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| 日期 | 拆分 |
| 2020-11-25 | 每份份额折算1.4737份 |
| 2020-01-02 | 每份份额折算1.02253份 |
| 2019-01-02 | 每份份额折算1.0314份 |
| 2018-01-02 | 每份份额折算1.02158份 |
| 2017-01-03 | 每份份额折算1.0239份 |
| 2016-01-04 | 每份份额折算1.00981份 |
| 2015-08-25 | 每份份额折算0.575102份 |
| 2015-05-26 | 每份份额折算2.10234份 |
| 2015-01-05 | 每份份额折算1.02357份 |
| 2014-01-02 | 每份份额折算1.03471份 |
| 2013-01-04 | 每份份额折算1.01018份 |
| 2012-08-31 | 每份份额折算0.644801份 |
| 2012-01-04 | 每份份额折算1.03813份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银华富兴央企混合发起式A | 1.2877 | 0.92% |
| 银华富兴央企混合发起式C | 1.2789 | 0.92% |
| 银华内需LOF | 3.9130 | 0.67% |
| 银华甄选价值回报混合A | 1.0068 | 0.65% |
| 银华甄选价值回报混合C | 1.0059 | 0.65% |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.7480 | 0.58% |
| 银华长荣混合A | 1.1379 | 0.50% |
| 银华国证港股通创新药ETF发起式联接A | 1.2587 | 0.50% |
| 银华国证港股通创新药ETF发起式联接C | 1.2572 | 0.50% |
| 银华鑫利一年持有期混合 | 1.0096 | 0.47% |