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| 日期 | 拆分 |
| 2020-01-02 | 每份份额折算1.01698份 |
| 2019-01-02 | 每份份额折算1.02381份 |
| 2018-01-02 | 每份份额折算1.01766份 |
| 2017-01-03 | 每份份额折算1.0217份 |
| 2016-01-04 | 每份份额折算1.02529份 |
| 2015-01-05 | 每份份额折算1.02402份 |
| 2014-01-02 | 每份份额折算1.03538份 |
| 2013-01-04 | 每份份额折算1.01762份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华安景气驱动一年持有混合A | 1.3451 | 2.91% |
| 华安景气驱动一年持有混合C | 1.3085 | 2.91% |
| 华安智能生活混合A | 2.8063 | 2.88% |
| 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C | 1.5361 | 1.60% |
| 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A | 1.5428 | 1.59% |
| 华安优势精选混合C | 0.8662 | 1.36% |
| 华安优势精选混合A | 0.8870 | 1.35% |
| 华安先进制造混合发起式A | 0.9169 | 1.16% |
| 华安先进制造混合发起式C | 0.9113 | 1.15% |
| 华安优势企业混合A | 0.7651 | 1.00% |