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| 日期 | 拆分 |
| 2020-01-02 | 每份份额折算1.01698份 |
| 2019-01-02 | 每份份额折算1.02381份 |
| 2018-01-02 | 每份份额折算1.01766份 |
| 2017-01-03 | 每份份额折算1.0217份 |
| 2016-01-04 | 每份份额折算1.02529份 |
| 2015-01-05 | 每份份额折算1.02402份 |
| 2014-01-02 | 每份份额折算1.03538份 |
| 2013-01-04 | 每份份额折算1.01762份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华安策略优选混合A | 2.4960 | 0.96% |
| 华安媒体A | 3.7850 | 0.88% |
| 华安产业优选混合A | 1.1721 | 0.86% |
| 华安产业优选混合C | 1.1495 | 0.86% |
| 华安产业趋势混合A | 0.6348 | 0.67% |
| 华安产业趋势混合C | 0.6192 | 0.67% |
| 华安新丝路主题股票A | 1.2470 | 0.56% |
| 华安消费智选混合发起式A | 0.8881 | 0.23% |
| 华安消费智选混合发起式C | 0.8845 | 0.22% |
| 华安研究领航混合A | 0.9074 | 0.17% |