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| 日期 | 分红 |
| 2025-07-10 | 每份派现金0.0330元 |
| 2023-12-27 | 每份派现金0.0080元 |
| 2022-11-25 | 每份派现金0.0320元 |
| 2021-12-29 | 每份派现金0.0370元 |
| 2019-12-18 | 每份派现金0.0530元 |
| 2019-09-26 | 每份派现金0.0380元 |
| 2019-06-27 | 每份派现金0.0450元 |
| 2019-03-29 | 每份派现金0.0800元 |
| 2018-12-27 | 每份派现金0.0380元 |
| 2018-11-19 | 每份派现金0.0530元 |
| 日期 | 拆分 |
| 2016-01-07 | 每份份额折算1.251份 |
| 2015-07-06 | 每份份额折算1.0017份 |
| 2015-01-06 | 每份份额折算1.00181份 |
| 2014-07-04 | 每份份额折算1.00762份 |
| 2014-01-06 | 每份份额折算1.01154份 |
| 2013-07-05 | 每份份额折算1.01519份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 博时双月薪债券C | 0.9814 | 100.00% |
| 南方泽元债券C | 1.0783 | 0.20% |
| 南方泽元债券A | 1.0769 | 0.20% |
| 惠升和荣90天滚动持有债券C | 1.0145 | 0.18% |
| 惠升和荣90天滚动持有债券A | 1.0159 | 0.17% |
| 易基永旭添利定开 | 1.0390 | 0.10% |
| 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A | 1.0556 | 0.09% |
| 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C | 1.0516 | 0.09% |
| 中信保诚景瑞债券A | 1.0708 | 0.07% |
| 中信保诚景瑞债券C | 1.0660 | 0.07% |