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| 日期 | 分红送配 |
| 2018-01-26 | 每份份额折算1.02172份 |
| 2017-01-26 | 每份份额折算1.02252份 |
| 2016-01-29 | 每份份额折算1.0089份 |
| 2015-09-16 | 每份份额折算0.59337份 |
| 2015-05-21 | 每份份额折算2.06834份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002399 | 海普瑞 | 3.31% | 3.78% |
| 002032 | 苏泊尔 | 2.93% | 2.37% |
| 002384 | 东山精密 | 2.83% | 2.18% |
| 002410 | 广联达 | 2.73% | 3.10% |
| 002304 | 洋河股份 | 2.60% | 1.95% |
| 002110 | 三钢闽光 | 2.27% | 3.24% |
| 002230 | 科大讯飞 | 1.68% | 0.82% |
| 002027 | 分众传媒 | 1.64% | 2.03% |
| 002701 | 奥瑞金 | 1.26% | 1.43% |
| 600578 | 京能电力 | 1.25% | 4.31% |
| 000519 | 中兵红箭 | 1.24% | 5.99% |
| 002233 | 塔牌集团 | 1.23% | 4.99% |
| 603025 | 大豪科技 | 1.22% | 1.96% |
| 600801 | 华新水泥 | 1.21% | 2.00% |