热搜: 黄金周 博时价值增长贰号混合 嘉实海外中国股票混合 富国中证军工指数(LOF)A

2017年02月24日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
002223 中邮尊享一年定开混合 0.9240 4.05%
004065 中融量化多因子混合A 1.0041 2.37%
002269 银华大数据灵活配置定开混合 0.9440 2.28%
001839 九泰久兴灵活配置混合 1.0170 2.21%
001117 中欧精选定期开放混合A 0.7900 2.20%
000970 东方红睿元混合 1.6460 2.11%
001890 中欧精选定期开放混合E 0.7920 2.06%
002746 汇添富多策略定开混合 1.0410 1.96%
002844 金鹰多元策略混合A 0.9733 1.81%
002910 易方达供给改革混合 1.0134 1.73%
001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.0790 1.70%
002801 泓德泓信混合 1.0120 1.50%
730001 方正富邦创新动力混合A 1.1730 1.38%
003597 长盛盛腾混合C 1.0355 1.38%
003596 长盛盛腾混合A 1.0357 1.38%
001723 华商新动力混合A 0.8990 1.35%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 1.7980 1.35%
080015 长盛中小盘精选混合 0.8290 1.34%
001838 国投瑞银国家安全混合A 0.9870 1.33%
002229 华夏经济转型股票 1.0910 1.30%
002251 华夏军工安全混合A 1.0910 1.30%
002174 东方互联网嘉混合 0.9912 1.29%
001877 宝盈国家安全沪港深股票A 1.0980 1.29%
210009 金鹰核心资源混合A 1.2650 1.28%
004190 招商沪深300指数增强A 1.0122 1.25%
518800 国泰黄金ETF 2.7782 1.24%
518880 华安黄金ETF 2.7956 1.24%
000930 博时黄金I 2.7938 1.24%
000929 博时黄金D 2.8196 1.24%
004191 招商沪深300指数增强C 1.0120 1.23%
159934 易方达黄金ETF 2.7818 1.23%
512810 华宝中证军工ETF 0.9904 1.22%
519089 新华优选成长混合 1.3982 1.22%
519033 海富通国策导向混合A 1.1610 1.22%
000217 华安黄金ETF联接C 1.0378 1.22%
512660 国泰中证军工ETF 1.0434 1.22%
000216 华安黄金ETF联接A 1.0417 1.21%
159937 博时黄金ETF 2.7961 1.21%
001657 长安鑫富领先混合A 1.0120 1.20%
160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.0360 1.17%
481004 工银稳健成长混合A 1.4758 1.17%
000218 国泰黄金ETF联接A 1.0672 1.17%
512680 广发中证军工ETF 1.0200 1.16%
180020 银华成长先锋混合 1.1410 1.15%
166019 中欧价值智选混合A 1.8336 1.15%
000307 易方达黄金ETF联接A 1.0000 1.15%
502003 易方达中证军工(LOF)A 1.1410 1.15%
002963 易方达黄金ETF联接C 0.9982 1.15%
004235 中欧价值智选混合C 1.8322 1.14%
001887 中欧价值智选混合E 2.0160 1.14%
000690 前海开源大海洋混合 1.1500 1.14%
162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 1.0383 1.14%
161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 0.8140 1.12%
519091 新华泛资源优势混合 2.3540 1.12%
161024 富国中证军工指数(LOF)A 1.0890 1.11%
163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 0.9641 1.11%
000603 易方达创新驱动灵活配置混合 0.9190 1.10%
002611 博时黄金ETF联接C 0.9855 1.09%
164818 工银传媒指数A 0.7019 1.09%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.9562 1.09%
002610 博时黄金ETF联接A 0.9890 1.09%
519727 交银成长30混合 1.0180 1.09%
