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| 日期 | 拆分 |
| 2020-01-02 | 每份份额折算1.01698份 |
| 2019-01-02 | 每份份额折算1.02381份 |
| 2018-01-02 | 每份份额折算1.01766份 |
| 2017-01-03 | 每份份额折算1.0217份 |
| 2016-01-04 | 每份份额折算1.02529份 |
| 2015-01-05 | 每份份额折算1.02402份 |
| 2014-01-02 | 每份份额折算1.03538份 |
| 2013-01-04 | 每份份额折算1.01762份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华安成长创新混合A | 2.4987 | 2.98% |
| 华安沪港深外延增长灵活配置混合A | 4.7850 | 2.93% |
| 华安景气驱动一年持有混合A | 1.3451 | 2.91% |
| 华安景气驱动一年持有混合C | 1.3085 | 2.91% |
| 华安景气领航混合A | 1.2418 | 2.91% |
| 华安景气领航混合C | 1.2168 | 2.91% |
| 华安智能生活混合A | 2.8063 | 2.88% |
| 华安景气优选混合A | 1.2870 | 2.88% |
| 华安景气优选混合C | 1.2596 | 2.88% |
| 华安沪港深机会 | 2.0630 | 1.73% |