| 001677 |
中银战略新兴产业股票A |
0.9580 |
0.21% |
| 378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
0.5370 |
0.19% |
| 000885 |
广发全球农业指数美元现汇 |
0.1606 |
0.19% |
| 001302 |
前海开源金银珠宝混合A |
1.1200 |
0.18% |
| 161121 |
易方达中证银行ETF联接(LOF)A |
0.7969 |
0.18% |
| 310378 |
申万菱信添益宝债券A |
1.0900 |
0.18% |
| 310379 |
申万菱信添益宝债券B |
1.0910 |
0.18% |
| 000369 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
1.1580 |
0.17% |
| 001594 |
天弘中证银行ETF联接A |
0.9057 |
0.17% |
| 001595 |
天弘中证银行ETF联接C |
0.9032 |
0.17% |
| 160418 |
华安中证银行ETF联接A |
0.7585 |
0.16% |
| 160517 |
博时中证银行指数(LOF)A |
0.8266 |
0.16% |
| 510650 |
上证金融地产发起式ETF |
1.4031 |
0.16% |
| 168205 |
中融中证银行指数(LOF) |
0.7810 |
0.13% |
| 161620 |
融通核心价值混合A |
0.8040 |
0.12% |
| 161723 |
招商中证银行指数A |
0.8270 |
0.12% |
| 000055 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A |
0.2107 |
0.10% |
| 001286 |
易方达新鑫混合E |
1.0270 |
0.10% |
| 161231 |
国投瑞银和盛丰利债C |
1.0160 |
0.10% |
| 001791 |
大成绝对收益策略混合A |
1.0000 |
0.10% |
| 002579 |
融通增利债券 |
1.0010 |
0.10% |
| 161230 |
国投瑞银和盛丰利债A |
1.0170 |
0.10% |
| 001641 |
富国绝对收益多策略混合A |
0.9970 |
0.10% |
| 167501 |
安信宝利债券(LOF)D |
1.0470 |
0.10% |
| 001701 |
国联产业升级混合 |
1.0070 |
0.10% |
| 002520 |
招商招瑞纯债发起式C |
1.0010 |
0.10% |
| 002207 |
前海开源金银珠宝混合C |
1.1270 |
0.09% |
| 000216 |
华安黄金ETF联接A |
0.9700 |
0.09% |
| 000217 |
华安黄金ETF联接C |
0.9673 |
0.09% |
| 000585 |
嘉实对冲套利定期混合A |
1.0580 |
0.09% |
| 001093 |
广发生物科技指数美元(QDII)A |
0.1282 |
0.08% |
| 159937 |
博时黄金ETF |
2.5969 |
0.05% |
| 040048 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 |
0.2143 |
0.05% |
| 510230 |
国泰上证180金融ETF |
4.9242 |
0.05% |
| 000929 |
博时黄金D |
2.6149 |
0.05% |
| 020021 |
国泰金融ETF联接A |
1.3494 |
0.05% |
| 040047 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 |
0.2143 |
0.05% |
| 000930 |
博时黄金I |
2.6030 |
0.05% |
| 518800 |
国泰黄金ETF |
2.5804 |
0.04% |
| 518880 |
华安黄金ETF |
2.6005 |
0.04% |
| 159934 |
易方达黄金ETF |
2.5905 |
0.03% |
| 000218 |
国泰黄金ETF联接A |
1.0049 |
0.03% |
| 000754 |
华宝量化对冲混合C |
1.1564 |
0.02% |
| 000753 |
华宝量化对冲混合A |
1.1627 |
0.02% |
| 001970 |
泰信鑫选灵活配置混合A |
1.0040 |
0.00% |
| 002054 |
中银新财富混合A |
1.0120 |
0.00% |
| 161505 |
银河通利债券(LOF)A |
1.0540 |
0.00% |
| 002227 |
长城新优选混合A |
1.0010 |
0.00% |
| 002282 |
平安安享灵活配置混合A |
1.0020 |
0.00% |
| 002388 |
天弘裕利灵活配置混合A |
1.0030 |
0.00% |
| 002490 |
金鹰元祺债券A |
1.0000 |
0.00% |
| 000024 |
大摩双利增强债券A |
1.2870 |
0.00% |
| 002301 |
兴业短债债券A |
1.0130 |
0.00% |
| 000032 |
易方达信用债债券A |
1.1950 |
0.00% |
| 001139 |
华安新动力灵活配置混合A |
1.0430 |
0.00% |
| 000772 |
景顺长城中国回报混合A |
1.2120 |
0.00% |
| 001212 |
华润元大稳健债券A |
1.0140 |
0.00% |
| 001343 |
易方达新享混合C |
