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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-01-02 | 每份份额折算1.02131份 |
| 2019-01-02 | 每份份额折算1.02872份 |
| 2018-01-02 | 每份份额折算1.0191份 |
| 2017-01-03 | 每份份额折算1.01989份 |
| 2016-01-04 | 每份份额折算1.0078份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000661 | 长春高新 | 2.55% | -0.21% |
| 002714 | 牧原股份 | 2.48% | 0.00% |
| 601012 | 隆基股份 | 2.03% | 4.11% |
| 600570 | 恒生电子 | 1.61% | -0.37% |
| 603986 | 兆易创新 | 1.61% | 2.24% |
| 600588 | 用友网络 | 1.56% | -1.23% |
| 002007 | 华兰生物 | 1.36% | 0.13% |
| 300142 | 沃森生物 | 1.33% | 0.71% |
| 000100 | TCL科技 | 1.27% | -0.67% |
| 300347 | 泰格医药 | 1.19% | 0.47% |