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| 日期 | 拆分 |
| 2016-01-29 | 每份份额折算1.01629份 |
| 2015-07-30 | 每份份额折算1.01984份 |
| 2015-01-30 | 每份份额折算1.02142份 |
| 2014-07-30 | 每份份额折算1.02108份 |
| 2014-01-30 | 每份份额折算1.02142份 |
| 2013-07-30 | 每份份额折算1.02108份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中欧聚优港股通混合发起A | 0.8861 | 1.51% |
| 中欧聚优港股通混合发起C | 0.8802 | 1.51% |
| 中欧匠心两年持有期混合A | 1.1303 | 0.89% |
| 中欧匠心两年持有期混合C | 1.1109 | 0.88% |
| 中欧悦享生活混合A | 0.4632 | 0.83% |
| 中欧悦享生活混合C | 0.4510 | 0.83% |
| 中欧丰泰港股通混合A | 1.1975 | 0.82% |
| 中欧丰泰港股通混合C | 1.1813 | 0.80% |
| 中欧行业景气一年持有混合A | 0.8205 | 0.76% |
| 中欧行业景气一年持有混合C | 0.8105 | 0.75% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 永赢睿信混合A | 1.1414 | 2.99% |
| 永赢睿信混合C | 1.1385 | 2.98% |
| 富国洞见价值股票A | 1.1121 | 2.67% |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式A | 1.1797 | 2.66% |
| 嘉实主题新动力混合 | 2.2580 | 2.26% |
| 万家港股通精选混合A | 0.7439 | 1.95% |
| 华泰柏瑞新金融地产A | 1.3971 | 1.80% |
| 港股通互联网ETF | 0.6331 | 1.72% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5890 | 1.62% |
| 永赢股息优选C | 1.3425 | 1.57% |