热搜: 基金高层 汇添富移动互联股票A 大成价值增长混合A 工银核心价值混合A

2016年08月17日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
210009 金鹰核心资源混合A 1.7320 2.18%
001838 国投瑞银国家安全混合A 0.9620 1.69%
000513 富国高端制造行业股票A 1.5010 1.42%
519035 富国天博创新主题混合 1.3718 1.34%
001445 华安国企改革主题灵活配置混合A 1.1250 1.26%
000805 中银新经济灵活配置混合A 1.4410 1.26%
163822 中银主题策略混合A 1.9040 1.22%
502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 0.9180 1.10%
002174 东方互联网嘉混合 1.1102 1.07%
001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.5800 1.05%
001365 大成正向回报灵活配置混合A 0.6710 1.05%
000471 富国城镇发展股票 2.5110 1.05%
001795 上投摩根文体休闲灵活配置混合 0.9690 1.04%
165313 建信优势动力混合(LOF) 1.3760 1.03%
001005 中海合鑫混合 0.6980 1.01%
160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 0.8090 1.00%
002142 博时外延增长混合A 1.1160 1.00%
001959 华商乐享互联灵活配置混合A 0.9310 0.98%
519736 交银新成长混合 1.7550 0.98%
090020 大成健康产业混合A 0.9370 0.97%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.5888 0.96%
001899 东海社会安全 0.8480 0.95%
180020 银华成长先锋混合 1.1920 0.93%
040008 华安策略优选混合A 1.1460 0.92%
580008 东吴新产业精选股票A 1.8670 0.92%
164402 前海开源中航军工指数A 0.9830 0.92%
000996 中银新动力股票A 0.8870 0.91%
630006 华商产业升级混合 1.1160 0.90%
470008 汇添富策略回报混合 1.5910 0.89%
210004 金鹰稳健成长混合 1.3630 0.89%
512660 国泰中证军工ETF 1.0393 0.89%
000886 北信瑞丰无限互联主题灵活配置 0.8130 0.87%
690009 民生加银红利回报混合 1.7320 0.87%
377020 摩根内需动力混合A 1.0272 0.87%
164818 工银传媒指数A 0.8588 0.87%
290006 泰信蓝筹精选混合 1.2521 0.87%
001694 华安沪港深外延增长灵活配置混合A 1.1680 0.86%
000073 摩根成长动力混合A 1.1770 0.86%
161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 1.1730 0.86%
168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 0.8210 0.86%
160624 鹏华消费领先混合 1.5380 0.85%
164908 交银中证环境治理(LOF)A 0.9520 0.85%
121006 国投瑞银稳健增长混合 1.6850 0.84%
502003 易方达中证军工(LOF)A 1.1512 0.84%
040004 华安宝利配置混合 1.1990 0.84%
050022 博时回报混合 1.9170 0.84%
000136 民生加银策略精选混合A 2.4400 0.83%
001569 泰信国策驱动灵活配置混合 0.8510 0.83%
160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.2210 0.83%
260111 景顺长城公司治理混合 1.0910 0.83%
001457 华商新常态混合A 0.9800 0.82%
000547 建信健康民生混合A 2.0860 0.82%
000800 华商未来主题混合 1.2340 0.82%
100060 富国高新技术产业混合 2.2000 0.82%
000596 前海开源中证军工指数A 1.7170 0.82%
163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 0.9884 0.82%
161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 0.8710 0.81%
162201 宏利成长混合 1.3690 0.81%
257050 国联安主题驱动混合A 1.3710 0.81%
233001 大摩基础行业混合 0.8745 0.80%
002199 前海开源中证军工指数C 0.8820 0.80%
217010 招商大盘蓝筹混合 1.5040 0.80%
