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| 日期 | 拆分 |
| 2020-12-31 | 每份份额分拆0.831456份 |
| 2020-06-23 | 每份份额分拆1.0236份 |
| 2020-01-02 | 每份份额分拆1.04999份 |
| 2019-01-02 | 每份份额分拆1.01972份 |
| 2018-01-02 | 每份份额分拆1.05份 |
| 2017-01-03 | 每份份额分拆1.04999份 |
| 2016-01-04 | 每份份额分拆1.02149份 |
| 2015-08-25 | 每份份额分拆1.01607份 |
| 2015-05-21 | 每份份额分拆1.00968份 |
| 2015-03-24 | 每份份额分拆1.01388份 |
| 2015-01-05 | 每份份额分拆1.06452份 |
| 2014-01-02 | 每份份额分拆1.01978份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富国核心动力混合A | 1.0077 | 4.27% |
| 富国核心动力混合C | 1.0057 | 4.27% |
| 富国质量成长6个月持有期混合A | 1.3946 | 3.80% |
| 富国质量成长6个月持有期混合C | 1.3492 | 3.79% |
| 富国天益价值混合A | 1.8734 | 3.41% |
| AI科创指 | 1.3981 | 3.23% |
| 富国上证科创板人工智能ETF发起式联接A | 1.2095 | 3.20% |
| 富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C | 1.2068 | 3.20% |
| 富国新趋势灵活配置混合A | 0.9968 | 3.18% |
| 富国新趋势灵活配置混合C | 0.9541 | 3.17% |