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| 日期 | 拆分 |
| 2018-01-02 | 每份份额折算1.01913份 |
| 2017-01-03 | 每份份额折算1.02245份 |
| 2016-01-04 | 每份份额折算1.02654份 |
| 2015-01-05 | 每份份额折算1.02827份 |
| 2014-01-02 | 每份份额折算1.02543份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银河中证通信设备主题指数发起式A | 2.6966 | 4.45% |
| 银河中证通信设备主题指数发起式C | 2.6815 | 4.45% |
| 银河新动能混合A | 2.7126 | 3.95% |
| 银河核心优势混合A | 0.7607 | 3.90% |
| 银河智联混合A | 5.0450 | 3.83% |
| 银河创新 | 11.8891 | 3.82% |
| 银河和美生活混合A | 2.0841 | 3.72% |
| 银河智造混合A | 3.6610 | 3.36% |
| 银河ESG主题混合发起式A | 1.2501 | 2.81% |
| 银河ESG主题混合发起式C | 1.2334 | 2.81% |