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| 日期 | 分红 |
| 2022-06-27 | 每份派现金0.0130元 |
| 2022-03-22 | 每份派现金0.0350元 |
| 2021-12-24 | 每份派现金0.0480元 |
| 2021-09-27 | 每份派现金0.0540元 |
| 2021-06-23 | 每份派现金0.0570元 |
| 2021-03-29 | 每份派现金0.0580元 |
| 2020-06-22 | 每份派现金0.0290元 |
| 2017-12-19 | 每份派现金0.0100元 |
| 2017-08-09 | 每份派现金0.1100元 |
| 2017-06-28 | 每份派现金0.0650元 |
| 2016-08-24 | 每份派现金0.0380元 |
| 日期 | 拆分 |
| 2016-02-01 | 每份份额折算0.998489份 |
| 2016-01-29 | 每份份额折算1.00076份 |
| 2015-07-30 | 每份份额折算1.0032份 |
| 2015-01-30 | 每份份额折算1.00519份 |
| 2014-07-30 | 每份份额折算1.01453份 |
| 2014-01-30 | 每份份额折算1.01191份 |
| 2013-07-30 | 每份份额折算1.01453份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中欧聚优港股通混合发起A | 0.8861 | 1.51% |
| 中欧聚优港股通混合发起C | 0.8802 | 1.51% |
| 中欧匠心两年持有期混合A | 1.1303 | 0.89% |
| 中欧匠心两年持有期混合C | 1.1109 | 0.88% |
| 中欧悦享生活混合A | 0.4632 | 0.83% |
| 中欧悦享生活混合C | 0.4510 | 0.83% |
| 中欧丰泰港股通混合A | 1.1975 | 0.82% |
| 中欧丰泰港股通混合C | 1.1813 | 0.80% |
| 中欧行业景气一年持有混合A | 0.8205 | 0.76% |
| 中欧行业景气一年持有混合C | 0.8105 | 0.75% |