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2015年08月18日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
000193 国泰美国房地产开发股票 1.2200 0.91%
160213 国泰纳斯达克100指数 1.9750 0.77%
513100 国泰纳斯达克100ETF 1.5480 0.72%
513500 博时标普500ETF 1.2328 0.51%
050025 博时标普500ETF联接A 1.5279 0.48%
162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.6270 0.32%
161813 银华信用债券(LOF) 1.2170 0.25%
000216 华安黄金ETF联接A 0.8640 0.23%
000585 嘉实对冲套利定期混合A 1.0490 0.19%
582201 东吴优信稳健债券C 1.1138 0.19%
161618 融通岁岁添利定开债A 1.1060 0.18%
582001 东吴优信稳健债券A 1.1402 0.18%
518880 华安黄金ETF 2.3170 0.17%
050020 博时抗通胀增强回报 0.5830 0.17%
161827 银华永益分级债券 1.2760 0.16%
164703 汇添富纯债(LOF)A 1.3160 0.15%
000929 博时黄金D 2.4892 0.15%
000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.3070 0.15%
000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.2043 0.15%
000930 博时黄金I 2.3140 0.15%
518800 国泰黄金ETF 2.2956 0.14%
159934 易方达黄金ETF 2.3046 0.14%
159937 博时黄金ETF 2.3031 0.14%
320017 诺安全球收益不动产 1.3910 0.14%
000217 华安黄金ETF联接C 0.8610 0.12%
161015 富国天盈债券(LOF)C 0.8710 0.11%
160129 南方金利定开债券C 1.0520 0.10%
000899 华富恒稳纯债债券C 1.0470 0.10%
160128 南方金利定开债券A 1.0530 0.10%
001299 兴业添利债券 1.0070 0.10%
000504 中信建投景和中短债C 1.0430 0.10%
001102 前海开源国家比较优势混合A 0.9940 0.10%
001454 鹏华弘鑫混合C 0.9990 0.10%
001304 建信鑫安回报灵活配置混合A 1.0210 0.10%
161019 富国新天锋债券(LOF)A 1.0270 0.10%
000086 南方稳利1年持有期债券A 1.0260 0.10%
001453 鹏华弘鑫混合A 1.0020 0.10%
100068 富国纯债债券发起式C 1.0420 0.10%
000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0460 0.10%
001467 华富永鑫灵活配置混合C 0.9980 0.10%
000469 富国目标齐利一年期纯债债券 1.0310 0.10%
161716 招商双债增强债券(LOF)C 0.9950 0.10%
001510 富国新动力灵活配置混合C 1.0050 0.10%
000186 华泰柏瑞季季红债券A 1.0350 0.10%
165705 诺德双翼债券(LOF) 0.9550 0.10%
000347 建信安心回报6个月定开C 1.0430 0.10%
160134 南方聚利1年定开债C 1.0430 0.10%
001370 中银新趋势灵活配置混合A 1.0060 0.10%
000898 华富恒稳纯债债券A 1.0500 0.10%
162511 国联安双佳信用债券(LOF) 1.0290 0.10%
000564 南方通利债券C 1.0370 0.10%
000286 银华信用季季红债券A 1.0420 0.10%
000346 建信安心回报6个月定开A 1.0450 0.10%
000398 华富灵活配置混合A 1.1760 0.09%
162716 广发聚源债券(LOF)C 1.0660 0.09%
020012 国泰金龙债券C 1.0830 0.09%
000015 华夏纯债债券A 1.1250 0.09%
000016 华夏纯债债券C 1.1140 0.09%
050027 博时信用债纯债债券A 1.0660 0.09%
270045 广发双债添利债券C 1.1400 0.09%
166902 民生加银平稳增利A 1.0810 0.09%
080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.1360 0.09%
000356 南方丰元信用增强债券C 1.0790 0.09%
