热搜: 阶段性高点 海富通股票混合 汇添富医疗服务灵活配置混合A 大成价值增长混合A

2016年08月04日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
003144 华宝新机遇混合(LOF)C 1.0581 5.81%
160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.3720 3.33%
000529 广发竞争优势混合A 1.4270 2.15%
519915 富国消费主题混合A 1.2680 2.09%
000960 招商医药健康产业股票 1.0540 2.03%
160218 国泰国证房地产行业指数A 0.7602 1.94%
160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.9710 1.89%
150170 汇添富恒生指数分级B 0.8920 1.83%
450011 国富研究精选混合A 1.3300 1.76%
501001 财通多策略精选混合(LOF) 1.0670 1.72%
470028 汇添富社会责任混合A 1.7210 1.59%
160225 国泰国证新能源汽车指数A 1.0692 1.58%
000294 华安生态优先混合A 1.6350 1.55%
241001 华宝海外中国成长混合 1.2020 1.52%
270001 广发聚富混合 0.8715 1.51%
519679 银河主题混合A 3.7690 1.51%
001663 中银互联网+股票 0.8820 1.50%
161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.6980 1.45%
001556 天弘中证500指数增强A 0.7650 1.45%
260111 景顺长城公司治理混合 1.0560 1.44%
001557 天弘中证500指数增强C 0.7622 1.44%
257040 国联安红利混合 1.1350 1.43%
519664 银河美丽混合A 1.6290 1.43%
001150 融通互联网传媒灵活配置混合 0.6390 1.43%
070011 嘉实策略混合 1.2880 1.42%
161033 富国中证智能汽车(LOF)A 1.0090 1.41%
100060 富国高新技术产业混合 2.1680 1.40%
210004 金鹰稳健成长混合 1.3000 1.40%
519665 银河美丽混合C 1.5990 1.40%
270028 广发制造业精选混合A 2.2570 1.39%
001986 前海开源人工智能主题混合A 1.0210 1.39%
320007 诺安成长混合A 1.1180 1.36%
001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合A 1.0440 1.36%
210003 金鹰行业优势混合A 1.0362 1.35%
165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.9830 1.34%
001875 前海开源沪港深优势精选混合A 1.0580 1.34%
519173 浦银安盛睿智精选混合C 1.0600 1.34%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.9120 1.33%
519172 浦银安盛睿智精选混合A 1.0680 1.33%
450007 国富成长动力混合 1.2548 1.32%
000477 广发主题领先混合A 1.6110 1.32%
000532 景顺长城优势企业混合A 1.3790 1.32%
519120 浦银安盛新兴产业混合A 2.3990 1.31%
160605 鹏华中国50混合 1.2380 1.31%
457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 0.7760 1.31%
000924 宝盈先进制造混合A 1.1580 1.31%
161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 0.9280 1.31%
000751 嘉实新兴产业股票 1.4720 1.31%
450004 国富深化价值混合A 1.0870 1.30%
161031 富国中证工业4.0指数(LOF)A 1.0130 1.30%
000017 财通可持续混合 1.6450 1.29%
001154 华银平安中国主题灵活配置 1.0180 1.29%
270006 广发策略优选混合 1.7451 1.29%
160624 鹏华消费领先混合 1.4950 1.29%
000971 诺安新经济股票 1.0350 1.27%
400015 东方新能源汽车混合 2.0601 1.27%
519642 银河智造混合A 1.0360 1.27%
217010 招商大盘蓝筹混合 1.4440 1.26%
377530 摩根行业轮动混合A 1.7700 1.26%
960006 摩根行业轮动混合H 1.7690 1.26%
320018 诺安新动力灵活配置混合A 1.6150 1.25%
512330 南方中证500信息技术ETF 0.8558 1.25%
001496 工银聚焦30股票 0.8930 1.25%
519185 万家精选混合A 1.8288 1.24%
159949 华安创业板50ETF 0.9281 1.24%
