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| 日期 | 拆分 |
| 2019-08-12 | 暂未确定份额折算比例 |
| 2019-05-13 | 暂未确定份额折算比例 |
| 2019-02-11 | 每份份额折算1.00108份 |
| 2018-02-12 | 每份份额折算1.00457份 |
| 2017-11-13 | 每份份额折算1.004份 |
| 2017-11-08 | 每份份额折算0.96份 |
| 2017-08-11 | 每份份额折算1.0109份 |
| 2017-05-11 | 每份份额折算1.01049份 |
| 2017-02-13 | 每份份额折算1.00849份 |
| 2016-11-11 | 每份份额折算1.00511份 |
| 2016-11-08 | 每份份额折算1.05204份 |
| 2016-08-11 | 暂未确定份额折算比例 |
| 2016-05-11 | 每份份额折算1.00176份 |
| 2016-02-15 | 每份份额折算1.00128份 |
| 2015-11-11 | 每份份额折算1.00281份 |
| 2015-11-06 | 每份份额折算1.08818份 |
| 2015-08-11 | 暂未确定份额折算比例 |
| 2015-02-11 | 每份份额折算1.0032份 |
| 2014-11-11 | 每份份额折算1.00766份 |
| 2014-11-06 | 每份份额折算1.06539份 |
| 2014-08-11 | 每份份额折算1.0073份 |
| 2014-05-12 | 每份份额折算1.00441份 |
| 2014-02-11 | 每份份额折算1.0078份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 易方达港股通医药混合A | 0.9837 | 2.85% |
| 易方达港股通医药混合C | 0.9805 | 2.84% |
| 港医疗 | 0.9057 | 1.81% |
| 恒生生物科技ETF易方达 | 0.9382 | 1.69% |
| 易方达医药生物股票A | 0.8266 | 1.65% |
| 易方达医药生物股票C | 0.8078 | 1.65% |
| 易方达恒生生物科技ETF联接发起式A | 1.0318 | 1.65% |
| 易方达恒生生物科技ETF联接发起式C | 1.0308 | 1.64% |
| 易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A | 1.2267 | 1.35% |
| 易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C | 1.1450 | 1.35% |