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| 日期 | 分红 |
| 2026-06-25 | 每份派现金0.0100元 |
| 2025-07-10 | 每份派现金0.0330元 |
| 2023-12-27 | 每份派现金0.0080元 |
| 2022-11-25 | 每份派现金0.0320元 |
| 2021-12-29 | 每份派现金0.0370元 |
| 2019-12-18 | 每份派现金0.0530元 |
| 2019-09-26 | 每份派现金0.0380元 |
| 2019-06-27 | 每份派现金0.0450元 |
| 2019-03-29 | 每份派现金0.0800元 |
| 2018-12-27 | 每份派现金0.0380元 |
| 2018-11-19 | 每份派现金0.0530元 |
| 日期 | 拆分 |
| 2016-01-07 | 每份份额折算1.251份 |
| 2015-07-06 | 每份份额折算1.0017份 |
| 2015-01-06 | 每份份额折算1.00181份 |
| 2014-07-04 | 每份份额折算1.00762份 |
| 2014-01-06 | 每份份额折算1.01154份 |
| 2013-07-05 | 每份份额折算1.01519份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中海长三角 | 2.9040 | 3.46% |
| 中海分红 | 0.9654 | 0.90% |
| 中海医药健康A | 1.1360 | 0.80% |
| 中海医药健康C | 0.9940 | 0.71% |
| 中海医疗保健主题股票A | 1.0050 | 0.70% |
| 中海医疗保健主题股票C | 0.9910 | 0.61% |
| 中海积极收益 | 1.4580 | 0.41% |
| 中海积极增利 | 3.0780 | 0.39% |
| 中海新兴成长六个月持有期混合 | 1.2158 | 0.12% |
| 中海纯债A | 1.1700 | 0.09% |