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| 基金代码 | 基金名称 | 日期 | 拆分 |
| 162512 | 国联安双佳A | 2013-12-03 | 每份份额折算1.02106份 |
| 162511 | 国联安双佳信用债券(LOF) | 2013-12-03 | 每份份额折算1.01092份 |
| 519859 | 2013-12-02 | 每份份额折算100份 | |
| 519858 | 2013-12-02 | 每份份额折算100份 | |
| 164207 | 天弘添利分级债券A | 2013-12-02 | 每份份额折算1.00972份 |
| 164206 | 天弘添利债券(LOF)C | 2013-12-02 | 每份份额折算1.00499份 |
| 161826 | 银华中证转债指数增强分级 | 2013-12-02 | 每份份额折算1.01266份 |
| 161825 | 银华中证800分级 | 2013-12-02 | 每份份额折算1.00227份 |
| 150143 | 银华中证转债指数增强分级A | 2013-12-02 | 每份份额分拆1.01808份 |
| 150138 | 银华中证800分级A | 2013-12-02 | 每份份额分拆1.00455份 |
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| 000246 | 博时月月薪定期支付债券 | 2013-12-02 | 每份份额折算1.00453份 |
| 164209 | 天弘丰利分级债券A | 2013-11-22 | 每份份额折算1.02042份 |
| 161016 | 富国天盈分级债券A | 2013-11-22 | 每份份额折算1.02117份 |
| 160915 | 大成景丰债券(LOF) | 2013-11-19 | 每份份额折算0.999348份 |
| 166106 | 信达利A | 2013-11-06 | 每份份额折算1.01966份 |
| 166105 | 信澳鑫安债券(LOF)A | 2013-11-06 | 每份份额折算1.00919份 |
| 162109 | 金鹰元盛分级债券A | 2013-11-01 | 每份份额折算1.02268份 |
| 162108 | 金鹰元盛债券(LOF)C | 2013-11-01 | 每份份额折算1.01588份 |
| 000246 | 博时月月薪定期支付债券 | 2013-11-01 | 每份份额折算1.00499份 |
| 165808 | 东吴鼎利分级债券A | 2013-10-24 | 每份份额折算1.02081份 |
| 165807 | 东吴鼎利债券(LOF) | 2013-10-24 | 每份份额折算1.01293份 |
| 161506 | 银河通利债券(LOF)C | 2013-10-24 | 每份份额折算1.01955份 |
| 160623 | 鹏华丰利分级债券A | 2013-10-22 | 每份份额折算1.02206份 |
| 161014 | 富国汇利回报两年定期开放债券 | 2013-10-16 | 每份份额分拆1.0616份 |
| 166013 | 中欧增利A | 2013-10-15 | 每份份额折算1.02131份 |
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| 166012 | 中欧信用增利债券(LOF)C | 2013-10-15 | 每份份额折算1.01492份 |
| 160915 | 大成景丰债券(LOF) | 2013-10-15 | 每份份额折算1.05065份 |
| 165518 | 信诚双盈分级债券A | 2013-10-11 | 每份份额折算1.02244份 |
| 165517 | 中信保诚双盈债券(LOF)A | 2013-10-11 | 每份份额折算1.01571份 |
| 161207 | 国投瑞银沪深300指数分级 | 2013-10-11 | 每份份额折算1.06228份 |
| 159932 | 大成中证500深市ETF | 2013-10-11 | 每份份额折算0.880362份 |
| 150009 | 瑞和远见 | 2013-10-11 | 每份份额分拆1.02527份 |
| 150008 | 瑞和小康 | 2013-10-11 | 每份份额分拆1.09929份 |
| 161118 | 易方达中小企业100(LOF)A | 2013-09-18 | 每份份额折算1.03036份 |
| 150106 | 易方达中小板指数分级A | 2013-09-18 | 每份份额分拆1.06072份 |
| 550017 | 信诚添金分级债券 | 2013-09-12 | 每份份额折算1.00667份 |
| 550015 | 中信保诚至远动力混合A | 2013-09-12 | 每份份额折算1.01116份 |
| 160809 | 长盛同辉深证100 | 2013-09-12 | 每份份额折算1.03261份 |
| 150108 | 长盛同辉深100等权重A | 2013-09-12 | 每份份额分拆1.06522份 |
| 000092 | 信诚新双盈分级债券A | 2013-09-09 | 每份份额折算1.01495份 |
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| 000091 | 信诚新双盈分级债券 | 2013-09-09 | 每份份额折算1.01047份 |
| 162106 | 金鹰回报A | 2013-09-06 | 每份份额折算1.02044份 |
| 162105 | 金鹰持久增利债券(LOF)C | 2013-09-06 | 每份份额折算1.01449份 |
| 164813 | 工银增利分级债券A | 2013-09-05 | 每份份额折算1.02218份 |
| 164812 | 工银政府债纯债债券(LOF)A | 2013-09-05 | 每份份额折算1.00927份 |
| 164207 | 天弘添利分级债券A | 2013-09-02 | 每份份额折算1.01004份 |
| 164206 | 天弘添利债券(LOF)C | 2013-09-02 | 每份份额折算1.00602份 |
| 161717 | 招商双债增强债券A | 2013-08-30 | 每份份额折算1.02156份 |
| 161716 | 招商双债增强债券(LOF)C | 2013-08-30 | 每份份额折算1.01509份 |
| 165706 | 诺德双翼分级债券A | 2013-08-15 | 每份份额折算1.02009份 |