热搜: 中国农业银行 兴全趋势投资混合(LOF) 易方达优质精选混合(QDII) 工银核心价值混合A

2015年05月05日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.7230 1.26%
164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.6160 0.65%
161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 0.5710 0.53%
164815 工银国际原油人民币 0.9010 0.45%
320013 诺安全球黄金 0.7160 0.42%
000474 广发集鑫债券C 1.0810 0.37%
118002 易方达标普消费品指数A 1.3770 0.36%
518880 华安黄金ETF 2.3880 0.34%
165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.5980 0.34%
000216 华安黄金ETF联接A 0.8920 0.34%
000217 华安黄金ETF联接C 0.8880 0.34%
000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 0.9010 0.33%
000929 博时黄金D 2.5582 0.33%
159937 博时黄金ETF 2.3693 0.32%
518800 国泰黄金ETF 2.3629 0.32%
159934 易方达黄金ETF 2.3735 0.32%
161116 易方达黄金主题人民币A 0.6480 0.31%
000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.2251 0.31%
000930 博时黄金I 2.3833 0.31%
000844 南方绝对收益 1.0650 0.19%
040041 华安纯债债券C 1.0760 0.19%
160621 鹏华丰和债券(LOF)A 1.2130 0.17%
000737 诺安聚利债券C 1.0220 0.10%
165807 东吴鼎利债券(LOF) 1.0450 0.10%
128013 国投瑞银纯债债券B 1.0500 0.10%
162716 广发聚源债券(LOF)C 1.0340 0.10%
040026 华安信用四季红债券A 1.0490 0.10%
001055 博时产业债纯债债券A 0.9980 0.10%
000084 博时安盈债券A 1.0460 0.10%
000431 鹏华品牌传承混合 1.0330 0.10%
160515 博时安丰18个月定开债A 1.0450 0.10%
000564 南方通利债券C 1.0310 0.10%
020029 国泰创利债券 1.0220 0.10%
001116 广发聚安混合C 1.0360 0.10%
001142 泰达宏利创盈混合B 1.0100 0.10%
001122 鹏华弘利混合A 1.0090 0.10%
000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.0390 0.10%
000720 南方稳利1年持有期债券C 1.0310 0.10%
487016 工银瑞信灵活配置混合A 1.0490 0.10%
750003 安信目标收益债券C 1.0450 0.10%
000973 新华增盈回报债券 1.0070 0.10%
000286 银华信用季季红债券A 1.0250 0.10%
050027 博时信用债纯债债券A 1.0490 0.10%
001067 鹏华弘盛混合A 1.0240 0.10%
166905 民生加银平稳添利债券C 1.0720 0.09%
001124 融通增强收益债券C 1.1720 0.09%
519127 浦银盛世A 1.1380 0.09%
163211 诺安纯债定开债C 1.1780 0.09%
161693 融通债券C 1.1150 0.09%
000507 宏利宏达混合A 1.1280 0.09%
161603 融通债券A/B 1.1220 0.09%
000508 宏利宏达混合B 1.1220 0.09%
000105 建信安心回报债券A 1.1310 0.09%
290009 泰信债券周期回报A 1.1450 0.09%
040040 华安纯债债券A 1.0790 0.09%
161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.1540 0.09%
000129 大成景安短融债券B 1.1410 0.09%
161827 银华永益分级债券 1.1120 0.09%
000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.0580 0.09%
161117 易方达永旭定开债 1.0580 0.09%
161823 银华永兴纯债债券(LOF)A 1.1230 0.09%
