热搜: 保险行业 大成2020生命周期混合A 中海优质成长混合 融通领先成长混合(LOF)A

2016年09月28日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.6230 5.95%
001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0934 5.90%
163208 诺安油气能源 0.8790 4.39%
501018 南方原油A 0.9295 3.36%
160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 0.9080 2.95%
539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 0.7420 2.20%
100056 富国低碳环保混合 2.3270 1.93%
001048 富国新兴产业股票A 1.1260 1.90%
378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.5970 1.88%
000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 0.9180 1.77%
217015 招商全球资源股票(QDII) 0.9290 1.75%
210004 金鹰稳健成长混合 1.3810 1.47%
164815 工银国际原油人民币 0.8210 1.36%
121006 国投瑞银稳健增长混合 1.7220 1.29%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.5977 1.27%
000757 华富智慧城市灵活配置混合A 1.0380 1.27%
519670 银河行业混合A 1.4500 1.26%
070013 嘉实研究精选混合 1.9920 1.22%
000418 景顺长城成长之星股票A 1.5180 1.13%
519673 银河康乐股票A 1.3450 1.13%
519002 华安安信消费混合A 1.6720 1.09%
000684 长盛养老健康混合A 1.2430 1.06%
040020 华安升级主题混合A 1.1640 1.04%
410006 华富策略精选混合A 1.4936 1.01%
161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 1.1950 1.01%
001197 长盛转型升级主题灵活配置混合 0.7970 1.01%
000457 摩根核心成长股票A 1.8120 1.00%
000598 长盛生态环境混合 1.4260 0.99%
160812 长盛同益成长回报(LOF) 1.4310 0.99%
000567 广发聚祥灵活混合 1.6850 0.96%
165510 信诚四国配置 0.7430 0.95%
206011 鹏华美国房地产(QDII) 1.2040 0.92%
000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.3340 0.91%
350002 天治低碳经济混合 0.7061 0.90%
513100 国泰纳斯达克100ETF 1.7170 0.88%
160213 国泰纳斯达克100指数 2.2170 0.86%
000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.2001 0.86%
001864 中海魅力长三角混合 1.0650 0.85%
519672 银河蓝筹混合A 1.6770 0.84%
519665 银河美丽混合C 1.5580 0.84%
519664 银河美丽混合A 1.5890 0.82%
160215 国泰价值经典混合(LOF) 1.4710 0.82%
002132 广发鑫享灵活配置混合A 0.9940 0.81%
740001 长安宏观策略混合A 1.3770 0.81%
519606 国泰金鑫股票A 1.3820 0.80%
096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.5400 0.79%
000263 工银信息产业混合A 1.8000 0.78%
350001 天治财富增长混合 0.9798 0.77%
000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1620 0.75%
001168 国投瑞银优选收益混合 1.0750 0.75%
270027 广发全球农业指数(QDII) 1.0800 0.75%
020001 国泰金鹰增长混合 0.9830 0.72%
000825 圆信永丰双利C 1.1210 0.72%
000824 圆信永丰双利A 1.1310 0.71%
519642 银河智造混合A 0.9950 0.71%
690003 民生加银精选混合 1.1430 0.70%
270005 广发聚丰混合A 0.9519 0.69%
001037 国投瑞银锐意改革混合A 0.8920 0.68%
000870 嘉实新收益混合 1.6540 0.67%
000328 摩根转型动力混合A 1.4990 0.67%
519679 银河主题混合A 3.6470 0.66%
320017 诺安全球收益不动产 1.5540 0.65%
000566 华泰柏瑞创新升级混合A 1.8610 0.65%
165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4670 0.65%
960007 摩根新兴动力混合H 2.1930 0.64%
730002 方正富邦红利精选混合A 1.2530 0.64%
377240 摩根新兴动力混合A 2.1900 0.64%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.8299 0.64%
000967 华泰柏瑞创新动力混合 1.0940 0.64%
002451 平安睿享文娱混合C 0.9610 0.63%
202801 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A 0.8040 0.63%
001626 国泰央企改革股票A 0.9660 0.63%
001717 工银前沿医疗股票A 1.1360 0.62%
002450 平安睿享文娱混合A 0.9680 0.62%
000136 民生加银策略精选混合A 2.4680 0.61%
000294 华安生态优先混合A 1.6620 0.61%
001365 大成正向回报灵活配置混合A 0.6750 0.60%
513500 博时标普500ETF 1.3359 0.59%
398001 中海优质成长混合 0.4129 0.58%
257010 国联安小盘精选混合 1.0360 0.58%
000601 华宝创新优选混合 0.8640 0.58%
690009 民生加银红利回报混合 1.7430 0.58%
050025 博时标普500ETF联接A 1.6493 0.57%
000595 嘉实泰和混合 1.9370 0.57%
166301 华商新趋势优选灵活配置混合 2.1300 0.57%
340008 兴全有机增长混合 2.0312 0.56%
550008 中信保诚优胜精选混合A 2.0050 0.55%
519017 大成积极成长混合A 1.1010 0.55%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.8186 0.55%
377010 摩根阿尔法混合A 3.2602 0.54%
001482 摩根新兴服务股票A 0.9480 0.53%
121001 国投瑞银融华债券 1.7776 0.53%
183001 银华全球优选 0.9450 0.53%
070021 嘉实主题新动力混合 1.5050 0.53%
000308 建信创新中国混合 2.2830 0.53%
001577 嘉实低价策略股票 0.9610 0.52%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.4681 0.52%
