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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-01-02 | 每份份额折算1.02647份 |
| 2019-01-02 | 每份份额折算1.03521份 |
| 2018-01-02 | 每份份额折算1.02155份 |
| 2017-01-03 | 每份份额折算1.02273份 |
| 2016-01-04 | 每份份额折算1.00753份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000661 | 长春高新 | 2.23% | 1.86% |
| 001979 | 招商蛇口 | 1.41% | 7.26% |
| 002131 | 利欧股份 | 1.25% | 1.95% |
| 000858 | 五粮液 | 1.05% | 2.19% |
| 000333 | 美的集团 | 0.99% | 0.19% |
| 300433 | 蓝思科技 | 0.93% | 3.48% |
| 300033 | 同花顺 | 0.88% | 8.97% |
| 000651 | 格力电器 | 0.85% | 1.41% |
| 300408 | 三环集团 | 0.85% | 2.35% |
| 002916 | 深南电路 | 0.75% | 5.70% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 改革基金C | 1.0435 | 2.39% |
| 改革基金 | 1.0439 | 2.38% |
| 一带一路 | 1.1140 | 0.00% |
| 创金合信MSCI中国A股国际指数A | 1.5828 | -0.03% |
| 创金合信MSCI中国A股国际指数C | 1.5721 | -0.03% |
| 一带一B | 1.8380 | 2.34% |
| 一带一A | 1.0040 | 0.00% |
| 证券B | 1.5879 | 3.27% |
| 上证50B | 1.4871 | 2.62% |
| 上证50A | 1.0321 | 0.02% |
