热搜: 000007 诺安成长混合 工银核心价值混合A 诺安先锋混合A
基金拆分
日期 拆分
2017-08-31 每份份额折算1.0038份
2017-01-03 每份份额折算1.02941份
2016-01-04 每份份额折算1.0344份
2015-01-05 每份份额折算1.56456份
2014-01-02 每份份额折算1.01365份
基金名称 单位净值 日增长率
国金300指数增强A 1.2422 1.28%
国金国鑫发起A 1.1055 0.00%
基金名称 单位净值 日增长率
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.14%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.14%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.13%
半导设备 1.0364 4.83%
半导体设备ETF国泰 0.7029 4.82%
半导材料 0.9932 4.82%