利C | 1.1349 | 0.01% |