热搜: 国泰基金管理有限公司 华安创新混合 博时价值增长贰号混合 大成创新成长混合(LOF)A

2017年06月07日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
004746 易方达上证50增强C 1.1667 16.67%
210009 金鹰核心资源混合A 1.0270 5.12%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.5815 3.49%
002482 宝盈互联网沪港深混合 0.9510 3.26%
001753 红土创新新兴产业混合A 0.8320 3.23%
001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.0730 3.17%
660010 农银策略精选混合 0.9210 3.16%
002189 农银汇理国企改革混合 1.1233 3.11%
163415 兴全商业模式混合(LOF)A 1.2970 3.10%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.9382 3.08%
730001 方正富邦创新动力混合A 1.1670 3.00%
000063 长盛电子信息主题混合A 1.7080 2.95%
160632 鹏华酒A 1.0320 2.89%
004510 九泰久盛量化先锋混合C 1.0410 2.87%
001897 九泰久盛量化先锋混合A 1.0420 2.86%
519097 新华中小市值优选混合 1.4050 2.86%
001956 国联安科技动力 0.9740 2.85%
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.2330 2.84%
580008 东吴新产业精选股票A 1.5580 2.84%
090018 大成新锐产业混合A 1.5630 2.83%
001071 华安媒体互联网混合A 0.8730 2.83%
000127 农银行业领先混合 1.9012 2.82%
003940 银华盛世精选灵活配置混合发起式A 1.2109 2.81%
162201 宏利成长混合 1.2543 2.80%
001628 招商体育文化休闲股票A 0.7740 2.79%
519089 新华优选成长混合 1.3073 2.78%
519005 海富通股票混合 0.5910 2.78%
340006 兴全全球视野股票 1.5453 2.76%
519165 新华鑫利灵活配置混合 1.1600 2.75%
000431 鹏华品牌传承混合 1.1630 2.74%
001702 东方创新科技混合 0.8882 2.72%
519195 万家品质生活混合A 1.2300 2.71%
003145 国联竞争优势 0.8478 2.71%
003670 国联物联网主题A 0.9517 2.70%
001877 宝盈国家安全沪港深股票A 0.9530 2.69%
180020 银华成长先锋混合 1.0310 2.69%
580002 东吴双动力混合A 0.7021 2.68%
000522 华润元大信息传媒科技混合A 1.4940 2.68%
180031 银华中小盘混合 2.7010 2.66%
000755 富安达新兴成长混合A 1.0687 2.66%
161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 1.0460 2.65%
519099 新华灵活主题混合 1.2050 2.64%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.4951 2.64%
002340 富国价值优势混合A 1.2080 2.63%
519181 万家和谐增长混合A 0.9205 2.63%
257070 国联安优选行业混合 1.4870 2.62%
350008 天治新消费混合 1.5410 2.60%
620006 金元顺安消费主题混合 0.9850 2.60%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 1.3070 2.59%
100060 富国高新技术产业混合 1.6620 2.59%
610006 信澳产业升级混合A 1.2670 2.59%
000294 华安生态优先混合A 1.5870 2.59%
001170 宏利复兴混合A 0.8340 2.58%
001294 新华战略新兴产业灵活配置混合 0.7950 2.58%
206007 鹏华消费优选混合 1.8430 2.56%
519126 浦银安盛新经济结构混合A 1.3230 2.56%
000462 农银主题轮动混合A 1.0957 2.56%
002692 富国创新科技混合A 0.9220 2.56%
000854 鹏华养老产业股票 1.3690 2.55%
002943 广发多因子混合 0.9935 2.55%
610004 信澳中小盘混合A 1.1660 2.55%