000587 大成灵活配置混合A 1.9890 0.51%
001366 金鹰产业整合混合A 0.7850 0.51%
121002 国投瑞银景气行业混合 1.3041 0.51%
001694 华安沪港深外延增长灵活配置混合A 1.2020 0.50%
000628 大成高鑫股票A 1.1950 0.50%
206009 鹏华新兴产业混合A 2.0270 0.50%
163415 兴全商业模式混合(LOF)A 1.8220 0.50%
001583 安信新常态股票A 1.0080 0.50%
090013 大成竞争优势混合A 2.0150 0.50%
240011 华宝大盘精选混合 1.6931 0.50%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.8610 0.49%
001760 嘉实创新成长混合 1.0260 0.49%
161620 融通核心价值混合A 0.8360 0.48%
000520 上银新兴价值成长混合A 1.2620 0.48%
257030 国联安优势混合 1.2930 0.47%
090007 大成策略回报混合A 1.2710 0.47%
270006 广发策略优选混合 1.8417 0.47%
070099 嘉实优质企业混合 1.4900 0.47%
690004 民生加银稳健成长混合 1.2930 0.47%
001125 博时互联网主题灵活配置混合 0.6400 0.47%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.8700 0.46%
001753 红土创新新兴产业混合A 0.8740 0.46%
270022 广发内需增长混合A 0.8680 0.46%
519690 交银稳健配置混合 1.1122 0.46%
375010 摩根中国优势混合A 1.0485 0.45%
690005 民生加银内需增长混合 1.3470 0.45%
350007 天治趋势精选混合 0.9000 0.45%
070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.1440 0.44%
519696 交银环球精选混合(QDII) 1.6030 0.44%
001313 摩根智慧互联股票A 0.6900 0.44%
090020 大成健康产业混合A 0.9430 0.43%
260108 景顺长城新兴成长混合A 0.9440 0.43%
630008 华商策略精选混合 1.3880 0.43%
040035 华安逆向策略混合A 2.5960 0.43%
001563 华富健康文娱灵活配置混合A 0.9430 0.43%
020026 国泰成长优选混合 2.6450 0.42%
163116 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A 1.0234 0.42%
519019 大成景阳领先混合A 0.9590 0.42%
000165 国投瑞银策略精选混合 1.6860 0.42%
571002 诺德灵活配置混合 2.1508 0.42%
001044 嘉实新消费股票A 0.9600 0.42%
000477 广发主题领先混合A 1.6910 0.42%
000020 景顺长城品质投资混合A 1.7130 0.41%
001075 宝盈转型动力混合A 0.7390 0.41%
002383 大成趋势回报灵活配置混合A 0.9720 0.41%
000822 东海美丽中国A 0.9840 0.41%
001736 圆信永丰优加生活 1.2150 0.41%
002259 鹏华健康环保混合 1.0080 0.40%
610007 信澳消费优选混合A 1.2810 0.39%
350008 天治新消费混合 1.5310 0.39%
370027 摩根智选30混合A 1.5580 0.39%
160813 长盛同盛成长优选(LOF) 0.7710 0.39%
420005 天弘周期策略混合A 1.2850 0.39%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 2.0610 0.39%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.0539 0.39%
340007 兴全社会责任混合 2.7970 0.39%
150170 汇添富恒生指数分级B 1.0470 0.38%
399011 中海医疗保健主题股票A 1.3230 0.38%
001410 信澳新能源产业股票A 1.0680 0.38%
000831 工银医疗保健股票 1.3130 0.38%
519981 长信标普100等权重指数人民币 1.0730 0.37%
000043 嘉实美国成长股票人民币 1.3610 0.37%
001210 天弘互联网混合A 0.5895 0.37%
000879 中海医药健康产业精选混合C 1.1000 0.37%
001672 国寿安保智慧生活股票A 1.0990 0.37%
001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.5590 0.36%
001220 民生加银研究精选混合 0.8350 0.36%
320005 诺安价值增长混合A 1.1742 0.36%
519068 汇添富成长焦点混合 1.8127 0.36%
000878 中海医药健康产业精选混合A 1.1210 0.36%
040004 华安宝利配置混合 1.1450 0.35%
001070 建信信息产业股票A 1.1460 0.35%
160121 南方金砖四国指数(QDII) 0.8640 0.35%
519674 银河创新成长混合A 2.0606 0.34%
519678 银河消费混合A 1.4580 0.34%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.8940 0.34%
270028 广发制造业精选混合A 2.4070 0.33%
040008 华安策略优选混合A 1.1186 0.33%
410009 华富量子生命力混合A 1.0421 0.33%
513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 0.9180 0.33%
000845 国投瑞银信息消费混合A 1.5340 0.33%
001009 摩根安全战略股票A 0.9100 0.33%
379010 摩根中小盘混合A 1.8630 0.32%
040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.2580 0.32%
260116 景顺长城核心竞争力混合A 2.1870 0.32%
000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.2520 0.32%
217005 招商先锋混合 0.8407 0.32%
320001 诺安平衡混合A 0.8536 0.32%
000592 建信改革红利股票A 1.8600 0.32%
001105 信澳转型创新股票A 0.6510 0.31%
090004 大成精选增值混合A 0.8359 0.31%
000767 华富国泰民安灵活配置混合A 0.9640 0.31%
690011 民生加银积极成长混合发起式 1.2760 0.31%
001005 中海合鑫混合 0.6480 0.31%
260112 景顺长城能源基建混合A 1.9350 0.31%
002697 中欧消费主题股票C 1.0030 0.30%
002085 长盛互联网+混合A 1.0120 0.30%
001618 天弘中证电子ETF联接C 0.8946 0.30%
001617 天弘中证电子ETF联接A 0.8977 0.30%
001781 建信现代服务业股票 1.0160 0.30%
162212 宏利红利先锋混合A 1.0200 0.30%
376510 摩根大盘蓝筹股票A 1.3160 0.30%
002465 东兴众智优选混合 0.9930 0.30%