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| 日期 | 拆分 |
| 2020-01-02 | 每份份额折算1.022份 |
| 2019-01-02 | 每份份额折算1.02495份 |
| 2018-01-02 | 每份份额折算1.01609份 |
| 2017-01-03 | 每份份额折算1.01892份 |
| 2016-01-04 | 每份份额折算1.02375份 |
| 2015-01-05 | 每份份额折算1.01908份 |
| 2014-01-02 | 每份份额折算1.00056份 |
| 2013-12-23 | 每份份额折算0.57131份 |
| 2013-01-04 | 每份份额折算1.03055份 |
| 2012-01-04 | 每份份额折算1.00177份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银华成长智选混合A | 0.9941 | 2.81% |
| 银华成长智选混合C | 0.9916 | 2.81% |
| 银华医疗健康混合A | 0.8588 | 2.38% |
| 银华医疗健康混合C | 0.8516 | 2.37% |
| 银华永祥灵活配置混合 | 1.4380 | 2.16% |
| 有色金属ETF | 1.8164 | 1.89% |
| 银华中国梦30 | 1.5000 | 1.87% |
| 创新药ETF | 0.8561 | 1.71% |
| 富久LOF | 0.5727 | 1.64% |
| 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C | 0.5534 | 1.63% |