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| 日期 | 拆分 |
| 2015-07-23 | 每份份额折算1.02579份 |
| 2015-01-23 | 每份份额折算1.02621份 |
| 2014-07-23 | 每份份额折算1.02579份 |
| 2014-01-23 | 每份份额折算1.02268份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 安信医药创新股票型发起A | 1.2161 | 2.85% |
| 安信医药创新股票型发起C | 1.2089 | 2.85% |
| 安信医药健康股票A | 1.4162 | 2.37% |
| 安信医药健康股票C | 1.3822 | 2.37% |
| 安信消费医药股票A | 1.3716 | 2.19% |
| 安信工业4.0混合A | 1.3088 | 1.87% |
| 安信工业4.0混合C | 1.2769 | 1.87% |
| 安信周期优选股票型发起A | 1.4045 | 1.37% |
| 安信周期优选股票型发起C | 1.3951 | 1.36% |
| 安信中国制造混合A | 2.2104 | 1.33% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 德邦鑫星价值C | 3.6958 | 5.98% |
| 宏利成长混合 | 4.1393 | 5.21% |
| 恒越智选科技混合A | 1.2745 | 5.04% |
| 国投瑞银信息消费混合A | 1.1582 | 4.97% |
| 国投瑞银信息消费混合C | 1.1508 | 4.96% |
| 广发新兴成长混合C | 1.7100 | 4.82% |
| 国泰中证半导体材料设备主题ETF联接C | 1.5891 | 4.82% |
| 华泰柏瑞质量成长A | 1.8205 | 4.77% |
| 汇添富移动互联股票C | 2.7150 | 4.75% |
| 银华集成电路混合C | 1.5455 | 4.73% |