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| 日期 | 拆分 |
| 2024-02-05 | 每份份额折算1.00398份 |
| 2023-12-05 | 每份份额折算1.00704份 |
| 2023-10-11 | 每份份额折算1.00901份 |
| 2023-08-03 | 每份份额折算1.00895份 |
| 2023-06-05 | 每份份额折算1.00893份 |
| 2023-04-06 | 每份份额折算1.00895份 |
| 2022-12-12 | 每份份额折算0.97751份 |
| 2022-11-03 | 每份份额折算1.00809份 |
| 2022-09-05 | 每份份额折算1.01004份 |
| 2022-07-05 | 每份份额折算1.0081份 |
| 2022-05-09 | 每份份额折算1.01011份 |
| 2022-03-03 | 每份份额折算1.01008份 |
| 2022-01-06 | 每份份额折算1.01007份 |
| 2021-11-03 | 每份份额折算1.01009份 |
| 2021-09-03 | 每份份额折算1.01005份 |
| 2021-07-05 | 每份份额折算1.01012份 |
| 2021-05-10 | 每份份额折算1.01013份 |
| 2021-03-03 | 每份份额折算1.01007份 |
| 2021-01-06 | 每份份额折算1.01002份 |
| 2020-11-04 | 每份份额折算1.00992份 |
| 2020-09-03 | 每份份额折算1.00996份 |
| 2020-07-03 | 每份份额折算1.00992份 |
| 2020-05-08 | 每份份额折算1.00978份 |
| 2020-03-04 | 每份份额折算1.01573份 |
| 2019-11-05 | 每份份额折算1.01818份 |
| 2019-09-04 | 每份份额折算1.00987份 |
| 2019-07-03 | 每份份额折算1.0099份 |
| 2019-05-08 | 每份份额折算1.00894份 |
| 2019-03-05 | 每份份额折算1.01185份 |
| 2019-01-04 | 每份份额折算1.01377份 |
| 2018-03-05 | 每份份额折算1.00102份 |
| 2018-01-04 | 暂未确定份额折算比例 |
| 2017-11-03 | 每份份额折算1.00195份 |
| 2017-09-05 | 每份份额折算1.00819份 |
| 2017-07-05 | 每份份额折算1.00406份 |
| 2017-05-04 | 每份份额折算1.00306份 |
| 2017-03-03 | 每份份额折算1.00101份 |
| 2016-11-21 | 每份份额折算1.1134份 |
| 2016-10-12 | 每份份额折算1.05424份 |
| 2016-08-03 | 每份份额折算1.0263份 |
| 2016-06-03 | 每份份额折算1.02648份 |
| 2016-04-06 | 每份份额折算1.01728份 |
| 2016-02-03 | 每份份额折算1.01734份 |
| 2015-12-03 | 每份份额折算1.01459份 |
| 2015-10-12 | 每份份额折算1.01462份 |
| 2015-08-05 | 每份份额折算1.01182份 |
| 2015-06-03 | 每份份额折算1.01209份 |
| 2015-04-03 | 每份份额折算1.0124份 |
| 2015-02-04 | 每份份额折算1.01225份 |
| 2014-12-03 | 每份份额折算1.01191份 |
| 2014-10-10 | 每份份额折算1.01026份 |
| 2014-08-05 | 每份份额折算1.00963份 |
| 2014-06-05 | 每份份额折算1.00972份 |
| 2014-04-03 | 每份份额折算1.00992份 |
| 2014-02-11 | 每份份额折算1.00898份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 恒生股息 | 0.7647 | 1.47% |
| 博时恒生高股息ETF发起式联接A | 0.8726 | 1.43% |
| 博时恒生高股息ETF发起式联接C | 0.8644 | 1.42% |
| 博时健康生活混合A | 0.5685 | 1.37% |
| 博时健康生活混合C | 0.5620 | 1.37% |
| 银行指数基金 | 1.3664 | 1.36% |
| 恒生医疗 | 0.3538 | 1.35% |
| 博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)A | 0.5721 | 1.29% |
| 博时健康成长双周定期可赎回混合A | 0.8236 | 1.29% |
| 博时健康成长双周定期可赎回混合C | 0.7986 | 1.28% |