000398 华富灵活配置混合A 1.1410 0.09%
261001 景顺长城稳定收益债券A 1.0880 0.09%
261101 景顺长城稳定收益债券C 1.0690 0.09%
270045 广发双债添利债券C 1.0920 0.09%
620003 金元顺安丰利债券A 1.1430 0.09%
160810 长盛同丰债券(LOF) 1.1040 0.09%
519023 海富通稳健添利债券C 1.1580 0.09%
162511 国联安双佳信用债券(LOF) 1.1960 0.08%
161626 融通通福债券(LOF)A 1.2540 0.08%
519163 新华增怡债券C 1.2140 0.08%
400030 东方添益债券 1.0372 0.08%
000208 建信双债增强债券C 1.1790 0.08%
000215 广发趋势优选灵活配置混合A 1.2470 0.08%
163210 诺安纯债定开债A 1.1880 0.08%
163825 中银互利半年定开债 1.2420 0.08%
519153 新华纯债添利债券发起C 1.2240 0.08%
531008 建信稳定增利债券A 1.4860 0.07%
000428 易方达聚盈分级债券发起式 1.0224 0.07%
000065 国富焦点驱动混合A 1.3460 0.07%
000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 1.3560 0.07%
150161 新华惠鑫分级债券B 1.5430 0.06%
519190 万家双利债券A 1.0438 0.03%
070009 嘉实超短债债券C 1.0397 0.03%
161911 万家强化收益定开债 1.0945 0.03%
000947 德邦纯债债券A 1.0131 0.03%
162205 宏利风险预算混合 1.2424 0.03%
650001 英大纯债债券A 1.1392 0.02%
290007 泰信债券增强收益A 1.0966 0.02%
161119 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.0986 0.02%
650002 英大纯债债券C 1.1289 0.02%
511010 国泰上证5年期国债ETF 106.8850 0.02%
161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.0929 0.02%
291007 泰信债券增强收益C 1.0876 0.02%
206001 鹏华弘泰A 1.1568 0.01%
000755 富安达新兴成长混合A 1.2867 0.01%
400020 东方成长回报平衡混合 1.2604 0.01%
511220 海富通上证城投债ETF 99.2610 0.01%
000744 华银稳定收益A 1.0380 0.00%
001123 鹏华弘利混合C 1.0080 0.00%
001261 国联新机遇混合A 1.0000 0.00%
000469 富国目标齐利一年期纯债债券 1.0660 0.00%
100066 富国纯债债券发起式A/B 1.0370 0.00%
100072 富国强回报定开债A/B 1.1750 0.00%
000672 工银绝对收益混合发起B 1.0580 0.00%
000655 鑫元稳利债券 1.0830 0.00%
000679 招商丰利灵活配置混合A 1.1040 0.00%
000032 易方达信用债债券A 1.0900 0.00%
000033 易方达信用债债券C 1.0800 0.00%
001110 中欧瑾泉灵活配置混合A 1.0250 0.00%
000639 宝盈祥瑞混合A 1.2570 0.00%
001115 广发聚安混合A 1.0370 0.00%
000841 富国新回报灵活配置混合A/B 1.0550 0.00%
000694 鑫元鸿利A 1.0800 0.00%
000714 诺安稳健回报混合A 1.2510 0.00%
000563 南方通利债券A 1.0300 0.00%
001154 华银平安中国主题灵活配置 1.0000 0.00%
000768 长城久盈纯债债券 1.1090 0.00%
000997 南方双元A 1.0090 0.00%
000394 融通通源短融债券A 1.0220 0.00%
000597 中海积极收益混合 1.0780 0.00%
000504 中信建投景和中短债C 1.0220 0.00%
070038 嘉实纯债债券C 1.0880 0.00%
001169 国投瑞银新价值混合 1.0010 0.00%
160128 南方金利定开债券A 1.0420 0.00%
001017 宏利改革动力混合A 1.3730 0.00%
000489 光大岁末红利纯债A 1.0410 0.00%
000085 博时安盈债券C 1.0400 0.00%
000086 南方稳利1年持有期债券A 1.0350 0.00%
000087 嘉实中证金边国债ETF联接A 1.0603 0.00%
001029 国投瑞银新动力混合 1.0350 0.00%
