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| 日期 | 拆分 |
| 2017-08-31 | 每份份额折算1.0038份 |
| 2017-01-03 | 每份份额折算1.02941份 |
| 2016-01-04 | 每份份额折算1.0344份 |
| 2015-01-05 | 每份份额折算1.56456份 |
| 2014-01-02 | 每份份额折算1.01365份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国金300指数增强A | 1.2422 | 1.30% |
| 国金国鑫发起A | 1.1055 | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A | 2.3381 | 5.42% |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C | 2.3333 | 5.42% |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A | 2.4461 | 5.40% |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C | 2.4408 | 5.40% |
| 科创半导 | 0.9744 | 5.40% |
| KC半导体 | 1.1858 | 5.39% |
| 科半导体 | 1.0070 | 5.38% |
| 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A | 3.2399 | 4.90% |
| 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C | 3.2156 | 4.89% |
| 富国中证通信设备主题ETF发起式联接A | 3.4864 | 4.86% |