000596 前海开源中证军工指数A 1.6850 1.08%
000697 汇添富移动互联股票A 1.4180 1.07%
257070 国联安优选行业混合 1.5160 1.07%
003017 广发中证军工ETF联接A 1.0107 1.07%
213008 宝盈资源优选混合 1.6769 1.05%
002199 前海开源中证军工指数C 0.8650 1.05%
000969 前海开源大安全混合 1.1670 1.04%
001983 中邮低碳配置混合 0.8760 1.04%
003351 招商稳荣定开混合A 1.0031 1.03%
519097 新华中小市值优选混合 1.5730 1.03%
003352 招商稳荣定开混合C 1.0014 1.02%
519156 新华行业灵活配置混合A 1.4880 1.02%
519694 交银蓝筹混合 0.8582 1.02%
000063 长盛电子信息主题混合A 1.7930 1.01%
169201 浙商鼎盈事件驱动混合 1.0102 1.01%
519772 交银新生活力灵活配置混合A 1.0020 1.01%
519157 新华行业灵活配置混合C 1.3190 1.00%
003145 国联竞争优势 0.8762 0.98%
002345 华夏高端制造混合A 1.0310 0.98%
000587 大成灵活配置混合A 1.6480 0.98%
519165 新华鑫利灵活配置混合 1.2590 0.96%
003567 华夏行业景气混合A 1.0079 0.96%
481010 工银中小盘混合 1.4680 0.96%
001701 国联产业升级混合 0.9420 0.96%
519017 大成积极成长混合A 1.0680 0.95%
160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 0.7460 0.95%
161613 融通创业板指数A 0.9600 0.95%
004000 泰达睿选稳健混合 1.0177 0.95%
001294 新华战略新兴产业灵活配置混合 0.8630 0.94%
001227 中邮信息产业灵活配置混合A 0.7550 0.94%
001193 中金消费升级股票A 0.8710 0.93%
519965 长信量化多策略股票A 1.3020 0.93%
001468 广发改革混合 0.7710 0.92%
002244 景顺长城低碳科技主题混合 1.0980 0.92%
001409 工银互联网加股票 0.4390 0.92%
160518 博时睿远 1.0070 0.90%
000689 前海开源新经济混合A 1.1160 0.90%
000545 中邮核心竞争力灵活配置混合 1.6890 0.90%
003887 汇安丰利混合C 1.0242 0.89%
003886 汇安丰利混合A 1.0244 0.89%
080012 长盛电子信息产业混合A 1.6000 0.88%
590008 中邮战略新兴产业混合A 4.5800 0.88%
164402 前海开源中航军工指数A 0.9210 0.88%
206002 鹏华精选成长混合A 1.1860 0.85%
003331 博时乐臻定开混合 0.9511 0.85%
001140 工银总回报灵活配置混合A 0.9540 0.85%
001692 南方国策动力 1.0820 0.84%
519099 新华灵活主题混合 1.3190 0.84%
001005 中海合鑫混合 0.6010 0.84%
000598 长盛生态环境混合 1.4410 0.84%
160812 长盛同益成长回报(LOF) 1.4580 0.83%
001637 嘉实量化精选股票 1.0960 0.83%
001479 中邮风格轮动灵活配置混合 0.9690 0.83%
003359 大成360互联网+大数据100C 1.2280 0.82%
002236 大成360互联网+大数据100A 1.2280 0.82%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.6743 0.82%
002079 前海开源中国稀缺资产混合C 0.9980 0.81%
519778 交银经济新动力混合A 1.0192 0.81%
519736 交银新成长混合 1.8600 0.81%
001915 宝盈医疗健康沪港深股票A 0.8850 0.80%
160519 博时睿利事件驱动(LOF) 1.0090 0.80%
001496 工银聚焦30股票 0.8820 0.80%
002846 泓德泓华混合 1.0130 0.80%
000263 工银信息产业混合A 1.5100 0.80%
519115 浦银安盛红利精选混合A 1.5300 0.79%
000936 博时产业新动力混合A 1.2800 0.79%
000061 华夏盛世混合 1.0320 0.78%
001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.5160 0.78%
121002 国投瑞银景气行业混合 1.2476 0.77%
110029 易方达科讯混合 1.0892 0.77%
162201 宏利成长混合 1.2798 0.77%