000937 华商稳固添利债券A 1.0090 0.00%
100068 富国纯债债券发起式C 1.0350 0.00%
000420 大摩优质信价纯债C 1.0210 0.00%
000585 嘉实对冲套利定期混合A 1.0320 0.00%
001165 中欧琪和灵活配置混合C 1.0100 0.00%
000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 1.0070 0.00%
000125 上投摩根天颐年丰混合A 1.0660 0.00%
000736 诺安聚利债券A 1.0240 0.00%
000128 大成景安短融债券A 1.1340 0.00%
001263 大成景穗灵活配置混合A 1.0000 0.00%
000139 富国国有企业债债券A/B 1.0160 0.00%
000141 富国国有企业债债券C 1.0080 0.00%
000142 融通增强收益债券A 1.1740 0.00%
000147 易方达高等级信用债债券A 1.1250 0.00%
000148 易方达高等级信用债债券C 1.1150 0.00%
121013 国投瑞银纯债债券A 1.0500 0.00%
000152 大成景旭纯债债券A 1.1620 0.00%
000153 大成景旭纯债债券C 1.1560 0.00%
000622 华富恒财分级债券 1.0500 0.00%
000561 南方启元债券A 1.0360 0.00%
000998 南方双元C 1.0090 0.00%
001141 泰达宏利创盈混合A 1.0100 0.00%
000743 红塔红土盛世普益混合发起式 1.1150 0.00%
020027 国泰信用债券A 1.1710 0.00%
000178 博时灵活配置混合A 1.2790 0.00%
000490 光大岁末红利纯债C 1.0390 0.00%
001157 国联安睿祺灵活配置混合 0.9990 0.00%
000752 博时优势收益信用债 1.0400 0.00%
000745 华银稳定收益C 1.0370 0.00%
000186 华泰柏瑞季季红债券A 1.0290 0.00%
000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.0650 0.00%
000190 中银新回报灵活配置混合A 1.3580 0.00%
000191 富国信用债债券A/B 1.0270 0.00%
000192 富国信用债债券C 1.0180 0.00%
000194 银华信用四季红债券A 1.0430 0.00%
100073 富国强回报定开债C 1.1590 0.00%
000530 招商丰盛稳定增长混合A 1.1210 0.00%
000356 南方丰元信用增强债券C 1.0590 0.00%
000840 摩根纯债丰利债券C 1.0230 0.00%
000496 长安产业精选混合A 1.1590 0.00%
000473 广发集鑫债券A 1.0700 0.00%
020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.2190 0.00%
000538 诺安优势行业混合A 1.2360 0.00%
000280 博时双债增强债券A 1.1280 0.00%
000281 博时双债增强债券C 1.1240 0.00%
000289 鹏华丰泰定开债A 1.0720 0.00%
001168 国投瑞银优选收益混合 1.0000 0.00%
000512 国泰沪深300指数增强A 1.4060 0.00%
070037 嘉实纯债债券A 1.0940 0.00%
000667 工银绝对收益混合发起A 1.0700 0.00%
000298 中海纯债债券A 1.0730 0.00%
000299 中海纯债债券C 1.0630 0.00%
000302 国泰淘金互联网债券 1.1150 0.00%
000305 中银中高等级债券A 1.0830 0.00%
000306 天弘弘利债券A 1.1760 0.00%
001027 前海开源中证大农业指数增强A 1.0010 0.00%
000562 南方启元债券C 1.0320 0.00%
110037 易方达纯债债券A 1.1090 0.00%
000367 国泰安康定期支付混合A 1.1720 0.00%
110036 易方达双债增强债券C 1.1310 0.00%
090019 大成景恒混合A 1.3080 0.00%
100058 富国产业债券A 1.0870 0.00%
000899 华富恒稳纯债债券C 1.0200 0.00%
000338 鹏华双债保利债券B 1.0590 0.00%
000341 嘉实新兴市场C2(QDII) 1.0120 0.00%
000342 嘉实新兴市场A1(QDII) 1.1810 0.00%
000345 鹏华丰融定开债 1.0760 0.00%
000346 建信安心回报6个月定开A 1.0460 0.00%
000347 建信安心回报6个月定开C 1.0440 0.00%