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| 日期 | 分红 |
| 2026-06-25 | 每份派现金0.0100元 |
| 2025-07-10 | 每份派现金0.0330元 |
| 2023-12-27 | 每份派现金0.0080元 |
| 2022-11-25 | 每份派现金0.0320元 |
| 2021-12-29 | 每份派现金0.0370元 |
| 2019-12-18 | 每份派现金0.0530元 |
| 2019-09-26 | 每份派现金0.0380元 |
| 2019-06-27 | 每份派现金0.0450元 |
| 2019-03-29 | 每份派现金0.0800元 |
| 2018-12-27 | 每份派现金0.0380元 |
| 2018-11-19 | 每份派现金0.0530元 |
| 日期 | 拆分 |
| 2016-01-07 | 每份份额折算1.251份 |
| 2015-07-06 | 每份份额折算1.0017份 |
| 2015-01-06 | 每份份额折算1.00181份 |
| 2014-07-04 | 每份份额折算1.00762份 |
| 2014-01-06 | 每份份额折算1.01154份 |
| 2013-07-05 | 每份份额折算1.01519份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中海智选成长混合A | 0.9769 | 4.18% |
| 中海智选成长混合C | 0.9735 | 4.18% |
| 中海分红 | 0.9568 | 4.09% |
| 中海新兴成长六个月持有期混合 | 1.2143 | 3.59% |
| 中海信息产业混合A | 2.1212 | 3.38% |
| 中海信息产业混合C | 2.0998 | 3.37% |
| 中海积极增利 | 3.0660 | 3.36% |
| 中海沪港深价值优选混合A | 0.9140 | 3.06% |
| 中海能源 | 0.6261 | 3.02% |
| 中海混改红利混合A | 1.1650 | 1.97% |