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| 基金代码 | 基金名称 | 日期 | 拆分 |
| 165705 | 诺德双翼债券(LOF) | 2013-08-15 | 每份份额折算1.00976份 |
| 121099 | 国投瑞银瑞福分级 | 2013-08-13 | 每份份额折算1.01447份 |
| 121007 | 国投瑞银瑞福优先 | 2013-08-13 | 每份份额折算1.02893份 |
| 159927 | 鹏华沪深300ETF | 2013-08-08 | 每份份额折算0.442528份 |
| 163006 | 长信利众分级债券A | 2013-08-02 | 每份份额折算1.02268份 |
| 163005 | 长信利众债券(LOF)C | 2013-08-02 | 每份份额折算1.01588份 |
| 270043 | 广发理财年年红债券A | 2013-08-01 | 每份份额折算1.04955份 |
| 000264 | 博时内需增长混合A | 2013-07-31 | 每份份额折算0.873912份 |
| 166017 | 中欧纯债分级债券A | 2013-07-30 | 每份份额折算1.02108份 |
| 166016 | 中欧纯债债券(LOF)C | 2013-07-30 | 每份份额折算1.01453份 |
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| 511210 | 博时上证企债30ETF | 2013-07-29 | 每份份额折算0.01份 |
| 518880 | 华安黄金易ETF | 2013-07-24 | 每份份额折算0.377614份 |
| 518800 | 国泰黄金ETF | 2013-07-24 | 每份份额折算0.378277份 |
| 159926 | 嘉实中证中期国债ETF | 2013-07-18 | 每份份额折算0.01份 |
| 161824 | 银华永兴纯债债券(LOF)C | 2013-07-17 | 每份份额折算1.02083份 |
| 163908 | 中海惠裕纯债债券A | 2013-07-05 | 每份份额折算1.0217份 |
| 163907 | 中海惠裕纯债发起式 | 2013-07-05 | 每份份额折算1.01519份 |
| 164811 | 工银中证京津冀协同发展指数A | 2013-07-01 | 每份份额折算1.02382份 |
| 150112 | 工银深证100指数分级A | 2013-07-01 | 每份份额分拆1.04763份 |
| 160811 | 长盛同丰分级债券A | 2013-06-26 | 每份份额折算1.02119份 |
| 500003 | 2013-06-24 | 每份份额折算1.01688份 | |
| 163004 | 长信利鑫分级债券A | 2013-06-21 | 每份份额折算1.02005份 |
| 163003 | 长信利鑫债券(LOF)C | 2013-06-21 | 每份份额折算1.01159份 |
| 550017 | 信诚添金分级债券 | 2013-06-07 | 每份份额折算1.00701份 |
| 550015 | 中信保诚至远动力混合A | 2013-06-07 | 每份份额折算1.01001份 |
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| 160619 | 鹏华丰泽分级债券A | 2013-06-07 | 每份份额折算1.02014份 |
| 160514 | 博时稳健回报债券(LOF)C | 2013-06-07 | 每份份额折算1.02201份 |
| 162512 | 国联安双佳A | 2013-06-03 | 每份份额折算1.02094份 |
| 162511 | 国联安双佳信用债券(LOF) | 2013-06-03 | 每份份额折算1.0114份 |
| 164207 | 天弘添利分级债券A | 2013-05-31 | 每份份额折算1.00972份 |
| 164206 | 天弘添利债券(LOF)C | 2013-05-31 | 每份份额折算1.0059份 |
| 164209 | 天弘丰利分级债券A | 2013-05-22 | 每份份额折算1.02003份 |
| 161016 | 富国天盈分级债券A | 2013-05-22 | 每份份额折算1.02077份 |
| 160806 | 长盛同庆中证800(LOF) | 2013-05-21 | 每份份额折算1.02844份 |
| 150098 | 长盛同庆800A | 2013-05-21 | 每份份额分拆1.07109份 |
| 510700 | 长盛上证市值百强ETF | 2013-05-15 | 每份份额折算0.556006份 |
| 500008 | 2013-05-15 | 每份份额折算1.05242份 | |
| 163111 | 申万菱信中小企业100指数(LOF)A | 2013-05-08 | 每份份额折算1.03635份 |
| 150085 | 申万中小板分级A | 2013-05-07 | 每份份额分拆1.0727份 |
| 166106 | 信达利A | 2013-05-06 | 每份份额折算1.01929份 |
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| 166105 | 信澳鑫安债券(LOF)A | 2013-05-06 | 每份份额折算1.00965份 |
| 161506 | 银河通利债券(LOF)C | 2013-04-24 | 每份份额折算1.01939份 |
| 163406 | 兴全合润混合(LOF) | 2013-04-22 | 每份份额折算0.993474份 |
| 150017 | 兴全合润分级混合B | 2013-04-22 | 每份份额折算0.989124份 |
| 150016 | 兴全合润分级混合A | 2013-04-22 | 每份份额折算1份 |
| 166013 | 中欧增利A | 2013-04-15 | 每份份额折算1.02119份 |
| 166012 | 中欧信用增利债券(LOF)C | 2013-04-15 | 每份份额折算1.0147份 |
| 162509 | 国联安中证A100指数(LOF) | 2013-04-15 | 每份份额折算0.897014份 |
| 150013 | 国联安双禧B中证100指数 | 2013-04-15 | 每份份额折算0.713252份 |
| 150012 | 国联安双禧A中证100指数 | 2013-04-15 | 每份份额分拆1.17266份 |