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| 日期 | 分红 |
| 2022-11-03 | 每份派现金0.0322元 |
| 2021-11-23 | 每份派现金0.0810元 |
| 2020-11-26 | 每份派现金0.0538元 |
| 2020-09-24 | 每份派现金0.0556元 |
| 日期 | 拆分 |
| 2020-03-18 | 每份份额折算1份 |
| 2020-01-02 | 每份份额折算1.01844份 |
| 2019-01-02 | 每份份额折算1.0193份 |
| 2018-01-02 | 每份份额折算1.0201份 |
| 2017-01-03 | 每份份额折算1.02004份 |
| 2016-01-04 | 每份份额折算1.01498份 |
| 2015-05-12 | 每份份额折算1.19585份 |
| 2015-01-05 | 每份份额折算1.02753份 |
| 2014-01-02 | 每份份额折算1.03032份 |
| 2013-01-04 | 每份份额折算1.03234份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 半导体设备ETF国泰 | 0.7029 | 4.82% |
| 国泰芯片 | 0.8883 | 4.73% |
| 国泰上证科创板芯片ETF发起联接A | 1.5844 | 4.50% |
| 国泰上证科创板芯片ETF发起联接C | 1.5811 | 4.50% |
| 通信ETF | 0.6835 | 4.48% |
| 国泰中证全指通信设备ETF联接A | 3.8841 | 4.25% |
| 国泰中证全指通信设备ETF联接C | 3.7994 | 4.25% |
| 国泰产业机遇混合发起A | 1.0557 | 4.22% |
| 芯片ETF | 1.0676 | 4.22% |
| 国泰产业机遇混合发起C | 1.0532 | 4.21% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 汇添富淳享一年定开债券发起式A | 1.0616 | 0.03% |
| 汇添富稳安三个月持有债券A | 1.0704 | 0.02% |
| 汇添富稳安三个月持有债券C | 1.0651 | 0.02% |
| 汇添富稳安三个月持有债券E | 1.0694 | 0.02% |
| 汇添富稳安三个月持有债券B | 1.0700 | 0.02% |
| 汇添富鑫汇债券C | 1.0882 | 0.01% |
| 招商稳恒中短债60天持有期债券A | 1.1224 | 0.01% |
| 汇添富稳合4个月持有债券A | 1.1028 | 0.01% |
| 汇添富稳合4个月持有债券D | 1.1011 | 0.01% |
| 招商稳恒中短债60天持有期债券D | 1.1219 | 0.01% |