热搜: 收益特征 嘉实海外中国股票混合 大成价值增长混合A 易方达价值成长混合
基金拆分
日期 拆分
2019-08-12 暂未确定份额折算比例
2019-05-13 暂未确定份额折算比例
2019-02-11 每份份额折算1.00108份
2018-02-12 每份份额折算1.00457份
2017-11-13 每份份额折算1.004份
2017-11-08 每份份额折算0.96份
2017-08-11 每份份额折算1.0109份
2017-05-11 每份份额折算1.01049份
2017-02-13 每份份额折算1.00849份
2016-11-11 每份份额折算1.00511份
2016-11-08 每份份额折算1.05204份
2016-08-11 暂未确定份额折算比例
2016-05-11 每份份额折算1.00176份
2016-02-15 每份份额折算1.00128份
2015-11-11 每份份额折算1.00281份
2015-11-06 每份份额折算1.08818份
2015-08-11 暂未确定份额折算比例
2015-02-11 每份份额折算1.0032份
2014-11-11 每份份额折算1.00766份
2014-11-06 每份份额折算1.06539份
2014-08-11 每份份额折算1.0073份
2014-05-12 每份份额折算1.00441份
2014-02-11 每份份额折算1.0078份
基金名称 单位净值 日增长率
易方达医药生物股票A 0.8266 1.65%
易方达医药生物股票C 0.8078 1.65%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A 1.2267 1.35%
易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C 1.1450 1.35%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接C 1.2149 1.34%
易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式A 1.1531 1.34%
易方达国证机器人产业ETF联接发起式A 1.2659 1.22%
易方达国证机器人产业ETF联接发起式C 1.2572 1.21%
生物科技LOF 0.5633 1.11%
港股通创新药ETF易方达 1.1238 1.05%