1.0270 |
0.00% |
| 002471 |
泰达多元回报债券C |
1.0000 |
0.00% |
| 000892 |
九泰天宝灵活配置混合A |
1.0570 |
0.00% |
| 001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.0440 |
0.00% |
| 001124 |
融通增强收益债券C |
1.2350 |
0.00% |
| 002423 |
华宝标普美国消费美元 |
0.1570 |
0.00% |
| 000938 |
华商稳固添利债券C |
1.0630 |
0.00% |
| 002245 |
泰康稳健增利债券A |
1.0040 |
0.00% |
| 001142 |
泰达宏利创盈混合B |
1.0430 |
0.00% |
| 002330 |
兴业聚宝灵活配置混合 |
1.0070 |
0.00% |
| 002275 |
中邮纯债聚利债券C |
0.9980 |
0.00% |
| 002387 |
工银沪港深股票A |
1.0000 |
0.00% |
| 002047 |
信诚新鑫混合B |
1.0070 |
0.00% |
| 000347 |
建信安心回报6个月定开C |
1.0060 |
0.00% |
| 002295 |
广发稳安灵活配置A |
1.0030 |
0.00% |
| 002039 |
国投瑞银新收益混合A |
1.0120 |
0.00% |
| 002087 |
国富新机遇混合A |
1.0110 |
0.00% |
| 002415 |
融通通盈灵活配置混合 |
1.0000 |
0.00% |
| 002452 |
民生加银和鑫定开债 |
1.0020 |
0.00% |
| 001228 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.0200 |
0.00% |
| 000859 |
融通通瑞债券C |
1.0150 |
0.00% |
| 000490 |
光大岁末红利纯债C |
1.0410 |
0.00% |
| 002028 |
九泰天宝灵活配置混合C |
1.0490 |
0.00% |
| 100055 |
富国全球科技互联网股票(QDII)A |
1.1220 |
0.00% |
| 000084 |
博时安盈债券A |
1.1040 |
0.00% |
| 162715 |
广发聚源债券(LOF)A |
1.1050 |
0.00% |
| 002341 |
招商招瑞纯债发起式A |
1.0010 |
0.00% |
| 001274 |
民生加银新动力混合D |
1.0000 |
0.00% |
| 002228 |
长城新优选混合C |
1.0310 |
0.00% |
| 002322 |
银华汇利灵活配置混合C |
1.2620 |
0.00% |
| 001485 |
华安添颐混合A |
1.0260 |
0.00% |
| 002265 |
鑫元兴利定期开放债 |
1.0050 |
0.00% |
| 001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.0240 |
0.00% |
| 020029 |
国泰创利债券 |
1.0320 |
0.00% |
| 000629 |
圆信永丰纯债A |
1.0210 |
0.00% |
| 002263 |
泰达宏利大数据混合A |
1.0010 |
0.00% |
| 002323 |
银华稳利灵活配置混合C |
1.0100 |
0.00% |
| 000419 |
大摩优质信价纯债A |
1.1090 |
0.00% |
| 001342 |
易方达新享混合A |
1.3940 |
0.00% |
| 001353 |
广发聚康混合A |
1.2440 |
0.00% |
| 000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合A |
1.1590 |
0.00% |
| 160621 |
鹏华丰和债券(LOF)A |
1.1550 |
0.00% |
| 000137 |
民生加银岁岁增利债券A |
1.0700 |
0.00% |
| 000138 |
民生加银岁岁增利债券C |
1.0670 |
0.00% |
| 000139 |
富国国有企业债债券A/B |
1.0020 |
0.00% |
| 160217 |
国泰信用互利债券A |
1.0450 |
0.00% |
| 000142 |
融通增强收益债券A |
1.2470 |
0.00% |
| 001345 |
富国新收益灵活配置混合A |
1.0180 |
0.00% |
| 001285 |
易方达新鑫混合I |
1.0320 |
0.00% |
| 002420 |
汇添富盈鑫混合A |
0.9970 |
0.00% |
| 161019 |
富国新天锋债券(LOF)A |
1.0060 |
0.00% |
| 002442 |
鑫元汇利债券 |
1.0020 |
0.00% |
| 000153 |
大成景旭纯债债券C |
1.1170 |
0.00% |
| 002040 |
国投瑞银新收益混合C |
1.0080 |
0.00% |
| 001289 |
银华汇利灵活配置混合A |
1.2620 |
0.00% |
| 001303 |
银华稳利灵活配置混合A |
1.0110 |
0.00% |
| 002548 |
嘉实稳瑞纯债债券 |
1.0010 |
0.00% |
| 002412 |
华富安福债券A |
1.0000 |
0.00% |
| 001545 |
博时裕嘉纯债3个月定开债 |
1.0030 |
0.00% |
| 001148 |
申万菱信多策略灵活配置混合A |
1.0290 |
0.00% |
| 002413 |
