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| 日期 | 分红 |
| 2022-11-03 | 每份派现金0.0322元 |
| 2021-11-23 | 每份派现金0.0810元 |
| 2020-11-26 | 每份派现金0.0538元 |
| 2020-09-24 | 每份派现金0.0556元 |
| 日期 | 拆分 |
| 2020-03-18 | 每份份额折算1份 |
| 2020-01-02 | 每份份额折算1.01844份 |
| 2019-01-02 | 每份份额折算1.0193份 |
| 2018-01-02 | 每份份额折算1.0201份 |
| 2017-01-03 | 每份份额折算1.02004份 |
| 2016-01-04 | 每份份额折算1.01498份 |
| 2015-05-12 | 每份份额折算1.19585份 |
| 2015-01-05 | 每份份额折算1.02753份 |
| 2014-01-02 | 每份份额折算1.03032份 |
| 2013-01-04 | 每份份额折算1.03234份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国泰产业升级混合发起C | 0.9346 | 4.04% |
| 国泰产业升级混合发起A | 0.9360 | 4.03% |
| 国泰研究精选两年持有期混合 | 2.3067 | 2.38% |
| 国泰金鹰 | 1.3064 | 2.38% |
| 国泰估值LOF | 3.5367 | 2.36% |
| 国泰创新医疗混合发起A | 1.1490 | 2.08% |
| 国泰创新医疗混合发起C | 1.1335 | 2.08% |
| 国泰价值先锋股票A | 1.1749 | 1.74% |
| 国泰价值先锋股票C | 1.1246 | 1.74% |
| 恒生生科 | 0.9743 | 1.69% |