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基金代码 | 基金名称 | 日期 | 拆分 |
000246 | 博时月月薪 | 2014-05-05 | 每份份额折算1.00449份 |
500002 | 2014-04-30 | 每份份额分拆1.05753份 | |
400013 | 东方保本 | 2014-04-30 | 每份份额折算1.10866份 |
162109 | 元盛A | 2014-04-30 | 每份份额折算1.02219份 |
162108 | 金鹰元盛 | 2014-04-30 | 每份份额折算1.00562份 |
161506 | 通利债C | 2014-04-25 | 每份份额分拆1.01955份 |
161505 | 银河通利 | 2014-04-25 | 每份份额分拆1.08719份 |
165808 | 鼎利优先 | 2014-04-24 | 每份份额折算1.02099份 |
160623 | 丰利债A | 2014-04-22 | 每份份额折算1.02194份 |
000292 | 丰信A | 2014-04-21 | 每份份额折算1.02244份 |
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000291 | 鹏华丰信 | 2014-04-21 | 每份份额折算1.00075份 |
270024 | 广发聚祥 | 2014-04-18 | 每份份额折算1.02332份 |
000498 | 财通纯债A | 2014-04-17 | 每份份额折算1.01371份 |
166013 | 信用A | 2014-04-15 | 每份份额折算1.02119份 |
166012 | 中欧信用 | 2014-04-15 | 每份份额折算1.01194份 |
165518 | 双盈A | 2014-04-11 | 每份份额折算1.02244份 |
165517 | 信诚双盈 | 2014-04-11 | 每份份额折算1.01342份 |
000277 | 博时双月薪 | 2014-04-03 | 每份份额折算1.00992份 |
000246 | 博时月月薪 | 2014-04-01 | 每份份额折算1.00452份 |
160718 | 嘉实多利 | 2014-03-25 | 每份份额折算1.04408份 |
150032 | 多利优先 | 2014-03-25 | 每份份额分拆1.0551份 |
163826 | 中银互A | 2014-03-21 | 每份份额折算1.02256份 |
163825 | 中银互利 | 2014-03-21 | 每份份额折算1.01569份 |
162510 | 国安双力 | 2014-03-21 | 每份份额折算1.03053份 |
150069 | 2014-03-21 | 每份份额分拆1.06202份 | |
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160127 | 南方消费 | 2014-03-13 | 每份份额折算1.102份 |
150050 | 消费进取 | 2014-03-13 | 每份份额分拆1.142份 |
150049 | 消费收益 | 2014-03-13 | 每份份额分拆1.062份 |
000260 | 信诚季季定期 | 2014-03-13 | 每份份额折算1.02641份 |
550017 | 信诚添金 | 2014-03-12 | 每份份额折算1.00863份 |
550015 | 季季添金 | 2014-03-12 | 每份份额折算1.01233份 |
163910 | 中海惠丰A | 2014-03-12 | 每份份额折算1.02244份 |
163909 | 中海惠丰 | 2014-03-12 | 每份份额折算1.03631份 |
162106 | 回报A | 2014-03-07 | 每份份额折算1.02044份 |
162105 | 持久增利 | 2014-03-07 | 每份份额折算1.01306份 |
000383 | 富国恒利A | 2014-03-07 | 每份份额折算1.01219份 |
000382 | 富国恒利 | 2014-03-07 | 每份份额折算1.00798份 |
164813 | 工银增A | 2014-03-05 | 每份份额折算1.02182份 |
164812 | 工银增利 | 2014-03-05 | 每份份额折算1.00455份 |
000246 | 博时月月薪 | 2014-03-03 | 每份份额折算1.00453份 |
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164207 | 添利A | 2014-02-28 | 每份份额折算1.0094份 |
164206 | 天弘添利 | 2014-02-28 | 每份份额折算1.00381份 |
161717 | 招商双债A | 2014-02-28 | 每份份额折算1.02144份 |
161716 | 招商双债 | 2014-02-28 | 每份份额折算1.01037份 |
200017 | 长城岁岁金 | 2014-02-14 | 每份份额折算1.04428份 |
165706 | 双翼A | 2014-02-14 | 每份份额折算1.01955份 |
165705 | 诺德双翼 | 2014-02-14 | 每份份额折算1.00802份 |
121099 | 瑞福分级 | 2014-02-13 | 每份份额折算1.01512份 |
121007 | 瑞福优先 | 2014-02-13 | 每份份额折算1.03025份 |
000429 | 聚盈A | 2014-02-11 | 每份份额折算1.01463份 |