导航
| 日期 | 拆分 |
| 2020-12-31 | 暂未确定份额折算比例 |
| 2020-01-02 | 每份份额折算1.03211份 |
| 2018-01-02 | 每份份额折算1.03739份 |
| 2017-01-03 | 每份份额折算1.03876份 |
| 2016-01-04 | 每份份额折算1.04275份 |
| 2015-01-06 | 每份份额折算1.07909份 |
| 2014-01-02 | 每份份额折算1.00651份 |
| 2013-01-07 | 每份份额折算1.05297份 |
| 2012-01-04 | 每份份额折算1.04558份 |
| 2011-01-05 | 每份份额折算1.00594份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 申万菱信医药先锋股票A | 0.3819 | 3.10% |
| 申万菱信智能汽车股票A | 0.4953 | 1.10% |
| 申万菱信乐融一年持有期混合A | 0.9364 | 1.09% |
| 申万菱信智能汽车股票C | 0.4850 | 1.08% |
| 申万菱信乐融一年持有期混合C | 0.9207 | 1.08% |
| 申万菱信消费增长混合A | 1.1030 | 1.01% |
| 申万菱信乐享混合A | 2.2562 | 0.80% |
| 申万菱信新经济混合A | 2.0978 | 0.65% |
| 申万菱信乐同混合A | 1.3550 | 0.36% |
| 申万菱信乐同混合C | 1.3277 | 0.35% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 粮食ETF广发 | 1.2154 | 2.44% |
| 博时国证粮食产业ETF发起式联接A | 1.0318 | 2.43% |
| 博时国证粮食产业ETF发起式联接C | 1.0241 | 2.43% |
| 粮食ETF鹏华 | 0.9414 | 2.43% |
| 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A | 1.0361 | 2.37% |
| 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C | 1.0310 | 2.37% |
| 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I | 1.0041 | 2.37% |
| 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A | 0.8927 | 1.88% |
| 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C | 0.8908 | 1.88% |
| 港股通创新药医疗ETF富国 | 1.2628 | 1.85% |