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| 日期 | 分红 |
| 2025-06-19 | 每份派现金0.0107元 |
| 2022-06-27 | 每份派现金0.0130元 |
| 2022-03-22 | 每份派现金0.0350元 |
| 2021-12-24 | 每份派现金0.0480元 |
| 2021-09-27 | 每份派现金0.0540元 |
| 2021-06-23 | 每份派现金0.0570元 |
| 2021-03-29 | 每份派现金0.0580元 |
| 2020-06-22 | 每份派现金0.0290元 |
| 2017-12-19 | 每份派现金0.0100元 |
| 2017-08-09 | 每份派现金0.1100元 |
| 2017-06-28 | 每份派现金0.0650元 |
| 2016-08-24 | 每份派现金0.0380元 |
| 日期 | 拆分 |
| 2016-02-01 | 每份份额折算0.998489份 |
| 2016-01-29 | 每份份额折算1.00076份 |
| 2015-07-30 | 每份份额折算1.0032份 |
| 2015-01-30 | 每份份额折算1.00519份 |
| 2014-07-30 | 每份份额折算1.01453份 |
| 2014-01-30 | 每份份额折算1.01191份 |
| 2013-07-30 | 每份份额折算1.01453份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中欧瑾和A | 2.2413 | 4.54% |
| 中欧瑾和C | 2.0803 | 4.54% |
| 中欧上证科创板综合指数增强A | 1.5222 | 3.74% |
| 中欧上证科创板综合指数增强C | 1.5151 | 3.74% |
| 中欧信息科技混合发起A | 2.7431 | 3.71% |
| 中欧信息科技混合发起C | 2.7152 | 3.71% |
| 中欧上证科创板100指数发起A | 2.3770 | 3.47% |
| 中欧上证科创板100指数发起C | 2.3647 | 3.47% |
| 中欧电子信息产业沪港深股票A | 4.1514 | 3.45% |
| 中欧上证科创板综合指数A | 1.1352 | 3.40% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商债券D | 1.3728 | 0.20% |
| 招商债券A | 1.3871 | 0.20% |
| 招商债券B | 1.4140 | 0.20% |
| 招商金鸿债券A | 1.2515 | 0.15% |
| 招商金鸿债券C | 1.2315 | 0.15% |
| 鹏扬淳盈6个月定开债C | 1.0414 | 0.15% |
| 招商金鸿债券D | 1.2450 | 0.15% |
| 鹏扬淳盈6个月定开债A | 1.0475 | 0.14% |
| 鹏扬淳盈6个月定开D | 1.0477 | 0.14% |
| 富荣富兴纯债A | 1.2703 | 0.12% |