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| 日期 | 拆分 |
| 2024-02-05 | 每份份额折算1.00398份 |
| 2023-12-05 | 每份份额折算1.00704份 |
| 2023-10-11 | 每份份额折算1.00901份 |
| 2023-08-03 | 每份份额折算1.00895份 |
| 2023-06-05 | 每份份额折算1.00893份 |
| 2023-04-06 | 每份份额折算1.00895份 |
| 2022-12-12 | 每份份额折算0.97751份 |
| 2022-11-03 | 每份份额折算1.00809份 |
| 2022-09-05 | 每份份额折算1.01004份 |
| 2022-07-05 | 每份份额折算1.0081份 |
| 2022-05-09 | 每份份额折算1.01011份 |
| 2022-03-03 | 每份份额折算1.01008份 |
| 2022-01-06 | 每份份额折算1.01007份 |
| 2021-11-03 | 每份份额折算1.01009份 |
| 2021-09-03 | 每份份额折算1.01005份 |
| 2021-07-05 | 每份份额折算1.01012份 |
| 2021-05-10 | 每份份额折算1.01013份 |
| 2021-03-03 | 每份份额折算1.01007份 |
| 2021-01-06 | 每份份额折算1.01002份 |
| 2020-11-04 | 每份份额折算1.00992份 |
| 2020-09-03 | 每份份额折算1.00996份 |
| 2020-07-03 | 每份份额折算1.00992份 |
| 2020-05-08 | 每份份额折算1.00978份 |
| 2020-03-04 | 每份份额折算1.01573份 |
| 2019-11-05 | 每份份额折算1.01818份 |
| 2019-09-04 | 每份份额折算1.00987份 |
| 2019-07-03 | 每份份额折算1.0099份 |
| 2019-05-08 | 每份份额折算1.00894份 |
| 2019-03-05 | 每份份额折算1.01185份 |
| 2019-01-04 | 每份份额折算1.01377份 |
| 2018-03-05 | 每份份额折算1.00102份 |
| 2018-01-04 | 暂未确定份额折算比例 |
| 2017-11-03 | 每份份额折算1.00195份 |
| 2017-09-05 | 每份份额折算1.00819份 |
| 2017-07-05 | 每份份额折算1.00406份 |
| 2017-05-04 | 每份份额折算1.00306份 |
| 2017-03-03 | 每份份额折算1.00101份 |
| 2016-11-21 | 每份份额折算1.1134份 |
| 2016-10-12 | 每份份额折算1.05424份 |
| 2016-08-03 | 每份份额折算1.0263份 |
| 2016-06-03 | 每份份额折算1.02648份 |
| 2016-04-06 | 每份份额折算1.01728份 |
| 2016-02-03 | 每份份额折算1.01734份 |
| 2015-12-03 | 每份份额折算1.01459份 |
| 2015-10-12 | 每份份额折算1.01462份 |
| 2015-08-05 | 每份份额折算1.01182份 |
| 2015-06-03 | 每份份额折算1.01209份 |
| 2015-04-03 | 每份份额折算1.0124份 |
| 2015-02-04 | 每份份额折算1.01225份 |
| 2014-12-03 | 每份份额折算1.01191份 |
| 2014-10-10 | 每份份额折算1.01026份 |
| 2014-08-05 | 每份份额折算1.00963份 |
| 2014-06-05 | 每份份额折算1.00972份 |
| 2014-04-03 | 每份份额折算1.00992份 |
| 2014-02-11 | 每份份额折算1.00898份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 博时创新驱动混合A | 1.6285 | 4.85% |
| 博时创新驱动混合C | 1.5190 | 4.85% |
| 博时上证科创板芯片ETF发起式联接A | 2.2584 | 4.76% |
| 博时上证科创板芯片ETF发起式联接C | 2.2547 | 4.76% |
| 博时半导体主题混合A | 1.6499 | 4.66% |
| 博时半导体主题混合C | 1.5997 | 4.66% |
| 博时回报严选混合A | 1.9560 | 4.55% |
| 博时回报严选混合C | 1.9117 | 4.55% |
| 博时中证全指通信设备指数发起式A | 3.3441 | 4.49% |
| 博时中证全指通信设备指数发起式C | 3.3292 | 4.49% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商债券D | 1.3728 | 0.20% |
| 招商债券A | 1.3871 | 0.20% |
| 招商债券B | 1.4140 | 0.20% |
| 招商金鸿债券A | 1.2515 | 0.15% |
| 招商金鸿债券C | 1.2315 | 0.15% |
| 鹏扬淳盈6个月定开债C | 1.0414 | 0.15% |
| 招商金鸿债券D | 1.2450 | 0.15% |
| 鹏扬淳盈6个月定开债A | 1.0475 | 0.14% |
| 鹏扬淳盈6个月定开D | 1.0477 | 0.14% |
| 富荣富兴纯债A | 1.2703 | 0.12% |