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| 日期 | 拆分 |
| 2020-11-25 | 每份份额折算1.4737份 |
| 2020-01-02 | 每份份额折算1.02253份 |
| 2019-01-02 | 每份份额折算1.0314份 |
| 2018-01-02 | 每份份额折算1.02158份 |
| 2017-01-03 | 每份份额折算1.0239份 |
| 2016-01-04 | 每份份额折算1.00981份 |
| 2015-08-25 | 每份份额折算0.575102份 |
| 2015-05-26 | 每份份额折算2.10234份 |
| 2015-01-05 | 每份份额折算1.02357份 |
| 2014-01-02 | 每份份额折算1.03471份 |
| 2013-01-04 | 每份份额折算1.01018份 |
| 2012-08-31 | 每份份额折算0.644801份 |
| 2012-01-04 | 每份份额折算1.03813份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 影视ETF银华 | 0.7528 | 1.55% |
| 银华医疗健康混合A | 0.8719 | 1.09% |
| 银华医疗健康混合C | 0.8620 | 1.09% |
| VRETF银华 | 1.1272 | 1.03% |
| 银华卓信成长精选混合A | 1.6088 | 0.92% |
| 银华卓信成长精选混合C | 1.5837 | 0.92% |
| 油气资源 | 1.3594 | 0.87% |
| 银华国证港股通创新药ETF发起式联接A | 1.0980 | 0.79% |
| 银华国证港股通创新药ETF发起式联接C | 1.0950 | 0.79% |
| 银华动力领航混合A | 1.0031 | 0.78% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 粮食ETF广发 | 1.2154 | 2.44% |
| 博时国证粮食产业ETF发起式联接A | 1.0318 | 2.43% |
| 博时国证粮食产业ETF发起式联接C | 1.0241 | 2.43% |
| 粮食ETF鹏华 | 0.9414 | 2.43% |
| 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A | 1.0361 | 2.37% |
| 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C | 1.0310 | 2.37% |
| 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I | 1.0041 | 2.37% |
| 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A | 0.8927 | 1.88% |
| 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C | 0.8908 | 1.88% |
| 港股通创新药医疗ETF富国 | 1.2628 | 1.85% |