160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 0.9270 2.54%
001322 东吴新趋势价值线混合 0.6860 2.54%
001193 中金消费升级股票A 0.8060 2.54%
001398 华泰柏瑞健康生活混合 0.7270 2.54%
290011 泰信中小盘精选混合 1.7370 2.54%
000965 汇丰晋信新动力混合A 0.8310 2.53%
001701 国联产业升级混合 0.9350 2.52%
001606 农银工业4.0混合 1.1194 2.51%
519935 长信创新驱动股票 1.0610 2.51%
000586 景顺长城中小创精选股票A 1.5510 2.51%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 1.5960 2.50%
000020 景顺长城品质投资混合A 1.8970 2.49%
270050 广发新经济混合A 1.8910 2.49%
519033 海富通国策导向混合A 1.1530 2.49%
001521 国寿安保成长优选股票A 1.1530 2.49%
070032 嘉实优化红利混合A 1.1560 2.48%
002168 嘉实智能汽车股票 1.1980 2.48%
720001 财通价值动量混合A 2.0210 2.48%
110029 易方达科讯混合 1.0232 2.47%
004569 招商制造业混合C 1.0360 2.47%
002863 金信深圳成长混合A 1.0380 2.47%
001543 宝盈新锐混合A 1.1220 2.47%
398061 中海消费混合A 2.0010 2.46%
519767 交银科技创新灵活配置混合A 0.9570 2.46%
000751 嘉实新兴产业股票 1.7580 2.45%
161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.9526 2.45%
550009 中信保诚中小盘混合A 1.3790 2.45%
001480 财通成长优选混合A 0.8770 2.45%
162412 华宝医疗ETF联接A 0.9118 2.45%
001645 国泰大健康股票A 1.4200 2.45%
481015 工银主题策略混合A 1.8480 2.44%
502056 广发中证医疗ETF联接(LOF)A 0.9789 2.43%
519196 万家新兴蓝筹A 1.1405 2.43%
161611 融通内需驱动混合A 0.9280 2.43%
001672 国寿安保智慧生活股票A 1.1360 2.43%
001513 易方达信息产业混合A 1.0560 2.42%
000601 华宝创新优选混合 0.8870 2.42%
001605 国富沪港深成长精选股票A 0.8480 2.42%
001366 金鹰产业整合混合A 0.6760 2.42%
161033 富国中证智能汽车(LOF)A 0.9730 2.42%
213008 宝盈资源优选混合 1.4317 2.41%
004235 中欧价值智选混合C 1.6582 2.41%
001723 华商新动力混合A 0.8510 2.41%
001887 中欧价值智选混合E 1.8287 2.41%
166019 中欧价值智选混合A 1.6635 2.41%
003717 中银量化精选混合A 0.9426 2.41%
481004 工银稳健成长混合A 1.3065 2.40%
519698 交银先锋混合A 1.2523 2.40%
161631 融通人工智能指数(LOF)A 0.9999 2.40%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 2.3105 2.39%
040015 华安动态灵活配置混合A 1.2870 2.39%
398021 中海能源策略混合 0.6421 2.39%
210008 金鹰策略配置混合 1.0312 2.39%
050009 博时新兴成长混合 0.5990 2.39%
512330 南方中证500信息技术ETF 0.7723 2.39%
001869 招商制造业混合A 1.0330 2.38%
519091 新华泛资源优势混合 2.4550 2.38%
160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 1.0666 2.37%
020005 国泰金马稳健混合A 0.9490 2.37%
001808 银华互联网主题灵活配置混合A 0.8200 2.37%
519644 银河智联混合A 0.8640 2.37%
001681 新华积极价值灵活配置混合A 0.9070 2.37%
740001 长安宏观策略混合A 1.2970 2.37%
519115 浦银安盛红利精选混合A 1.4730 2.36%
000698 宝盈科技30混合 1.3880 2.36%
160225 国泰国证新能源汽车指数A 0.9208 2.36%
398001 中海优质成长混合 0.3902 2.36%
164818 工银传媒指数A 0.9928 2.35%