110038 易方达纯债债券C 1.0740 0.09%
000708 华安安享混合A 1.0570 0.09%
000103 国泰境外高收益债(QDII) 1.1300 0.09%
040040 华安纯债债券A 1.0870 0.09%
485119 工银信用纯债债券A 1.1280 0.09%
160515 博时安丰18个月定开债A 1.0950 0.09%
590010 中邮稳定收益债券C 1.0900 0.09%
400009 东方稳健回报债券A 1.1490 0.09%
530021 建信纯债债券A 1.1440 0.09%
519055 海富通双利债券 1.1310 0.09%
164702 汇添富季季红定期开放债券 1.0750 0.09%
590009 中邮稳定收益债券A 1.0990 0.09%
000694 鑫元鸿利A 1.1170 0.09%
000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.0950 0.09%
161693 融通债券C 1.1670 0.09%
000194 银华信用四季红债券A 1.0740 0.09%
161619 融通岁岁添利定开债B 1.1030 0.09%
040026 华安信用四季红债券A 1.0900 0.09%
620003 金元顺安丰利债券A 1.1730 0.09%
161603 融通债券A/B 1.1760 0.09%
000255 长城增强收益定开债券C 1.0720 0.09%
000281 博时双债增强债券C 1.1530 0.09%
531021 建信纯债债券C 1.1310 0.09%
000290 鹏华全球高收益债(QDII) 1.1270 0.09%
001003 华夏债券C 1.0840 0.09%
000302 国泰淘金互联网债券 1.1460 0.09%
000305 中银中高等级债券A 1.0740 0.09%
166903 民生加银平稳增利C 1.0800 0.09%
110036 易方达双债增强债券C 1.1640 0.09%
206011 鹏华美国房地产(QDII) 1.0770 0.09%
165807 东吴鼎利债券(LOF) 1.1250 0.09%
164810 工银纯债定开债 1.0660 0.09%
000728 工银目标收益一年定开C 1.0860 0.09%
000024 大摩双利增强债券A 1.2130 0.08%
100073 富国强回报定开债C 1.2060 0.08%
164902 交银信用添利债券(LOF) 1.2850 0.08%
620009 金元顺安丰祥债券A 1.1850 0.08%
100072 富国强回报定开债A/B 1.2260 0.08%
270048 广发纯债债券A 1.1870 0.08%
519024 海富通稳健添利债券A 1.2260 0.08%
519023 海富通稳健添利债券C 1.2060 0.08%
000207 建信双债增强债券A 1.2290 0.08%
163907 中海惠裕纯债发起式 1.2030 0.08%
519669 银河领先债券A 1.1880 0.08%
000252 景顺长城景兴信用纯债债券A 1.1990 0.08%
000287 银华永利债券A 1.2170 0.08%
160621 鹏华丰和债券(LOF)A 1.2560 0.08%
519152 新华纯债添利债券发起A 1.2560 0.08%
460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 1.2010 0.08%
001494 信诚新鑫混合A 1.4060 0.07%
161505 银河通利债券(LOF)A 1.3470 0.07%
270029 广发聚财信用债券A 1.3610 0.07%
519660 银河增利债券A 1.4530 0.07%
161626 融通通福债券(LOF)A 1.3750 0.07%
160513 博时稳健回报债券(LOF)A 1.3610 0.07%
164302 新华惠鑫债券C 1.5580 0.06%
166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.0681 0.06%
530008 建信稳定增利债券C 1.5500 0.06%
150161 新华惠鑫分级债券B 1.6050 0.06%
660013 农银信用添利债券 1.1759 0.06%
001250 天弘新活力混合发起A 1.0066 0.05%
163003 长信利鑫债券(LOF)C 1.4921 0.05%
519666 银河银信债券B 1.0893 0.05%
519667 银河银信债券A 1.0903 0.05%
000428 易方达聚盈分级债券发起式 1.0600 0.04%
519985 长信纯债壹号债券A 1.2731 0.04%
288102 华夏稳定双利债券C 1.0675 0.03%
161911 万家强化收益定开债 1.0979 0.03%
233005 大摩强收益债券 1.4856 0.03%
040010 华安稳定收益债券B 1.1689 0.03%
162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.0369 0.03%
