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| 日期 | 拆分 |
| 2020-12-31 | 每份份额分拆0.699832份 |
| 2020-02-03 | 每份份额分拆1.04726份 |
| 2020-01-31 | 暂未确定份额分拆比例 |
| 2019-02-01 | 每份份额分拆1.04687份 |
| 2018-02-02 | 每份份额分拆1.04687份 |
| 2017-02-03 | 每份份额分拆1.047份 |
| 2016-02-05 | 每份份额分拆1.02331份 |
| 2015-09-15 | 每份份额分拆1.01695份 |
| 2015-06-03 | 每份份额分拆1.01907份 |
| 2015-02-06 | 每份份额分拆1.05917份 |
| 2014-02-07 | 每份份额分拆1.08125份 |
| 2013-02-08 | 每份份额分拆1.09385份 |
| 2012-02-10 | 每份份额分拆1.08587份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中信保诚鼎利LOF | 1.9723 | 4.28% |
| 有色LOF | 2.7718 | 2.37% |
| TMTLOF | 1.1445 | 2.10% |
| 信诚至远A | 2.7439 | 1.64% |
| 信诚至远C | 3.8528 | 1.64% |
| 中信保诚新选混合A | 1.8629 | 1.59% |
| 中信保诚周期LOF | 6.1028 | 1.37% |
| 中信保诚精萃成长A | 0.9369 | 1.29% |
| 中信保诚中小盘混合A | 4.0303 | 1.26% |
| 中信保诚新兴产业混合A | 2.6415 | 1.17% |