导航
| 基金代码 | 基金名称 | 日期 | 拆分 |
| 000428 | 易方达聚盈分级债券发起式 | 2014-02-11 | 每份份额折算1.0078份 |
| 000277 | 博时双月薪定期支付债券 | 2014-02-11 | 每份份额折算1.00898份 |
| 165511 | 中信保诚中证500指数(LOF)A | 2014-02-07 | 每份份额折算1.0325份 |
| 150028 | 信诚中证500指数分级A | 2014-02-07 | 每份份额分拆1.08125份 |
| 000246 | 博时月月薪定期支付债券 | 2014-02-07 | 每份份额折算1.00456份 |
| 166017 | 中欧纯债分级债券A | 2014-01-30 | 每份份额折算1.02142份 |
| 166016 | 中欧纯债债券(LOF)C | 2014-01-30 | 每份份额折算1.01191份 |
| 162010 | 长城久兆中小板300指数分级 | 2014-01-29 | 每份份额折算1.02254份 |
| 150057 | 长城久兆稳健指数 | 2014-01-29 | 每份份额分拆1.05635份 |
| 184689 | 2014-01-27 | 每份份额折算0.929626份 | |
|
| |||
| 163006 | 长信利众分级债券A | 2014-01-27 | 每份份额折算1.02243份 |
| 163005 | 长信利众债券(LOF)C | 2014-01-27 | 每份份额折算1.01581份 |
| 167502 | 安信宝利分级债券A | 2014-01-23 | 每份份额折算1.02268份 |
| 167501 | 安信宝利债券(LOF)D | 2014-01-23 | 每份份额折算1.01493份 |
| 161824 | 银华永兴纯债债券(LOF)C | 2014-01-17 | 每份份额折算1.02369份 |
| 000092 | 信诚新双盈分级债券A | 2014-01-09 | 每份份额折算1.01471份 |
| 000091 | 信诚新双盈分级债券 | 2014-01-09 | 每份份额折算1.0049份 |
| 163908 | 中海惠裕纯债债券A | 2014-01-06 | 每份份额折算1.0223份 |
| 163907 | 中海惠裕纯债发起式 | 2014-01-06 | 每份份额折算1.01154份 |
| 161811 | 银华沪深300指数(LOF) | 2014-01-06 | 每份份额折算0.696173份 |
| 167601 | 国金300指数增强A | 2014-01-02 | 每份份额折算1.01365份 |
| 166802 | 浙商沪深300指数增强(LOF)A | 2014-01-02 | 每份份额折算1.03542份 |
| 165707 | 诺德深证300指数分级 | 2014-01-02 | 每份份额折算1.05747份 |
| 165312 | 建信央视财经50指数(LOF) | 2014-01-02 | 每份份额折算1.02984份 |
| 165310 | 建信沪深300指数增强(LOF)A | 2014-01-02 | 每份份额折算1.02637份 |
|
| |||
| 164809 | 工银中证500ETF联接A | 2014-01-02 | 每份份额折算1.02594份 |
| 163209 | 诺安创业板指数增强(LOF)A | 2014-01-02 | 每份份额折算1.02374份 |
| 163109 | 申万菱信深证成份指数(LOF)A | 2014-01-02 | 每份份额折算1.00651份 |
| 162907 | 泰信中证锐联基本面400指数(LOF) | 2014-01-02 | 每份份额折算1.02959份 |
| 162714 | 广发深证100ETF联接A | 2014-01-02 | 每份份额折算1.03977份 |
| 162216 | 宏利500指数增强(LOF) | 2014-01-02 | 每份份额折算1.0247份 |
| 162107 | 金鹰先进制造股票(LOF)A | 2014-01-02 | 每份份额折算1.0318份 |
| 161910 | 万家新机遇价值驱动A | 2014-01-02 | 每份份额折算1.02872份 |
| 161819 | 银华中证内地资源指数分级 | 2014-01-02 | 每份份额折算1.00056份 |
| 161818 | 银华消费主题混合A | 2014-01-02 | 每份份额折算1.01231份 |
| 161816 | 银华中证等权重90指数(LOF) | 2014-01-02 | 每份份额折算1.03471份 |
| 161812 | 银华深证100指数(LOF) | 2014-01-02 | 每份份额折算1.04179份 |
| 161715 | 招商大宗商品(LOF) | 2014-01-02 | 每份份额折算1.04454份 |
| 161507 | 银河沪深300成长分级 | 2014-01-02 | 每份份额折算1.02543份 |
| 161022 | 富国创业板ETF联接A | 2014-01-02 | 每份份额折算1.00989份 |
|
| |||
| 160808 | 长盛同瑞中证200分级 | 2014-01-02 | 每份份额折算1.02619份 |
| 160620 | 鹏华资源A | 2014-01-02 | 每份份额折算1.00042份 |
| 160417 | 华安沪深300指数分级 | 2014-01-02 | 每份份额折算1.03538份 |
| 160219 | 国泰国证医药卫生行业指数A | 2014-01-02 | 每份份额折算1.01182份 |
| 160218 | 国泰国证房地产行业指数A | 2014-01-02 | 每份份额折算1.03491份 |
| 160217 | 国泰信用互利债券A | 2014-01-02 | 每份份额折算1.03032份 |
| 150152 | 富国创业板指数分级A | 2014-01-02 | 每份份额分拆1.01978份 |
| 150140 | 国金300A | 2014-01-02 | 每份份额分拆1.0273份 |
| 150130 | 国泰国证医药卫生行业分级A | 2014-01-02 | 每份份额分拆1.02363份 |
| 150123 | 建信央视50A | 2014-01-02 | 每份份额分拆1.05968份 |