000988 嘉实全球互联网股票人民币 0.9820 1.24%
620004 金元顺安价值增长混合 1.0710 1.23%
000603 易方达创新驱动灵活配置混合 0.9890 1.23%
001829 华银中国智造主题灵活配置 1.0810 1.22%
001071 华安媒体互联网混合A 1.0770 1.22%
000697 汇添富移动互联股票A 1.5720 1.22%
040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.1580 1.22%
000755 富安达新兴成长混合A 1.2904 1.21%
001630 天弘中证计算机ETF联接C 0.7708 1.21%
160626 鹏华中证信息技术指数(LOF)A 1.1720 1.21%
001956 国联安科技动力 1.0150 1.20%
050009 博时新兴成长混合 0.6720 1.20%
168101 九泰锐智事件驱动混合(LOF) 1.3510 1.20%
000549 华安大国新经济股票A 1.7060 1.19%
000586 景顺长城中小创精选股票A 1.6970 1.19%
001629 天弘中证计算机ETF联接A 0.7725 1.19%
002692 富国创新科技混合A 0.9410 1.18%
519113 浦银安盛精致生活混合A 2.0560 1.18%
160420 华安创业板50指数A 0.8553 1.17%
519176 浦银安盛消费升级混合C 1.5660 1.16%
159939 广发中证全指信息技术ETF 1.1612 1.16%
001701 国联产业升级混合 1.0430 1.16%
501021 华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A 0.9983 1.16%
001028 华安物联网主题股票A 0.7820 1.16%
000073 摩根成长动力混合A 1.1450 1.15%
040018 华安香港精选股票(QDII) 1.0570 1.15%
377240 摩根新兴动力混合A 2.2210 1.14%
960007 摩根新兴动力混合H 2.2230 1.14%
720001 财通价值动量混合A 2.0620 1.13%
001959 华商乐享互联灵活配置混合A 0.8980 1.13%
377020 摩根内需动力混合A 0.9981 1.13%
001480 财通成长优选混合A 0.8970 1.13%
257070 国联安优选行业混合 1.6250 1.12%
001899 东海社会安全 0.8200 1.11%
001892 长盛新兴成长混合 1.0970 1.11%
217009 招商核心价值混合 1.0967 1.11%
270022 广发内需增长混合A 0.8220 1.11%
002974 广发信息技术联接C 1.0973 1.11%
519602 海富通大中华混合(QDII) 0.8300 1.10%
001838 国投瑞银国家安全混合A 0.9160 1.10%
165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4600 1.10%
519125 浦银安盛消费升级混合A 1.5690 1.10%
000942 广发信息技术联接A 1.0967 1.10%
501018 南方原油A 0.8837 1.09%
162201 宏利成长混合 1.3234 1.09%
450009 国富中小盘股票A 1.9430 1.09%
350005 天治中国制造2025 1.5604 1.08%
002124 广发新兴产业混合A 1.1190 1.08%
150103 银河银泰混合 1.3119 1.07%
740001 长安宏观策略混合A 1.3390 1.06%
001518 万家瑞兴灵活配置混合A 1.6679 1.06%
001184 易方达新常态灵活配置混合 0.5740 1.06%
519089 新华优选成长混合 1.4005 1.06%
398011 中海分红增利混合 0.6585 1.06%
000404 易方达新兴成长灵活配置 2.2880 1.06%
001865 前海开源事件驱动混合C 1.0510 1.06%
040004 华安宝利配置混合 1.1570 1.05%
379010 摩根中小盘混合A 1.9170 1.05%
580002 东吴双动力混合A 0.8606 1.05%
001691 南方香港成长灵活配置混合 0.9630 1.05%
000513 富国高端制造行业股票A 1.4450 1.05%
000410 益民服务领先混合A 2.5160 1.04%
000520 上银新兴价值成长混合A 1.1640 1.04%
001275 中邮创新优势灵活配置混合 1.1740 1.03%
159948 南方创业板ETF 2.1370 1.03%
512220 景顺中证科技传媒通信150ETF 1.4275 1.03%
217016 招商深证100指数A 1.0780 1.03%
001163 银华中国梦30股票 0.8790 1.03%
000925 汇添富外延增长股票A 1.0900 1.02%
001475 易方达国防军工混合A 0.8940 1.02%
162211 宏利品质生活混合 0.8930 1.02%
160121 南方金砖四国指数(QDII) 0.8030 1.01%
001540 浙商汇金转型驱动 0.8000 1.01%
