热搜: 说明书 鹏华国防A 华夏回报混合A 兴全趋势投资混合(LOF)

2004年09月16日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
151001 银河稳健混合 0.9623 1.03%
162102 金鹰中小盘精选混合A 0.9591 0.94%
050001 博时价值增长混合 1.1220 0.90%
519180 万家180指数A 0.9140 0.87%
040002 华安中国A股增强指数 0.9250 0.87%
040001 华安创新混合 0.9470 0.85%
161604 融通深证100指数A 0.8580 0.82%
110003 易方达上证50增强A 0.9095 0.81%
161601 融通新蓝筹混合 0.9650 0.80%
050002 博时沪深300指数A 0.9500 0.74%
080001 长盛成长价值混合A 0.9720 0.73%
162203 宏利稳定混合 1.0104 0.72%
240002 华宝宝康配置混合 1.0394 0.70%
200002 长城久泰沪深300指数A 0.9442 0.70%
000001 华夏成长混合 1.0250 0.69%
206001 鹏华弘泰A 0.8870 0.69%
160603 鹏华普天收益混合 1.0410 0.68%
240005 华宝多策略增长A 0.9704 0.67%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.9189 0.65%
240001 华宝宝康消费品 1.0639 0.63%
162202 宏利周期混合 0.9670 0.62%
150103 银河银泰混合 0.9393 0.62%
110002 易方达策略成长混合 1.0300 0.59%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0275 0.55%
050004 博时精选混合A 0.9955 0.54%
290002 泰信先行策略混合 0.9659 0.53%
110001 易方达平稳增长混合 1.1460 0.53%
255010 国联安稳健混合A 0.9750 0.52%
002001 华夏回报混合A 0.9590 0.52%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.9947 0.51%
020001 国泰金鹰增长混合 0.9960 0.50%
160605 鹏华中国50混合 0.9980 0.50%
202001 南方稳健成长混合 1.0693 0.48%
510081 长盛动态精选混合 0.9918 0.47%
070001 嘉实成长收益混合A 0.9929 0.45%
162201 宏利成长混合 1.0264 0.45%
160602 鹏华普天债券A 0.9370 0.43%
070006 嘉实服务增值行业混合 0.9370 0.43%
020003 国泰金龙行业混合 0.9590 0.42%
020005 国泰金马稳健混合A 0.9870 0.41%
161603 融通债券A/B 1.0080 0.40%
260104 景顺长城内需增长混合A 1.0040 0.40%
288001 华夏经典混合 0.9509 0.40%
090001 大成价值增长混合A 0.9814 0.39%
260101 景顺长城优选混合 1.0849 0.38%
162204 宏利行业精选混合A 1.0014 0.38%
310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9668 0.35%
100020 富国天益价值混合A 1.0128 0.34%
340001 兴全可转债混合 0.9926 0.34%
519011 海富通精选混合 1.0609 0.33%
200001 长城久恒灵活配置混合A 0.9290 0.32%
257010 国联安小盘精选混合 0.9550 0.32%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.9450 0.32%
233001 大摩基础行业混合 0.9427 0.30%
180001 银华优势企业混合 0.9888 0.30%
350001 天治财富增长混合 0.9917 0.30%
320001 诺安平衡混合A 0.9999 0.28%
151002 银河收益混合 0.9605 0.26%
100018 富国天利增长债券A 0.9802 0.26%
260103 景顺长城动力平衡混合 1.0665 0.24%
202101 南方宝元债券A 1.0253 0.24%
510080 长盛全债指数增强债券A 1.0144 0.24%
217001 招商安泰偏股混合 1.0247 0.22%
121002 国投瑞银景气行业混合 0.9452 0.22%
519003 海富通收益增长混合 0.9530 0.21%
161606 融通行业景气混合A 0.9700 0.21%
070005 嘉实债券A 0.9500 0.21%
000011 华夏大盘精选混合A 1.0040 0.20%
217002 招商安泰平衡混合 0.9756 0.20%
001001 华夏债券A/B 0.9990 0.20%
070003 嘉实稳健混合 1.0180 0.20%
070002 嘉实增长混合 1.0750 0.19%
217005 招商先锋混合 0.9845 0.18%
121001 国投瑞银融华债券 0.9642 0.18%
240003 华宝宝康债券A 1.0207 0.14%
090002 大成债券A/B 1.0211 0.11%
180003 银华-道琼斯88指数 0.9981 0.10%
217003 招商安泰债券A 1.0001 0.09%
210001 金鹰成份优选混合 0.9105 0.08%
270002 广发稳健增长混合A 0.9983 0.00%
270001 广发聚富混合 0.9984 0.00%
360001 光大保德信量化股票A 0.9958 0.00%
040004 华安宝利配置混合 1.0050 0.00%
020002 国泰金龙债券A 0.9630 0.00%
000004 中海可转债债券C 1.0250 0.00%