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| 日期 | 分红 |
| 2021-06-24 | 每份派现金0.2049元 |
| 日期 | 拆分 |
| 2019-12-26 | 每份份额折算1.39989份 |
| 2019-01-02 | 每份份额折算1.01404份 |
| 2018-01-02 | 每份份额折算1.00845份 |
| 2017-01-03 | 每份份额折算1.0102份 |
| 2016-01-04 | 每份份额折算1.00966份 |
| 2015-01-05 | 每份份额折算1.01121份 |
| 2014-01-02 | 每份份额折算1.01231份 |
| 2013-01-04 | 每份份额折算1.01637份 |
| 2012-01-04 | 每份份额折算1.00421份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银华医疗健康混合C | 0.8686 | 1.38% |
| 银华医疗健康混合A | 0.8708 | 1.37% |
| 银华沪深股通精选混合A | 1.0094 | 1.26% |
| 创新药ETF | 0.6705 | 1.18% |
| 银华中证创新药产业ETF发起式联接C | 0.5545 | 1.11% |
| 银华中证创新药产业ETF发起式联接A | 0.5557 | 1.09% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8680 | 1.01% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8646 | 1.00% |
| 银华医疗健康量化股票发起式A | 1.1207 | 0.96% |
| 银华医疗健康量化股票发起式C | 1.0955 | 0.96% |