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| 日期 | 分红送配 |
| 2018-01-26 | 每份份额折算1.02172份 |
| 2017-01-26 | 每份份额折算1.02252份 |
| 2016-01-29 | 每份份额折算1.0089份 |
| 2015-09-16 | 每份份额折算0.59337份 |
| 2015-05-21 | 每份份额折算2.06834份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002450 | 康得退 | 1.52% | 0.00% |
| 002503 | *ST搜特 | 1.51% | 0.00% |
| 002110 | 三钢闽光 | 1.28% | 0.56% |
| 002701 | 奥瑞金 | 1.26% | 1.88% |
| 600578 | 京能电力 | 1.25% | 0.88% |
| 000519 | 中兵红箭 | 1.24% | -1.38% |
| 002233 | 塔牌集团 | 1.23% | -0.13% |
| 000078 | 海王生物 | 1.22% | 1.38% |
| 603025 | 大豪科技 | 1.22% | -1.40% |
| 600801 | 华新水泥 | 1.21% | 0.62% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 长城久祥混合A | 0.9158 | 4.89% |
| 长城久嘉创新成长混合A | 1.4055 | 4.68% |
| 长城久嘉创新成长混合C | 1.1858 | 4.67% |
| 长城久恒混合C | 1.2444 | 4.27% |
| 长城久恒混合A | 1.2522 | 4.27% |
| 长城景气成长混合A | 0.9781 | 3.90% |
| 长城景气成长混合C | 0.9744 | 3.89% |
| 长城核心优势混合A | 1.0235 | 2.94% |
| 长城核心优势混合C | 1.0173 | 2.93% |
| 长城数字经济混合A | 0.7722 | 2.32% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 改革基金C | 1.0435 | 2.39% |
| 改革基金 | 1.0439 | 2.38% |
| 一带一路 | 1.1140 | 0.00% |
| 创金合信MSCI中国A股国际指数A | 1.5828 | -0.03% |
| 创金合信MSCI中国A股国际指数C | 1.5721 | -0.03% |
| 一带一B | 1.8380 | 2.34% |
| 一带一A | 1.0040 | 0.00% |
| 证券B | 1.5879 | 3.27% |
| 上证50B | 1.4871 | 2.62% |
| 上证50A | 1.0321 | 0.02% |