163116 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A 1.0003 1.01%
001361 景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接A 0.6050 1.00%
164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.9050 1.00%
165510 信诚四国配置 0.7040 1.00%
159915 易方达创业板ETF 2.0435 1.00%
519601 海富通中国海外混合 1.3140 1.00%
730001 方正富邦创新动力混合A 1.3320 0.99%
519673 银河康乐股票A 1.3240 0.99%
001869 招商制造业混合A 1.1210 0.99%
001313 摩根智慧互联股票A 0.7130 0.99%
002567 大成国家安全主题灵活配置混合A 0.9180 0.99%
002244 景顺长城低碳科技主题混合 1.1220 0.99%
118002 易方达标普消费品指数A 1.3200 0.99%
002256 金信行业优选混合发起式A 1.0190 0.99%
206006 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 0.9240 0.98%
002553 博时创业成长混合C 1.8540 0.98%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.7405 0.98%
519126 浦银安盛新经济结构混合A 1.3420 0.98%
080015 长盛中小盘精选混合 0.9250 0.98%
001795 上投摩根文体休闲灵活配置混合 0.9360 0.97%
164818 工银传媒指数A 0.8148 0.97%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.6590 0.97%
610005 信澳红利回报混合A 1.0400 0.97%
000423 前海开源事件驱动混合A 1.1480 0.97%
519709 交银全球资源混合(QDII) 1.1480 0.97%
160125 南方香港优选股票 0.8321 0.97%
160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.1570 0.96%
001605 国富沪港深成长精选股票A 0.9510 0.96%
080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.0510 0.96%
080012 长盛电子信息产业混合A 2.3150 0.96%
050008 博时第三产业混合 0.8390 0.96%
161714 招商标普金砖四国指数 0.7380 0.96%
519672 银河蓝筹混合A 1.6980 0.95%
519170 浦银安盛增长动力混合A 0.7440 0.95%
539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 1.0660 0.95%
539002 建信新兴市场混合(QDII)A 0.7430 0.95%
159909 招商深证TMT50ETF 4.9890 0.95%
002656 南方创业板ETF联接A 0.9843 0.95%
519191 万家新利灵活配置混合 0.9889 0.95%
159918 嘉实中创400ETF 2.0766 0.95%
001592 天弘创业板ETF联接A 0.8507 0.94%
001593 天弘创业板ETF联接C 0.8468 0.94%
110026 易方达创业板ETF联接A 2.1688 0.94%
050014 博时创业成长混合A 1.8240 0.94%
393001 中海优势精选灵活配置混合 1.1810 0.94%
630006 华商产业升级混合 1.0760 0.94%
164905 交银国证新能源指数(LOF)A 0.8600 0.94%
001294 新华战略新兴产业灵活配置混合 0.8670 0.93%
165522 中信保诚中证TMT(LOF)A 0.8690 0.93%
460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.7600 0.93%
519110 浦银安盛价值成长混合A 1.5190 0.93%
001128 宝盈新兴产业混合A 0.6530 0.93%
000800 华商未来主题混合 1.1920 0.93%
161022 富国创业板ETF联接A 0.9830 0.92%
350001 天治财富增长混合 1.0203 0.92%
630011 华商主题精选混合 2.6220 0.92%
161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4400 0.92%
160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 0.8780 0.92%
159906 大成深证成长40ETF 0.9930 0.91%
610006 信澳产业升级混合A 1.3240 0.91%
610007 信澳消费优选混合A 1.2140 0.91%
233010 大摩深证300指数增强 1.4440 0.91%