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| 基金代码 | 基金名称 | 日期 | 拆分 |
| 164206 | 天弘添利债券(LOF)C | 2014-09-02 | 每份份额折算1.00262份 |
| 210014 | 金鹰元丰债券A | 2014-09-01 | 每份份额折算1.04282份 |
| 150045 | 2014-09-01 | 每份份额分拆1.34407份 | |
| 150044 | 2014-09-01 | 每份份额分拆0.913983份 | |
| 000246 | 博时月月薪定期支付债券 | 2014-09-01 | 每份份额折算1.00483份 |
| 161717 | 招商双债增强债券A | 2014-08-29 | 每份份额折算1.02144份 |
| 161716 | 招商双债增强债券(LOF)C | 2014-08-29 | 每份份额折算1.00419份 |
| 159901 | 易方达深证100ETF | 2014-08-29 | 每份份额折算0.2份 |
| 159937 | 博时黄金ETF | 2014-08-27 | 每份份额折算0.392655份 |
| 166011 | 中欧盛世成长混合(LOF)A | 2014-08-26 | 每份份额折算1.49829份 |
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| 150072 | 2014-08-26 | 每份份额分拆1.99657份 | |
| 020018 | 国泰金鹿混合 | 2014-08-25 | 每份份额折算1.0295份 |
| 270043 | 广发理财年年红债券A | 2014-08-15 | 每份份额折算1.06416份 |
| 165706 | 诺德双翼分级债券A | 2014-08-15 | 每份份额折算1.01945份 |
| 165705 | 诺德双翼债券(LOF) | 2014-08-15 | 每份份额折算1.00528份 |
| 121099 | 国投瑞银瑞福分级 | 2014-08-13 | 每份份额折算1.01406份 |
| 121007 | 国投瑞银瑞福优先 | 2014-08-13 | 每份份额折算1.02975份 |
| 000429 | 易方达聚盈分级债券发起式A | 2014-08-11 | 每份份额折算1.01496份 |
| 000428 | 易方达聚盈分级债券发起式 | 2014-08-11 | 每份份额折算1.0073份 |
| 000277 | 博时双月薪定期支付债券 | 2014-08-05 | 每份份额折算1.00963份 |
| 163006 | 长信利众分级债券A | 2014-08-01 | 每份份额折算1.02344份 |
| 163005 | 长信利众债券(LOF)C | 2014-08-01 | 每份份额折算1.01088份 |
| 000246 | 博时月月薪定期支付债券 | 2014-08-01 | 每份份额折算1.0049份 |
| 184698 | 2014-07-31 | 每份份额分拆0.935496份 | |
| 180028 | 银华永祥灵活配置混合 | 2014-07-31 | 每份份额折算1.15366份 |
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| 166017 | 中欧纯债分级债券A | 2014-07-30 | 每份份额折算1.02108份 |
| 166016 | 中欧纯债债券(LOF)C | 2014-07-30 | 每份份额折算1.01453份 |
| 167502 | 安信宝利分级债券A | 2014-07-23 | 每份份额折算1.02579份 |
| 167501 | 安信宝利债券(LOF)D | 2014-07-23 | 每份份额折算1.00586份 |
| 164303 | 新华惠鑫分级债券A | 2014-07-23 | 每份份额折算1.026份 |
| 164302 | 新华惠鑫债券C | 2014-07-23 | 每份份额折算1.0154份 |
| 161824 | 银华永兴纯债债券(LOF)C | 2014-07-17 | 每份份额折算1.02331份 |
| 000498 | 财通纯债分级债券A | 2014-07-17 | 每份份额折算1.01371份 |
| 000454 | 国金通用鑫利分级债券A | 2014-07-17 | 每份份额折算1.02536份 |
| 202212 | 南方平衡配置混合 | 2014-07-10 | 每份份额折算1.00276份 |
| 184692 | 2014-07-04 | 每份份额分拆0.864571份 | |
| 163908 | 中海惠裕纯债债券A | 2014-07-04 | 每份份额折算1.02158份 |
| 163907 | 中海惠裕纯债发起式 | 2014-07-04 | 每份份额折算1.00762份 |
| 184693 | 2014-07-03 | 每份份额分拆0.812412份 | |
| 000200 | 博时岁岁增利一年持有期债券A | 2014-07-03 | 每份份额折算1.03521份 |
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| 164811 | 工银中证京津冀协同发展指数A | 2014-07-01 | 每份份额折算1.03759份 |
| 150112 | 工银深证100指数分级A | 2014-07-01 | 每份份额分拆1.07518份 |
| 000246 | 博时月月薪定期支付债券 | 2014-07-01 | 每份份额折算1.00492份 |
| 160810 | 长盛同丰债券(LOF) | 2014-06-27 | 每份份额折算0.978452份 |
| 160811 | 长盛同丰分级债券A | 2014-06-26 | 每份份额折算1.02119份 |
| 000151 | 诺安信用债券一年定开债 | 2014-06-24 | 每份份额折算1.05444份 |
| 163004 | 长信利鑫分级债券A | 2014-06-23 | 每份份额折算1.02044份 |
| 163003 | 长信利鑫债券(LOF)C | 2014-06-23 | 每份份额折算1.00966份 |
| 500018 | 2014-06-20 | 每份份额折算0.925283份 | |
| 210006 | 金鹰元禧混合A | 2014-06-20 | 每份份额折算1.13004份 |