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| 日期 | 分红 |
| 2021-06-24 | 每份派现金0.2049元 |
| 日期 | 拆分 |
| 2019-12-26 | 每份份额折算1.39989份 |
| 2019-01-02 | 每份份额折算1.01404份 |
| 2018-01-02 | 每份份额折算1.00845份 |
| 2017-01-03 | 每份份额折算1.0102份 |
| 2016-01-04 | 每份份额折算1.00966份 |
| 2015-01-05 | 每份份额折算1.01121份 |
| 2014-01-02 | 每份份额折算1.01231份 |
| 2013-01-04 | 每份份额折算1.01637份 |
| 2012-01-04 | 每份份额折算1.00421份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 影视ETF银华 | 0.7528 | 1.55% |
| 银华医疗健康混合A | 0.8719 | 1.09% |
| 银华医疗健康混合C | 0.8620 | 1.09% |
| VRETF银华 | 1.1272 | 1.03% |
| 银华卓信成长精选混合A | 1.6088 | 0.92% |
| 银华卓信成长精选混合C | 1.5837 | 0.92% |
| 油气资源 | 1.3594 | 0.87% |
| 银华国证港股通创新药ETF发起式联接A | 1.0980 | 0.79% |
| 银华国证港股通创新药ETF发起式联接C | 1.0950 | 0.79% |
| 银华动力领航混合A | 1.0031 | 0.78% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富荣福锦混合A | 1.8350 | 4.74% |
| 富荣福锦混合C | 1.8019 | 4.74% |
| 中欧制造升级混合发起A | 0.8977 | 4.43% |
| 中欧制造升级混合发起C | 0.8922 | 4.42% |
| 华富科技动能混合A | 1.4345 | 4.18% |
| 华富科技动能混合C | 1.4047 | 4.18% |
| 方正富邦远见成长混合A | 1.2705 | 4.11% |
| 方正富邦远见成长混合C | 1.2352 | 4.11% |
| 中欧盛世E | 1.8523 | 4.04% |
| 中欧盛世C | 1.7234 | 4.04% |