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| 日期 | 分红 |
| 2020-11-09 | 每份派现金0.0050元 |
| 2020-10-13 | 每份派现金0.0400元 |
| 2020-09-07 | 每份派现金0.0410元 |
| 2020-08-03 | 每份派现金0.0430元 |
| 2016-08-24 | 每份派现金0.2100元 |
| 日期 | 拆分 |
| 2016-02-04 | 每份份额折算1.3249份 |
| 2015-08-03 | 每份份额折算1.00248份 |
| 2015-02-03 | 每份份额折算1.00242份 |
| 2014-08-01 | 每份份额折算1.01088份 |
| 2014-01-27 | 每份份额折算1.01581份 |
| 2013-08-02 | 每份份额折算1.01588份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 长信内需均衡混合A | 0.5906 | 1.90% |
| 长信内需均衡混合C | 0.5805 | 1.90% |
| 长信企业成长三年持有混合A | 0.8146 | 0.15% |
| 长信企业成长三年持有混合C | 0.8070 | 0.14% |
| 长信利信A | 1.2680 | 0.08% |
| 长信稳健纯债A | 1.0701 | 0.05% |
| 长信稳恒债券A | 1.0231 | 0.05% |
| 长信稳恒债券C | 1.0219 | 0.05% |
| 长信稳丰债券C | 1.0405 | 0.03% |
| 长信稳固60天滚动持有债券A | 1.0275 | 0.03% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华商强债B | 1.3750 | 0.44% |
| 华商强债A | 1.4480 | 0.42% |
| 广发聚利LOF | 1.6108 | 0.11% |
| 创金合信尊丰纯债C | 1.1840 | 0.10% |
| 广发聚利C | 1.5832 | 0.10% |
| 华安稳固C | 1.1860 | 0.08% |
| 天弘惠享一年定开债券发起 | 1.0284 | 0.08% |
| 汇添富淳享一年定开债券发起式A | 1.0411 | 0.08% |
| 华夏双债增强A | 1.6420 | 0.07% |
| 蜂巢丰瑞债券A | 1.0629 | 0.07% |