001763 广发多策略混合 0.9130 2.35%
040004 华安宝利配置混合 1.0880 2.35%
002252 融通成长30灵活配置混合A 1.0000 2.35%
160215 国泰价值经典混合(LOF) 1.5270 2.35%
001827 富国研究优选沪港深灵活配置混合A 1.1810 2.34%
000924 宝盈先进制造混合A 1.0080 2.34%
376510 摩根大盘蓝筹股票A 1.5320 2.34%
519133 海富通改革驱动混合 1.0930 2.34%
090020 大成健康产业混合A 0.9200 2.34%
159909 招商深证TMT50ETF 4.8110 2.34%
161606 融通行业景气混合A 0.9610 2.34%
519773 交银数据产业灵活配置混合A 0.8360 2.33%
001227 中邮信息产业灵活配置混合A 0.7040 2.33%
004065 中融量化多因子混合A 0.8794 2.33%
610005 信澳红利回报混合A 0.9680 2.33%
519029 华夏稳增混合 1.7160 2.33%
001471 融通新能源灵活配置混合A 1.1510 2.31%
001069 华泰柏瑞消费成长混合 1.0200 2.31%
001899 东海社会安全 0.7960 2.31%
470028 汇添富社会责任混合A 1.4610 2.31%
257030 国联安优势混合 1.3290 2.31%
180012 银华富裕主题混合A 2.2006 2.31%
001437 易方达瑞享混合I 1.2840 2.31%
519156 新华行业灵活配置混合A 1.5120 2.30%
001487 宝盈优势产业混合A 0.9800 2.30%
001917 招商量化精选股票A 0.9330 2.30%
290004 泰信优质生活混合 0.8968 2.30%
003397 银华体育文化灵活配置混合A 1.0240 2.30%
001829 华银中国智造主题灵活配置 1.0240 2.30%
000778 鹏华先进制造股票 1.5100 2.30%
001630 天弘中证计算机ETF联接C 0.6384 2.29%
960007 摩根新兴动力混合H 2.2800 2.29%
000577 安信价值精选股票A 2.4150 2.29%
519157 新华行业灵活配置混合C 1.3400 2.29%
210004 金鹰稳健成长混合 1.3480 2.28%
000566 华泰柏瑞创新升级混合A 2.0210 2.28%
001629 天弘中证计算机ETF联接A 0.6412 2.28%
240008 华宝收益增长混合A 5.5170 2.28%
000589 光大保德信银发商机混合A 1.3520 2.27%
501030 汇添富中证环境治理指数(LOF)A 1.0053 2.27%
519170 浦银安盛增长动力混合A 0.6760 2.27%
660004 农银策略价值混合 1.7674 2.27%
002900 南方中证500信息技术联接A 0.8826 2.27%
257040 国联安红利混合 1.0820 2.27%
004347 南方中证500信息技术联接C 0.8839 2.27%
501031 汇添富中证环境治理指数(LOF)C 1.0063 2.27%
519991 长信双利优选混合A 1.2620 2.27%
000866 华宝制造股票 1.2590 2.27%
420005 天弘周期策略混合A 1.3520 2.27%
002191 农银物联网混合 1.0575 2.26%
519110 浦银安盛价值成长混合A 1.3560 2.26%
164908 交银中证环境治理(LOF)A 0.9960 2.26%
000925 汇添富外延增长股票A 1.0400 2.26%
410003 华富成长趋势混合A 0.8535 2.26%
162102 金鹰中小盘精选混合A 0.9188 2.26%
159906 大成深证成长40ETF 0.9510 2.26%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.4090 2.25%
590008 中邮战略新兴产业混合A 4.2300 2.25%
481010 工银中小盘混合 1.3200 2.25%
000696 汇添富环保行业股票 1.4100 2.25%
001410 信澳新能源产业股票A 1.1800 2.25%
000404 易方达新兴成长灵活配置 1.8280 2.24%
001719 工银国家战略股票 0.9130 2.24%
001072 华安智能装备主题股票A 0.9130 2.24%
159902 华夏中小企业100ETF 3.1990 2.24%
377240 摩根新兴动力混合A 2.2780 2.24%
001105 信澳转型创新股票A 0.6840 2.24%
000220 富国医疗保健行业混合A 1.7380 2.24%
004292 鹏华沪深港互联网股票 1.0352 2.24%
001438 易方达瑞享混合E 1.0560 2.23%
001125 博时互联网主题灵活配置混合 0.6890 2.23%