240003 华宝宝康债券A 1.3063 0.03%
040009 华安稳定收益债券A 1.1735 0.02%
519188 万家信用恒利债券A 1.1982 0.02%
400030 东方添益债券 1.0660 0.02%
420102 天弘永利债券B 1.1286 0.01%
660002 农银恒久增利债券A 1.4045 0.01%
420002 天弘永利债券A 1.1280 0.01%
001447 天弘惠利混合A 1.0076 0.01%
660102 农银恒久增利债券C 1.3814 0.01%
291007 泰信债券增强收益C 1.1048 0.01%
519189 万家信用恒利债券C 1.1811 0.01%
240013 华宝增强收益债券B 1.3676 0.01%
762001 国金国鑫发起A 1.6588 0.01%
240012 华宝增强收益债券A 1.4041 0.01%
000402 工银纯债债券A 1.1810 0.00%
000839 摩根纯债丰利债券A 1.0280 0.00%
001422 景顺长城安享回报混合A 1.0060 0.00%
000395 汇添富安心中国债券A 1.1040 0.00%
000403 工银纯债债券B 1.1750 0.00%
000025 大摩双利增强债券C 1.2110 0.00%
000997 南方双元A 1.0340 0.00%
001055 博时产业债纯债债券A 1.0370 0.00%
001419 泰达宏利新思路混合A 1.0010 0.00%
000801 中金纯债A 1.0590 0.00%
000048 华夏双债债券C 1.2820 0.00%
000669 国寿安保尊享债券C 1.2030 0.00%
000843 富国新回报灵活配置混合C 1.0850 0.00%
000431 鹏华品牌传承混合 1.0700 0.00%
001142 泰达宏利创盈混合B 1.0270 0.00%
001315 易方达新益混合E 0.9950 0.00%
000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 1.3560 0.00%
000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0990 0.00%
000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0970 0.00%
000655 鑫元稳利债券 1.1200 0.00%
001200 创金合信聚利债券C 1.0090 0.00%
000744 华银稳定收益A 1.0430 0.00%
000084 博时安盈债券A 1.0660 0.00%
000085 博时安盈债券C 1.0590 0.00%
000394 融通通源短融债券A 1.0360 0.00%
001438 易方达瑞享混合E 1.0000 0.00%
001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.0190 0.00%
000147 易方达高等级信用债债券A 1.0860 0.00%
000148 易方达高等级信用债债券C 1.0740 0.00%
000149 华安双债添利债券A 1.3590 0.00%
000150 华安双债添利债券C 1.3570 0.00%
000153 大成景旭纯债债券C 1.1880 0.00%
001111 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.0380 0.00%
001375 金元顺安优质精选混合C 1.0460 0.00%
000396 汇添富安心中国债券C 1.1040 0.00%
000178 博时灵活配置混合A 1.3010 0.00%
000998 南方双元C 1.0330 0.00%
000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.0990 0.00%
000190 中银新回报灵活配置混合A 1.4110 0.00%
001314 易方达新益混合I 0.9930 0.00%
001207 广发聚惠混合C 1.0590 0.00%
001110 中欧瑾泉灵活配置混合A 1.2940 0.00%
000736 诺安聚利债券A 1.0530 0.00%
000489 光大岁末红利纯债A 1.0760 0.00%
001178 前海开源再融资股票 0.9900 0.00%
000774 天弘瑞利分级债券 1.0270 0.00%
001141 泰达宏利创盈混合A 1.0360 0.00%
001394 博时新趋势混合A 1.0000 0.00%
000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.2120 0.00%
000338 鹏华双债保利债券B 1.0820 0.00%
000341 嘉实新兴市场C2(QDII) 1.0060 0.00%
000992 广发对冲套利定期开放混合 1.1270 0.00%