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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-01-02 | 每份份额折算1.02647份 |
| 2019-01-02 | 每份份额折算1.03521份 |
| 2018-01-02 | 每份份额折算1.02155份 |
| 2017-01-03 | 每份份额折算1.02273份 |
| 2016-01-04 | 每份份额折算1.00753份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000661 | 长春高新 | 2.23% | -0.82% |
| 001979 | 招商蛇口 | 1.41% | 0.00% |
| 002131 | 利欧股份 | 1.25% | 0.80% |
| 000858 | 五粮液 | 1.05% | -0.18% |
| 000333 | 美的集团 | 0.99% | -0.37% |
| 300433 | 蓝思科技 | 0.93% | 0.59% |
| 300033 | 同花顺 | 0.88% | 1.48% |
| 000651 | 格力电器 | 0.85% | -0.63% |
| 300408 | 三环集团 | 0.85% | 3.83% |
| 002916 | 深南电路 | 0.75% | 6.23% |