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周收益 月收益 季收益 年收益 今年以来
0.10% 0.50% 1.35% 5.52% 1.92%
分红送配
日期 分红送配
2020-02-07 每份份额分拆1.00542份
2020-01-02 每份份额分拆1.057份
2018-12-20 每份份额分拆1.05304份
2018-01-02 每份份额分拆1.0548份
2017-01-03 每份份额分拆1.055份
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
600276 恒瑞医药 13.1100% 0.2548%
300760 迈瑞医疗 6.0100% 2.6132%
000661 长春高新 4.3400% 2.4726%
603259 药明康德 3.4000% 3.7203%
300015 爱尔眼科 2.8800% 4.0106%
300003 乐普医疗 2.2800% -1.4112%
300142 沃森生物 2.2000% 0.5761%
600196 复星医药 2.1400% 1.4182%
002007 华兰生物 2.1100% 2.9500%
000538 云南白药 2.0700% 1.5782%
基金名称 单位净值 日增长率
医药B 1.2265 3.4236%
国泰研究精选两年持有期混合 1.3150 3.0900%
国泰大健康股票 2.6750 2.9200%
国泰金鹰 1.1835 2.8700%
国泰价值 1.7900 2.7600%
国泰价值 1.7107 2.4900%
食品B 1.4363 2.4027%
国泰聚优价值灵活配置混合A 1.3611 2.2100%
国泰聚优价值灵活配置混合C 1.3437 2.2000%
生物医药 1.6048 2.1840%
基金名称 单位净值 日增长率
传媒B 1.0320 4.8780%
传媒B级 0.9735 4.8465%
生物药B 1.4085 4.1405%
医疗B 1.8742 4.0702%
长信医疗 1.5680 3.5000%
新能车B 0.7230 3.4335%
医药B 1.2265 3.4236%
健康B 1.5270 3.3153%
转债B级 1.0690 3.2850%
医药800B 1.0780 3.0593%