导航
| 日期 | 分红 |
| 2026-08-14 | 每份派现金0.0031元 |
| 2026-05-18 | 每份派现金0.0033元 |
| 2026-02-13 | 每份派现金0.0030元 |
| 2025-11-14 | 每份派现金0.0031元 |
| 2025-08-12 | 每份派现金0.0025元 |
| 2025-05-16 | 每份派现金0.0023元 |
| 2025-02-17 | 每份派现金0.0024元 |
| 2024-11-12 | 每份派现金0.0020元 |
| 2024-08-13 | 每份派现金0.0021元 |
| 日期 | 拆分 |
| 2020-05-22 | 暂未确定份额折算比例 |
| 2020-01-02 | 每份份额折算1.01992份 |
| 2019-01-02 | 每份份额折算1.03129份 |
| 2018-01-02 | 每份份额折算1.02024份 |
| 2017-01-03 | 每份份额折算1.02555份 |
| 2016-01-04 | 每份份额折算1.02949份 |
| 2015-01-05 | 每份份额折算1.03068份 |
| 2014-01-02 | 每份份额折算1.03977份 |
| 2013-01-04 | 每份份额折算1.02594份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 广发医药创新混合发起式A | 1.0200 | 4.00% |
| 广发医药创新混合发起式C | 1.0013 | 4.00% |
| 广发新动力混合A | 1.7830 | 3.15% |
| 粮食ETF广发 | 1.2154 | 2.44% |
| 广发医药精选股票A | 1.3562 | 1.86% |
| 广发医药精选股票C | 1.3346 | 1.85% |
| 恒生生物科技ETF广发 | 0.9975 | 1.69% |
| HK创新药 | 1.2946 | 1.56% |
| 广发睿升混合A | 0.9523 | 1.11% |
| 广发睿升混合C | 0.9348 | 1.11% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 粮食ETF广发 | 1.2154 | 2.44% |
| 博时国证粮食产业ETF发起式联接A | 1.0318 | 2.43% |
| 博时国证粮食产业ETF发起式联接C | 1.0241 | 2.43% |
| 粮食ETF鹏华 | 0.9414 | 2.43% |
| 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A | 1.0361 | 2.37% |
| 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C | 1.0310 | 2.37% |
| 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I | 1.0041 | 2.37% |
| 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A | 0.8927 | 1.88% |
| 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C | 0.8908 | 1.88% |
| 港股通创新药医疗ETF富国 | 1.2628 | 1.85% |