热搜: 000005 广发聚丰混合A 交银蓝筹混合 中邮核心成长混合

2004年09月10日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
162202 宏利周期混合 0.9278 0.53%
161601 融通新蓝筹混合 0.9278 0.47%
002001 华夏回报混合A 0.9230 0.44%
160605 鹏华中国50混合 0.9710 0.41%
206001 鹏华弘泰A 0.8570 0.39%
110003 易方达上证50增强A 0.8726 0.37%
260101 景顺长城优选混合 1.0455 0.36%
040001 华安创新混合 0.9090 0.33%
180001 银华优势企业混合 0.9568 0.33%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.9918 0.33%
162203 宏利稳定混合 0.9701 0.33%
020003 国泰金龙行业混合 0.9290 0.32%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.9638 0.32%
000001 华夏成长混合 0.9840 0.31%
260104 景顺长城内需增长混合A 0.9740 0.31%
020001 国泰金鹰增长混合 0.9640 0.31%
110002 易方达策略成长混合 0.9920 0.30%
070003 嘉实稳健混合 0.9910 0.30%
270001 广发聚富混合 0.9690 0.30%
160603 鹏华普天收益混合 1.0020 0.30%
090001 大成价值增长混合A 0.9490 0.30%
240002 华宝宝康配置混合 0.9989 0.29%
510081 长盛动态精选混合 0.9650 0.28%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.8818 0.28%
050001 博时价值增长混合 1.0650 0.28%
110001 易方达平稳增长混合 1.1050 0.27%
240003 华宝宝康债券A 1.0181 0.27%
310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9427 0.26%
217001 招商安泰偏股混合 0.9915 0.25%
233001 大摩基础行业混合 0.9192 0.25%
240005 华宝多策略增长A 0.9337 0.25%
202001 南方稳健成长混合 1.0335 0.24%
161604 融通深证100指数A 0.8220 0.24%
040002 华安中国A股增强指数 0.8850 0.23%
200002 长城久泰沪深300指数A 0.9077 0.22%
200001 长城久恒灵活配置混合A 0.8980 0.22%
070006 嘉实服务增值行业混合 0.9070 0.22%
151001 银河稳健混合 0.9309 0.22%
050002 博时沪深300指数A 0.9100 0.22%
270002 广发稳健增长混合A 0.9856 0.21%
519180 万家180指数A 0.8748 0.21%
020002 国泰金龙债券A 0.9630 0.21%
050004 博时精选混合A 0.9626 0.21%
162204 宏利行业精选混合A 0.9759 0.20%
217003 招商安泰债券A 0.9990 0.20%
260103 景顺长城动力平衡混合 1.0449 0.19%
217005 招商先锋混合 0.9612 0.18%
217002 招商安泰平衡混合 0.9545 0.18%
162102 金鹰中小盘精选混合A 0.9182 0.17%
100018 富国天利增长债券A 0.9765 0.17%
240001 华宝宝康消费品 1.0230 0.16%
350001 天治财富增长混合 0.9743 0.15%
150103 银河银泰混合 0.9198 0.15%
070001 嘉实成长收益混合A 0.9538 0.15%
320001 诺安平衡混合A 0.9758 0.14%
288001 华夏经典混合 0.9263 0.14%
100020 富国天益价值混合A 0.9851 0.14%
121002 国投瑞银景气行业混合 0.9302 0.12%
210001 金鹰成份优选混合 0.8847 0.12%
070005 嘉实债券A 0.9460 0.11%
257010 国联安小盘精选混合 0.9360 0.11%
255010 国联安稳健混合A 0.9460 0.11%
519003 海富通收益增长混合 0.9380 0.11%
121001 国投瑞银融华债券 0.9515 0.11%
090002 大成债券A/B 1.0147 0.11%
080001 长盛成长价值混合A 0.9310 0.11%
070002 嘉实增长混合 1.0450 0.10%
020005 国泰金马稳健混合A 0.9670 0.10%
001001 华夏债券A/B 0.9960 0.10%
161603 融通债券A/B 1.0030 0.10%
202101 南方宝元债券A 1.0114 0.07%
290002 泰信先行策略混合 0.9424 0.05%
510080 长盛全债指数增强债券A 1.0031 0.04%
162201 宏利成长混合 0.9915 0.04%
340001 兴全可转债混合 0.9829 0.03%
519011 海富通精选混合 1.0265 0.03%
161606 融通行业景气混合A 0.9520 0.00%
151002 银河收益混合 0.9513 0.00%
040004 华安宝利配置混合 1.0040 0.00%
000004 中海可转债债券C 0.9840 0.00%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.9240 -0.11%
160602 鹏华普天债券A 0.9230 -0.11%
000011 华夏大盘精选混合A 0.9950 -0.20%
360001 光大保德信量化股票A 0.9958 -0.37%
180003 银华-道琼斯88指数 0.9879 -0.45%