690003 民生加银精选混合 1.1430 0.79%
161024 富国中证军工指数(LOF)A 1.1480 0.79%
630011 华商主题精选混合 2.7080 0.78%
233011 大摩主题优选混合 2.0800 0.78%
000532 景顺长城优势企业混合A 1.4230 0.78%
257070 国联安优选行业混合 1.6730 0.78%
001956 国联安科技动力 1.0530 0.77%
001009 摩根安全战略股票A 0.9130 0.77%
233006 大摩领先优势混合 1.9173 0.76%
630016 华商价值共享混合发起式 1.9920 0.76%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.7450 0.76%
001039 嘉实先进制造股票 0.7990 0.76%
519698 交银先锋混合A 1.4658 0.75%
000940 富国中小盘精选混合A 1.2090 0.75%
610004 信澳中小盘混合A 1.2120 0.75%
001053 南方创新经济 0.9580 0.74%
519673 银河康乐股票A 1.3780 0.73%
519767 交银科技创新灵活配置混合A 1.1050 0.73%
080007 长盛同鑫行业配置混合A 0.9680 0.73%
002085 长盛互联网+混合A 1.1070 0.73%
580002 东吴双动力混合A 0.9003 0.73%
001482 摩根新兴服务股票A 0.9610 0.73%
000925 汇添富外延增长股票A 1.1240 0.72%
501001 财通多策略精选混合(LOF) 1.1180 0.72%
160605 鹏华中国50混合 1.2700 0.71%
001892 长盛新兴成长混合 1.1310 0.71%
001192 摩根整合驱动混合A 0.7100 0.71%
090004 大成精选增值混合A 0.8192 0.70%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.7882 0.70%
000527 南方新优享灵活配置混合A 1.8630 0.70%
000529 广发竞争优势混合A 1.4440 0.70%
000603 易方达创新驱动灵活配置混合 1.0190 0.69%
519670 银河行业混合A 1.4900 0.68%
000969 前海开源大安全混合 1.1850 0.68%
000654 华商新锐产业混合 1.4880 0.68%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.4760 0.68%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.0552 0.67%
001144 大成互联网思维混合A 0.7620 0.66%
001170 宏利复兴混合A 0.7650 0.66%
165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 1.0740 0.66%
001985 富国低碳新经济混合A 1.0800 0.65%
001349 富国改革动力混合 0.7700 0.65%
000199 国泰量化策略收益混合A 1.3900 0.65%
001852 融通中国风1号灵活配置混合A/B 1.0870 0.65%
002251 华夏军工安全混合A 1.1020 0.64%
001361 景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接A 0.6290 0.64%
160916 大成优选混合(LOF)A 2.2070 0.64%
001028 华安物联网主题股票A 0.8050 0.63%
002692 富国创新科技混合A 0.9580 0.63%
000432 中银优秀企业混合 1.6000 0.63%
000549 华安大国新经济股票A 1.7510 0.63%
519017 大成积极成长混合A 1.1140 0.63%
320022 诺安研究精选股票A 0.9570 0.63%
001827 富国研究优选沪港深灵活配置混合A 1.1200 0.63%
001626 国泰央企改革股票A 0.9690 0.62%
501005 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 1.0505 0.62%
160919 大成产业升级股票(LOF)A 1.1310 0.62%
290011 泰信中小盘精选混合 1.7960 0.62%
001056 华银健康生活主题灵活配置 0.9720 0.62%
001730 兴银大健康 0.9740 0.62%
001741 广发百发大数据精选混合A 0.9830 0.61%
501006 汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 1.0480 0.61%
630005 华商动态阿尔法混合 2.4810 0.61%
160812 长盛同益成长回报(LOF) 1.4910 0.61%
001742 广发百发大数据精选混合E 0.9830 0.61%
519959 长信多利混合A 0.9900 0.61%