001861 富安达健康人生混合A 1.0066 0.77%
000893 工银创新动力股票 0.7870 0.77%
000586 景顺长城中小创精选股票A 1.7060 0.77%
002264 华夏乐享健康混合A 1.0460 0.77%
080002 长盛创新先锋混合A 0.9261 0.76%
002250 红土创新改革红利混合 1.0620 0.76%
001714 工银文体产业股票A 1.1970 0.76%
000404 易方达新兴成长灵活配置 2.0110 0.75%
001917 招商量化精选股票A 1.0690 0.75%
000939 中银研究精选灵活配置混合A 0.8040 0.75%
159949 华安创业板50ETF 0.8061 0.75%
165522 中信保诚中证TMT(LOF)A 0.8140 0.74%
003856 国都聚鑫定期开放混合 1.0180 0.74%
001054 工银新金融股票A 0.9480 0.74%
000574 宝盈新价值混合A 1.3630 0.74%
530012 建信积极配置混合 2.0310 0.74%
161025 富国中证移动互联网指数(LOF)A 0.6770 0.74%
512220 景顺中证科技传媒通信150ETF 1.3764 0.73%
000946 华夏医疗健康混合C 1.3860 0.73%
000968 广发养老指数A 0.9994 0.73%
960028 建信优选成长混合H 1.7295 0.73%
160420 华安创业板50指数A 0.7152 0.73%
161225 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 1.1080 0.73%
530003 建信优选成长混合A 1.7249 0.73%
002982 广发养老指数C 0.9978 0.73%
000945 华夏医疗健康混合A 1.4010 0.72%
519692 交银成长混合A 4.2328 0.72%
960016 交银成长混合H 4.2575 0.72%
000684 长盛养老健康混合A 1.2620 0.72%
000535 长盛航天海工混合A 1.1330 0.71%
400001 东方龙混合 1.0528 0.71%
590002 中邮核心成长混合A 0.7184 0.70%
165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8700 0.69%
001361 景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接A 0.5840 0.69%
000432 中银优秀企业混合 1.6100 0.69%
519704 交银先进制造混合A 2.1830 0.69%
001679 前海开源中国稀缺资产混合A 1.0320 0.68%
519702 交银趋势混合A 1.1870 0.68%
003366 浙商汇金中证转型成长指数 1.0370 0.68%
610005 信澳红利回报混合A 1.0440 0.68%
160636 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 1.0330 0.68%
002036 安信优势增长混合C 1.1374 0.67%
159948 南方创业板ETF 1.9894 0.67%
001287 安信优势增长混合A 1.1378 0.67%
519732 交银定期支付双息平衡混合 2.1040 0.67%
003416 招商财经大数据股票A 0.9601 0.67%
161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 0.7480 0.67%
001956 国联安科技动力 0.9120 0.66%
160223 国泰创业板指数(LOF)A 0.9092 0.66%
512580 广发中证环保ETF 1.0111 0.66%
630011 华商主题精选混合 1.8170 0.66%
233009 大摩多因子策略混合A 1.7020 0.65%
168001 国寿安保中证养老产业 0.7790 0.65%
320017 诺安全球收益不动产 1.5550 0.65%
240001 华宝宝康消费品 2.2350 0.64%
000904 银华回报定开混合 0.9420 0.64%
159915 易方达创业板ETF 1.8576 0.64%
630008 华商策略精选混合 1.4230 0.64%
002656 南方创业板ETF联接A 0.9165 0.64%
630010 华商价值精选混合 1.5710 0.64%
519697 交银优势行业混合 2.4980 0.64%
001592 天弘创业板ETF联接A 0.7706 0.64%
001471 融通新能源灵活配置混合A 1.1170 0.63%
519929 长信电子信息量化灵活配置混合A 0.9540 0.63%
001197 长盛转型升级主题灵活配置混合 0.7930 0.63%
000815 鑫元合享纯债A 0.9630 0.63%
002482 宝盈互联网沪港深混合 0.9550 0.63%