中银瑞利混合A |
1.0040 |
0.00% |
| 001785 |
民生加银岁岁增利债券D |
1.0280 |
0.00% |
| 002309 |
国寿安保稳恒混合C |
1.0140 |
0.00% |
| 150161 |
新华惠鑫分级债券B |
1.7100 |
0.00% |
| 001394 |
博时新趋势混合A |
1.0320 |
0.00% |
| 002364 |
华安安康灵活配置混合C |
1.0020 |
0.00% |
| 002138 |
泓德裕泰债券A |
1.0020 |
0.00% |
| 002549 |
嘉实稳祥纯债债券A |
1.0010 |
0.00% |
| 002143 |
博时裕坤3个月定开债 |
1.0100 |
0.00% |
| 000191 |
富国信用债债券A/B |
1.0240 |
0.00% |
| 001688 |
嘉实新起点混合A |
0.9670 |
0.00% |
| 002178 |
嘉实新起点混合C |
0.9570 |
0.00% |
| 002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.3920 |
0.00% |
| 000207 |
建信双债增强债券A |
1.2560 |
0.00% |
| 161911 |
万家强化收益定开债 |
1.0479 |
0.00% |
| 002056 |
中银新财富混合C |
1.0090 |
0.00% |
| 001073 |
华泰柏瑞量化绝对收益混合 |
1.0084 |
0.00% |
| 002461 |
中银珍利混合A |
1.0020 |
0.00% |
| 002608 |
博时泰和债券A |
1.0000 |
0.00% |
| 002609 |
博时泰和债券C |
1.0000 |
0.00% |
| 000622 |
华富恒财分级债券 |
1.0950 |
0.00% |
| 002334 |
汇丰晋信大盘波动股票A |
1.0065 |
0.00% |
| 002470 |
泰达多元回报债券A |
1.0000 |
0.00% |
| 001499 |
国投瑞银新增长混合A |
1.0180 |
0.00% |
| 002462 |
中银珍利混合C |
1.0020 |
0.00% |
| 161117 |
易方达永旭定开债 |
1.0660 |
0.00% |
| 020034 |
国泰民安增利债券C |
1.0860 |
0.00% |
| 001792 |
大成绝对收益策略混合C |
0.9920 |
0.00% |
| 002354 |
博时裕腾纯债债券A |
1.0010 |
0.00% |
| 000394 |
融通通源短融债券A |
1.0550 |
0.00% |
| 001718 |
工银物流产业股票A |
1.0490 |
0.00% |
| 001273 |
民生加银新动力混合A |
0.9990 |
0.00% |
| 002246 |
泰康稳健增利债券C |
1.0030 |
0.00% |
| 002057 |
中银新机遇混合A |
1.0130 |
0.00% |
| 001903 |
光大欣鑫混合A |
1.5800 |
0.00% |
| 001670 |
长城新策略混合A |
0.9660 |
0.00% |
| 001904 |
光大欣鑫混合C |
1.0870 |
0.00% |
| 001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.0220 |
0.00% |
| 001433 |
易方达瑞景混合 |
0.9940 |
0.00% |
| 002335 |
汇丰晋信大盘波动股票C |
1.0060 |
0.00% |
| 002274 |
中邮纯债聚利债券A |
0.9990 |
0.00% |
| 000287 |
银华永利债券A |
1.2620 |
0.00% |
| 163210 |
诺安纯债定开债A |
1.3230 |
0.00% |
| 000291 |
鹏华普悦债券 |
1.0300 |
0.00% |
| 002198 |
博时裕达纯债债券A |
1.0110 |
0.00% |
| 001911 |
博时裕恒纯债债券A |
1.0220 |
0.00% |
| 001934 |
国泰全球绝对收益美元现钞 |
0.9800 |
0.00% |
| 001664 |
平安鑫安混合A |
1.0060 |
0.00% |
| 002414 |
中银瑞利混合C |
1.0030 |
0.00% |
| 001954 |
银华生态环保主题灵活配置混合 |
1.0110 |
0.00% |
| 000302 |
国泰淘金互联网债券 |
1.1650 |
0.00% |
| 000305 |
中银中高等级债券A |
1.1060 |
0.00% |
| 002016 |
南方荣光C |
1.0040 |
0.00% |
| 161627 |
融通通福债券(LOF)C |
1.0130 |
0.00% |
| 002326 |
银华聚利灵活配置混合C |
1.1310 |
0.00% |
| 000508 |
宏利宏达混合B |
1.1810 |
0.00% |
| 000466 |
融通通瑞债券A/B |
1.0250 |
0.00% |
| 000997 |
南方双元A |
1.0380 |
0.00% |
| 100050 |
富国全球债券(QDII)人民币A |
1.0020 |
0.00% |
| 001299 |
兴业添利债券 |
1.0630 |
0.00% |
| 000752 |
博时优势收益信用债 |
1.0440 |
0.00% |
| 002456 |
招商安元灵活配置混合A |
1.0020 |
0.00% |
| 002389 |
招商安德灵活配置混合A |
1.0020 |
0.00% |
