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诺安创业板指数增强(LOF)A(诺安中创)(163209)基金分红送配

基金拆分
日期 拆分
2019-05-29 每份份额折算0.644523份
2019-01-02 每份份额折算1.03422份
2018-01-02 每份份额折算1.0184份
2017-01-03 每份份额折算1.01803份
2016-01-04 每份份额折算1.00555份
2015-09-15 每份份额折算0.519107份
2015-05-27 每份份额折算2.03508份
2015-01-05 每份份额折算1.02457份
2014-01-02 每份份额折算1.02374份
2013-01-04 每份份额折算1.02355份
诺安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安优势行业A 0.8040 1.77%
诺安多策略混合A 3.3470 1.12%
诺安回报A 2.4700 0.49%
诺安成长混合A 2.4560 0.37%
诺安恒鑫混合A 2.1129 0.33%
诺安灵活配置混合A 3.7010 0.30%
诺安精选价值混合A 1.5695 0.26%
诺安进取回报混合A 2.0670 0.15%
诺安先锋混合A 3.7545 0.14%
诺安鼎利混合A 1.3921 0.12%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
港股通医疗ETF工银 0.9639 1.82%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.8736 1.76%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C 0.8719 1.76%
华宝中证港股通医疗主题ETF发起式联接 1.0334 1.73%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.7313 1.60%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C 0.7286 1.60%
影视ETF银华 0.7528 1.55%
中欧中证港股通创新药指数发起A 1.6103 1.48%
中欧中证港股通创新药指数发起C 1.4583 1.48%
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