450007 国富成长动力混合 1.3098 0.60%
270028 广发制造业精选混合A 2.3340 0.60%
000978 景顺长城量化精选股票A 1.3480 0.60%
570008 诺德周期策略混合 2.1760 0.60%
001171 工银养老产业股票A 0.6740 0.60%
000328 摩根转型动力混合A 1.5070 0.60%
400003 东方精选混合 1.7684 0.59%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.5310 0.59%
000696 汇添富环保行业股票 1.3890 0.58%
159909 招商深证TMT50ETF 5.2250 0.58%
160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 1.1537 0.57%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 2.1160 0.57%
163409 兴全绿色投资混合(LOF) 1.6000 0.57%
590006 中邮中小盘灵活配置混合A 1.9550 0.57%
002593 富国美丽中国混合A 1.0520 0.57%
001515 平安新鑫先锋C 1.2250 0.57%
210008 金鹰策略配置混合 1.1410 0.57%
550008 中信保诚优胜精选混合A 1.9410 0.57%
001060 前海开源高端装备制造混合A 1.0630 0.57%
000739 平安新鑫先锋A 1.2380 0.57%
350005 天治中国制造2025 1.5898 0.56%
001701 国联产业升级混合 1.0840 0.56%
163415 兴全商业模式混合(LOF)A 1.8080 0.56%
090015 大成内需增长混合A 2.3360 0.56%
960018 大成内需增长混合H 2.3370 0.56%
159936 广发中证全指可选消费ETF 1.5591 0.55%
373020 摩根双核平衡混合A 1.5790 0.55%
519987 长信恒利优势混合 1.0940 0.55%
163804 中银收益混合A 1.3630 0.55%
512220 景顺中证科技传媒通信150ETF 1.4868 0.55%
519979 长信内需成长混合A 1.4630 0.55%
960012 中银收益混合H 1.3651 0.55%
001313 摩根智慧互联股票A 0.7300 0.55%
200012 长城中小盘成长混合A 1.1140 0.54%
000598 长盛生态环境混合 1.4890 0.54%
000477 广发主题领先混合A 1.6670 0.54%
001717 工银前沿医疗股票A 1.1270 0.54%
001645 国泰大健康股票A 1.2920 0.54%
001822 华商智能生活灵活配置混合A 0.9360 0.54%
162214 宏利领先中小盘混合 0.9280 0.54%
571002 诺德灵活配置混合 2.1980 0.53%
270006 广发策略优选混合 1.8071 0.53%
001811 中欧明睿新常态混合A 0.9550 0.53%
519606 国泰金鑫股票A 1.3160 0.53%
585001 东吴中证新兴指数 1.1610 0.52%
000767 华富国泰民安灵活配置混合A 0.9630 0.52%
740001 长安宏观策略混合A 1.3500 0.52%
001133 广发中证全指可选消费联接A 0.8120 0.52%
580003 东吴行业轮动混合A 0.7919 0.52%
080015 长盛中小盘精选混合 0.9580 0.52%
001495 东方新价值混合A 1.1217 0.52%
001869 招商制造业混合A 1.1490 0.52%
002162 东方新价值混合C 1.0184 0.51%
001490 汇添富国企创新股票A 0.9820 0.51%
270001 广发聚富混合 0.8831 0.51%
002977 广发中证全指可选消费联接C 0.8147 0.51%
160225 国泰国证新能源汽车指数A 1.1044 0.51%
001518 万家瑞兴灵活配置混合A 1.8081 0.51%
519069 汇添富价值精选混合 2.3630 0.51%
166301 华商新趋势优选灵活配置混合 2.1720 0.51%
070017 嘉实量化阿尔法混合 1.3670 0.51%
001166 建信环保产业股票A 0.7820 0.51%
001275 中邮创新优势灵活配置混合 1.1840 0.51%
519185 万家精选混合A 1.9829 0.51%
200007 长城安心回报混合A 0.9835 0.51%
000936 博时产业新动力混合A 1.1800 0.51%
000029 富国宏观策略灵活配置混合A 1.4120 0.50%
001255 长城改革红利混合A 0.8020 0.50%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.4411 0.50%
377530 摩根行业轮动混合A 1.8240 0.50%
000697 汇添富移动互联股票A 1.6140 0.50%
960006 摩根行业轮动混合H 1.8230 0.50%