热搜: 卡脖子 招商中证白酒指数(LOF)A 易方达价值成长混合 易方达优质精选混合(QDII)
基金拆分
日期 拆分
2016-08-24 每份份额折算1.11297份
2016-01-04 每份份额折算1.00765份
2015-09-16 每份份额折算0.655379份
2015-05-13 每份份额折算2.03242份
2015-01-05 每份份额折算1.02468份
2014-01-02 每份份额折算1.0318份
2013-01-04 每份份额折算1.02145份
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰行业优势混合A 2.1438 4.14%
金鹰产业智选一年持有混合A 1.1271 4.03%
金鹰产业智选一年持有混合C 1.1113 4.02%
金鹰产业升级混合A 0.7868 3.90%
金鹰产业升级混合C 0.7549 3.89%
金鹰信息产业股票A 5.4845 3.87%
金鹰元和混合A 1.4190 3.49%
金鹰元和混合C 1.3383 3.49%
金鹰元丰债券D 1.8373 2.74%
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.53%
基金名称 单位净值 日增长率
泰康医疗健康股票发起A 0.8736 3.18%
泰康医疗健康股票发起C 0.8542 3.18%
申万菱信医药先锋股票A 0.3819 3.10%
申万菱信医药先锋股票C 0.3741 3.09%
招商医药健康 2.7000 2.08%
大成品质医疗股票A 0.8645 1.91%
大成品质医疗股票C 0.8492 1.91%
招商前沿医疗保健股票A 0.8665 1.81%
招商前沿医疗保健股票C 0.8313 1.81%
富国医药成长30股票A 0.9169 1.45%