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| 日期 | 分红送配 |
| 2017-01-03 | 每份份额分拆1.05份 |
| 2016-01-04 | 每份份额分拆1.06164份 |
| 2015-01-05 | 每份份额分拆1.06586份 |
| 2014-01-02 | 每份份额分拆1.0273份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601318 | 中国平安 | 4.36% | -0.71% |
| 000333 | 美的集团 | 2.06% | 0.00% |
| 000651 | 格力电器 | 2.06% | -0.15% |
| 600036 | 招商银行 | 1.98% | -0.09% |
| 600519 | 贵州茅台 | 1.78% | -1.44% |
| 000002 | 万科A | 1.75% | -2.62% |
| 601166 | 兴业银行 | 1.58% | -0.74% |
| 600016 | 民生银行 | 1.43% | -0.74% |
| 002415 | 海康威视 | 1.31% | 0.41% |
| 601328 | 交通银行 | 1.30% | 0.73% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国金国鑫发起A | 1.1264 | -0.01% |
| 国金300指数增强A | 0.9042 | -0.37% |
| 国金鑫新灵活配置(LOF) | 0.7990 | 0.76% |
| 国金50 | 0.9888 | -0.42% |
| 1.1070 | 1.10% | |
| 1.0410 | 0.00% | |
| 国金鑫安保本 | 1.0227 | 0.00% |
| 1.0000 | 0.03% | |
| 1.0000 | -0.03% | |
| 国金鑫运灵活配置 | 1.4640 | 18.83% |
